发布日期：2025-09-03 08:11    点击次数：60

证券代码：300003        证券简称：乐普医疗               公告编号：2025-045 债券代码：123108        债券简称：乐普转 2          乐普（北京）医疗器械股份有限公司        对于“乐普转 2” 回售的第三次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容信得过、准确、齐全，莫得造作 纪录、误导性述说或首要遗漏。   相配指示： 卖出捏有的“乐普转 2”。结束本公告密出前的终末一个交往日，“乐普转 2” 的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者遴荐回售可能会带来亏空，敬请投资者注 意风险。   乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的股票 2025 年 转 2”当期转股价 27.92 元/股的 70%（即 19.54 元/股），且“乐普转 2”处于 终末两个计息年度。证据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开垦行可计划 公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“乐普转 2” 的有条件回售条件奏效。   同期，公司于 2025 年 5 月 15 日召开“乐普转 2”2025 年第一次债券捏有 东谈主会议和 2024 年年度鼓励大会，差别审议通过了《对于变更募投形势部分召募 资金用途及接洽事项》的议案。证据《召募证明书》的商定，“乐普转 2”的附 加回售条件奏效。   现将具体接洽事项公告如下：   一、回售情况抽象   （1）有条件回售条件   在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何邻接三十个 交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可 转债沿途或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股、配 股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股增多的股本）而调理 的情形，则在调理日前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱策动。在调理日 及之后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价钱策动。若是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“邻接三十个交往日”须从转股价钱调理之后的第一个交往日 起按修正后的转股价钱从头策动。   在终末两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度得志后可按上述约 定条件期骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公 告的回售呈报期内呈报并实际回售的，该计息年度不行再期骗回售权。可转债捏 有东谈主不行屡次期骗部分回售权。   “乐普转 2”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票 2025 年 3 月 30 日 至 2025 年 5 月 15 日邻接三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价 27.92 元/股 的 70%（即 19.54 元/股），证据《召募证明书》中的商定，“乐普转 2”回售条 款奏效。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项打算实际情况与公司在召募证明 书中的开心情况比拟出现首要变化，证据中国证监会、深交所的接洽执法被视作 更正召募资金用途或被中国证监会、深交所认定为更正召募资金用途的，可转债 捏有东谈主享有一次回售的职权。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债沿途或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件得志后，可 以在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内伪善践回 售的，不行再期骗附加回售权。    公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《对于变更募投形势部分召募资金用途及接洽事项》的 议案；并于 2025 年 5 月 15 日召开“乐普转 2”2025 年第一次债券捏有东谈主会议 和 2024 年年度鼓励大会审议通过上述议案。 证据《召募证明书》中的商定， “乐普转 2”附加回售条件奏效。    证据《召募证明书》的商定，当期应计利息的策动公式为：IA=B?i?t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=1.80%（“乐普转 2”第 5 个计息年度，即 2025 年 3 月 30 日至    策动可得：IA=100?1.80%?49/365=0.242 元/张（含税）。    由上可得“乐普转 2”本次回售价钱为 100.242 元/张（含息、税）。    证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东谈主所得税代扣代缴责任的见告》（国税函2003612 号）《对于继续境外投 资机构境内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的公告》（财税202134 号）偏激 他接洽税收法律、律例的接洽执法，①对于捏有“乐普转 2”的个东谈主投资者和证 券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.194 元/张；②对于捏有“乐普转 元/张；③对于捏有“乐普转 2”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代 扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.242 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “乐普转 2”捏有东谈主可回售部分省略沿途未转股的“乐普转 2”。“乐普转    二、回售法子和付款花式    按照《深圳证券交往所上市公司自律监管蛊卦第 15 号--可计划公司债券》 等接洽执法：公司应当在得志回售条件的次一交往日开市前露出回售公告，而后 在回售期结束前每个交往日露出 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、 呈报本领、回售价钱、回售法子、付款要领、付款时刻、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售呈报期首日的拒绝期限应当不跳动 15 个交往日。    经鼓励大会批准变更召募资金投资项打算，上市公司应当在鼓励大和会事后 二十个交往日内赋予可计划公司债券捏有东谈主一次回售的职权。接洽回售公告至少 发布三次，其中，在回售实际前、鼓励大会有谈论公告后五个交往日内至少发布一 次，在回售实际本领至少发布一次，余下一次回售公告密布的时刻视需要而定。    公司将按照上述执法，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述接洽回售的公告。    期骗回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日的回 售呈报期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。 回售呈报还是阐述，不行根除。若是呈报当日未能呈报得胜，可于次日链接呈报 （限呈报期内）。债券捏有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售 权的无条件烧毁。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 捏有东谈主的该笔回售呈报业务失效。    公司将按前述执法的回售价钱回购“乐普转 2”，公司托福中国证券登记结 算有限拖累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限拖累公司深圳分公司的接洽业务执法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 年 5 月 30 日。   回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。   三、回售本领的交往和转股   “乐普转 2”在回售期内将链接交往，但住手转股，在团结交往日内，若“乐 普转 2”捏有东谈主发出交往、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，按以 下限定科罚央求：交往、回售、转股、转托管。   四、备查文献 公司债券回售的法律见地书； 计划公司债券回售接洽事项的核查见地。   特此公告。                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司                              董事会                         二○二五年五月二十一日