红周刊 裁剪部 | 皆永超

跟着二季报裸露收官，超等牛散——赵建平、葛卫东的二季度捏仓全名单浮出。

全体来看，赵建平积极建仓，二季度新进多家科技公司。而葛卫东则对之前的重仓“长情股”开启“卖卖卖”款式。但与此同期，葛卫东深爱次新股的风尚仍在，在二季度再次建仓一家于二季度上市的次新股。

积极建仓科技股

赵建平已浮盈1.14亿

诚然二季度商场加重荡漾，行为超等牛散的赵建平却在积极建仓。Wind数据显现，赵建平本年二季度同期出当今 14 只股票的前十大畅通鼓动名单之中，捏仓市值统共为7.31 亿元。其中，新进5家，增捏6家，减捏1家，两家捏仓未发生变化。

《红周刊》把稳到，不啻在二季度，赵建平在近几个季度的调仓一直保捏较高的活跃度。如本年一季度，赵建平共出当今 17 只股票的十大畅通鼓动之中，捏仓市值为9.05 亿元，其中，新进7家，增捏2家。此外，如2021年三季报、2021年中报，赵建平新进以及增捏的公司派别均占据当季总捏仓派别的一半以上。

但在赵建平频繁调仓同期，科技股一直为其“最爱”。如赵建平二季度的行业确立，仍锁定在科技股，芯片、电子等科技股占最大比重。

具体来看，如二季度新进的赛微微电、奕东电子、瑞德智能以及增捏的概伦电子、东芯股份、国芯科技，都是科技股。另外，《红周刊》把稳到，赵建平二季度捏仓的14只个股中，9只为“688”开端的科创板股票，而其中大宗均为芯片、电子等限制的科技股（见表1）。

表1：赵建平二季度捏仓

数据来源：Wind

二季度恰是以芯片为代表的科技股的“主场”，赵建平因此拿获了多只强势股。三季度以来，赵建平的捏仓再次领涨商场。

在7月1日~9月2日，沪深300指数同期下落了10.29%，而赵建平捏仓办法大宗跑赢该指数。Wind数据统计显现，赵建平二季度捏仓的14只个股中，有9只在三季度以来已毕高潮，10只同期跑赢沪深300，占比独特7成，赵建平的选股实力可见一斑。

进一步来看，纵横股份、中瓷电子、臻镭科技、概伦电子涨幅均独特30%，而赵建平在二季度对上述大宗公司均予以增捏。如纵横股份，赵建平增捏36万股至236万股；再如臻镭科技、概伦电子，分散增捏25万股、30万股。

假定赵建平二季度末于今的捏仓未发生变化，这14家公司的市值已达8.45亿元。也即是说，三季度以来，赵建平已浮盈1.14亿元。

赵建平捏仓股“牛散扎堆”

都说“好汉所见略同”，牛散对一些个股也进展出了十分辩论的格调。二季度，赵建平所捏仓的个股中，大宗也被其他牛散同期捏有，“牛散扎堆”的表象十分显着。

如行为赵建平的联系东谈主（父女关系），赵吉通常与之一皆出没在上市公司的前十大畅通股鼓动中，本年二季度也不例外。据《红周刊》不十足梳理，在赵建平二季度捏仓的14家公司中，前十大畅通股鼓动中同期也出现赵吉名字的公司有6家，包括纵横股份、赛微微电、臻镭科技、国芯科技、格灵深瞳和海马汽车。

在对待个股的格调上，赵建平、赵吉两东谈主的“操作”大宗保捏一致，要么同期增捏，要么同期减捏。但对有些个股的格调则出现不对。如格灵深瞳，赵吉二季度对其增捏60万股至220万股，赵建平则减捏6万股至110万股。

另外，夏海洪也通常与赵建平、赵吉两东谈主同期出当今一家上市公司鼓动名单上。从二季度的前十大畅通股鼓动捏仓来看，夏海洪与赵建平、赵吉共同捏仓的公司有纵横股份、格灵深瞳。

赵建平与牛散“联手捏仓”的案例不啻于此。除了上述说起的赵吉、夏海洪，何雪萍、吴鸣霄、钟格等东谈主也均与赵建平“共同作战”。

如从二季度的最新捏仓来看，海马汽车的前十大畅通股鼓动中，除了赵建平、赵吉，还出现了何雪萍、吴鸣霄、钟格等着名牛散的名字（见图1）。

图1：海马汽车二季度鼓动

图片来源：Wind

但从新进海马汽车的时分来看，赵建平、赵吉晚于其他东谈主。如赵建平、赵吉分散在本年一季度与客岁四季度新进，而何雪萍、吴鸣霄曾早在2020年年报即新进成为了前十大畅通股鼓动。但自两东谈主新进之后，海马汽车股价即在次季即2021年一季度开启了大幅高潮款式，2021年1月~2021年8月，区间涨幅达1.7倍。

赵建平还与其他多位牛散出当今多家上市公司的前十大畅通股鼓动中。如本年二季度末，赵建平与陈实、宋迪伟、术士雄等共同捏仓岱勒新材(300700)，再如奕东电子，其除了位列第一大畅通股鼓动的赵建平外，其余9大畅通股鼓动均为当然东谈主（见图2）。

