汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书      （2025 年 1 月 27 日更新）   基金管束东说念主：汇添富基金管束股份有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书                       伏击请示    本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年10月29日汇添 富恒生指数分级证券投资基金以现场方式召开基金份额合手有东说念主大会，会议审议通 过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富恒 生指数分级证券投资基金颐养投资范围、运作方式等及矫正基金合同等，并同意 将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）”，上述基金份额合手有东说念主大会决议自表决通过之日起顺利。自2020 年12月1日起，        《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》顺利， 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。    基金管束东说念主保证《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真确、准确、好意思满。 本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型为本基金召募的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 前程作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于全球证券市集，基金净值会因为所投资证券市集波动等因素产 生波动。在投本钱基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和居品特性， 充分沟通自身的风险承受智商，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险主要分为：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者 一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管束东说念主在基金管束实施过程中产生的 基金管束风险，以及本基金的特定风险等。    本基金投资联系股票市集交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机 制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易司法等各别带来的特有风险，包 括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平时交易，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）       更新招募说明书 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市集基金。同期本基金为指数基金， 具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金的投资范围包括境内刊行的存托凭证，除普通境内股票投资可能面对 的宏不雅经济风险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将面对存托凭证合手有 东说念主与合手有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在各别可能激励的风险、 刊行东说念主给与条约抑制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证合手有东说念主权益 被摊薄的风险、交易机制联系风险、存托凭证退市风险等其他风险。    当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管束东说念主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金管束东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读联系内容并关心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪过失抑制未达约定方向、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中联系“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集普遍规章等作念出的概述性描绘，代表了一般市 场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金管束东说念主直销机构和其 他销售机构）根据联系法律律例对本基金进行“销售恰当性风险评价”，不同的 销售机构给与的评价方法也不尽一样，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配磨练。    投资有风险，投资者申购基金时应厚爱阅读《基金合同》、《招募说明书》、 基金居品府上纲目等信息表示文献，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并根据自身的投资方针、投资期限、投资经验、资产气象等判断基金 是否和投资者的风险承受智商相适合，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。    基金的过往事迹并不预示其畴昔进展，基金管束东说念主管束的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹进展的保证。    基金管束东说念主依照恪称职守、真挚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书    基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本基金单一投资者合手有基金份额数不得达到或朝上基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管束东说念主录用的登记 机构技艺条件不允许等基金管束东说念主无法给予抑制的情形导致被迫达到或朝上50% 的除外。法律律例或监管部门另有规定的，从其规定。    本次招募说明书更新主要触及基金用度与税收章节，更新所载内容截止日为 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                                                                           更新招募说明书                                                           目             录 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            招募说明书                     第一部分       绪论    本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管束办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《证 券投资基金销售管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息表示管束办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募灵通式证券 投资基金流动性风险管束规定》              （以下简称“《流动性风险管束规定》”）、                                 《及格境 内机构投资者境外证券投资管束试行办法》                   （以下简称“《试行办法》”）、                                 《对于实 施〈及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法〉联系问题的文牍》（以下 简称“《文牍》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他联系规定及《汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、好意思满性承担法律责任。    本招募说明书由本基金管束东说念主解释。本基金管束东说念主莫得录用或授权任何其他 东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说 明。    本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行动自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他联系规定 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应珍惜 查阅基金合同。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                     第二部分       释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何灵验矫正和补充 数型证券投资基金（QDII-LOF）托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和 补充 （QDII-LOF）招募说明书》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的矫正      《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管束办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正      《信息表示办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息表示管束办法》及颁布机关对其时时作念出的 矫正 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 机关对其时时作念出的矫正      《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施 的《及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法》及颁布机关对其时时作念出 的矫正      《文牍》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施联系问题的文牍》 员会 务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其时时矫正）及联系法律律例规定不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其时时矫正）及联系法律律例规定，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 东说念主 的申购、赎回、更动、转托管及如期定额投资等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管束东说念主坚硬了基金销 售服务条约，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办 理基金销售业务的会员单元 券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的场合。