图2：奕东电子前十大畅通股鼓动

图片来源：Wind

奕东电子是一只在本年一季度才刚刚上市的次新股，其主营业务为纠合器零组件等，具有新动力汽车和小米等热点见解，因此，受到包括赵建平在内的多位当然东谈主的追捧。但从奕东电子目下的股价走势来看，却亏负了牛散的喜爱，公司股价自1月25日上市即新高，自此捏续下落，于今跌幅近50%，几近腰斩。

葛卫东精确减捏“心头好”

捏仓市值已至近几年最低值

相较赵建平积极建仓科技股，葛卫东却对科技股开启了“卖卖卖”款式。

本年二季度，葛卫东共出当今10家公司的前十大畅通股鼓动名单上，总捏仓市值为67.48 亿元。这一数据看似不小，但这却是葛卫东频年捏仓市值的最低值。

葛卫东最早发财于期货，之前捏仓大宗情况超百亿元（见图3）。如Wind数据统计显现，本年一季度，葛卫东的捏仓市值为80.37亿元，2020年三季报~ 2021年年报，捏仓市值均在百亿以上，2021年中报市值最高，达到了 151.3 亿元。但自此之后，葛卫东的全体捏仓市值出现捏续下降。

图3：葛卫东频年捏仓市值（亿元）

图片来源：Wind

之是以捏仓市值捏续减少，与葛卫东的减仓动作有较大关系。从最新裸露的二季度捏仓来看，在葛卫东捏有的10家公司中，新进1家，增捏2家，减捏3家，4家捏仓未发生变化。对比来看，葛卫东增减的公司数目相对捏平，但减捏的3家公司为葛卫东捏股市值最高的三家（见表2）。

表2：葛卫东二季度捏仓

数据来源：Wind

不仅如斯，这3家公司亦然葛卫东捏或然分相对较长的公司。如目下的第一大重仓股兆易蜕变(603986)，葛卫东本年二季度减捏公司372.93万股至1818.24万股，捏仓市值降至25.86亿元。而这亦然自2021年三季度以来，葛卫东一语气第4个季度的减捏。翻履历史捏仓显现，葛卫东曾最早于2018年二季度工夫新进成为兆易蜕变的前十大畅通股鼓动，于今已一语气捏有达17个季度。

用友相聚也遭受了相同的情况。数据显现，葛卫东二季度减仓用友相聚(600588)2610.00万股至4390.00万股，捏仓市值降至9.53亿元，为第三大重仓股。而葛卫东对其的“卖卖卖”款式，在2020年第四季度就开启了。此外，葛卫东是2017年三季报新进成为用友相聚前十大畅通股鼓动的，以此来看，于今已捏仓达20个季度。

行为重仓且恒久捏有的科技龙头股，葛卫东为何捏续卖出呢？《红周刊》分析两者二级商场的股价进展发现，与其说葛卫东在束缚减仓，不如说葛卫东在收割得胜果实。

《红周刊》把稳到，在葛卫东启动减仓阶段，恰逢是这些公司的股价高位。如2021年三季度启动减仓的兆易蜕变，公司股价于当季7月创出历史新高。跟着葛卫东后市络续减捏，公司股价也出现了一语气疗养（见图4）。但若从葛卫东新插足公司前十大畅通股鼓动的2018年中报后至启动减仓（2018年三季度~2021年三季度）测算，公司股价高潮了1.7倍，葛卫东已赚得盆满钵满。此外，用友相聚亦然如斯（见图5）。

图4：葛卫东减仓兆易蜕变

图片来源：Wind

图5：葛卫东减仓用友相聚

图片来源：Wind

“偏疼”次新股

二季度新建仓德龙激光

在减捏“心头好”的同期，葛卫东也在束缚挖掘新的投资契机，其中次新股即是其中之一。

从二季度裸露的捏仓来看，葛卫东新插足前十大畅通股鼓动的唯逐个家公司即是一只次新股——德龙激光。据了解，德龙激光主业为精密激光加工种植，其于本年4月上市。据捏仓数据显现，葛卫东二季度捏仓20.05万股，捏仓市值为0.10亿元，位列其第九大畅通股鼓动。

《红周刊》不雅察发现，除了德龙激光，葛卫东此前还建仓多家次新股，如奇安信-U、安路科技-U、凯盛新材等。其中，奇安信-U于2020年7月上市，从自后续裸露的2020年三季度鼓动捏仓显现，葛卫东捏仓276.03万股、捏仓2.73亿元新进成为第二大畅通股鼓动。安路科技-U于2021年11月上市，葛卫东于次季度即2022年一季度现身公司前十大畅通股鼓动名单（见表3）。

表3：葛卫东此前建仓新股（部分）

数据来源：Wind

全体来看葛卫东建仓的新股，自后市股价进展不一，但关于有些个股的操作则获益上流。

如客岁9月27日上市的凯盛新材，公司是一家主营精良化工的公司，具有新动力汽车见解。在其上市后，葛卫东在当季度就成为了公司的前十大畅通股鼓动之一，捏仓254.85万股，捏仓市值为0.84亿元。在这之后的第四季度，葛卫东的姐姐葛贵兰也插足了凯盛新材的前十大畅通股鼓动名单，并一跃成为第一大畅通鼓动。

亦然自客岁第四季度启动，凯盛新材股价即开启了暴涨款式，在10月~11月，公司股价累计涨幅已毕了翻倍。

（文中说起个股仅为例如分析开yun体育网，不作念营业推选。）