通过该 等场合办理基金份额的申购、赎回也称为场内场内申购、场内赎回 他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场合。通过该等场合 办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 记结算有限责任公司认同的深圳证券交易所会员单元 投资东说念主灵通式基金账户/深圳证券账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售 业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建立并支合手基金份额合手有东说念主名册和办 理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管束股份有限公司录用代为办理登记业务的机 构 责任公司注册的灵通式基金账户，用于记录其合手有的、基金管束东说念主所管束的基金 份额余额过火变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登 记结算系统 构办理申购、赎回、更动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 深圳证券交易所东说念主民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基 金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业 务时需合手有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登 记系统 基金合同》顺利日，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起 间隔 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》间隔之间的不如期期限 灵通日（如遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业的情形，基金管 理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）      《业务司法》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金管束股份有限公司、基金销售机构的联系业务司法 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规定的条件，苦求将其合手有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额更动为基金 管束东说念主管束的其他基金基金份额的行动 合手基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元） 之间进行转托管的行动 系统和证券登记系统间进行转托管的行动。除经基金管束东说念主另行公告，C 类基金 份额不成进行跨系统转托管 系统 结算系统 卖基金份额的行动 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金更动中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金更动中转入 苦求份额总额后的余额)朝上上一灵通日基金总份额的 10% 限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 用，在赎回时根据合手有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额合手有东说念主服务的用度 行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善察 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》规定的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通达受 限的新股及非公开刊行股票、资产支合手证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金颐养投资组合的市集冲击成老实配给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到平正对待 所竖立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香 港联合交易所上市的股票 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 基金居品府上纲目》过火更新 及权益的任何未完成或已完成的行动，过火他与本基金合手仓证券所投资的刊行公 司联系的要紧信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时时作念出的矫正 账户进行处置计帐，方针在于灵验掩饰并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险管束器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃信性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃信性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书                   第三部分          风险揭示    一、市集风险    市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和交易轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃信性。市集风险主要包括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。    由于本基金投资于全球证券市集，因而会受到不同国度或地区特有的政事因 素、法律轨制、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面对较大的 波动性和存在潜在损失的风险。举例好意思国证券交易市集对逐日证券交易价钱并无 涨跌幅高下限的规定，因此在好意思国证券交易市集交易的证券的逐日涨跌幅空间相 对较大。    由于本基金在全球范围内进行投资，而本基金的记账货币是东说念主民币，因此在 投资外汇计价资产时，除了证券自己的收益/损失外，东说念主民币的增值会给基金资 产带来额外的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响。    政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 宏不雅政策发生变化，导致市集波动从而影响基金收益产生的风险。举例新政府或 许会断绝承担前任政府的债务。    利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险 是债券投资所面对的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券 的利率风险水平。国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。    信用风险是指债券刊行东说念主是否简略已毕刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般合计：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级笃信，信用等第的变化或市集对某一信用等第水平下债券利率的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 变化都会速即的改动债券的价钱，从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结 构恶化或举座产业败落，致使专科评级机构调降该投资标的债信，进而使得该投 资标的产生潜在本钱损失的风险。但本基金主要选择股票组合管束，信用风险相 对较低。繁衍品有一定的交易敌手信用风险，可通过严格筛选交易敌手来抑制。    随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管贤达商、财务气象、市集前程、 行业竞争、东说念主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变化。要是基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者简略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但不成 完全藏匿。    基金的利润将主要通过现款面孔来分配，而现款可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。    债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁移联系的风险，单一的久期 方针并不成充分反馈这一风险的存在。    再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回 比之前较少的收益率。    波动性风险主要存在于可更动债券的投资中，具体进展为可更动债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可更动债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不成得反转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    二、管束风险    在基金管束运作过程中，基金管束东说念主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对子系信息和经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    三、流动性风险    灵通式基金要随时应酬投资者的赎回，要是基金资产不成速即更动成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生大批赎回时，要是基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位 颐养的艰难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。    （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估    本基金面对的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因要紧 事项等原因引起的停牌。在某些市集环境下，成份股中停牌股票的比例可能比拟 大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金 的流动性风险加多。    本基金给与被迫式指数化投资方法，按照追踪指数的成份股过火权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应颐养。标 的指数成份股权重漫步平衡，辘集度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃 的股票。当出现特殊原因导致市集举座流动性不及，本基金管束东说念主将对股票投资 组合进行实时颐养，以心仪基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，我司严 格按照法律律例的联系规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管 理，充分作念好灵通式基金流动性风险的管束劳动。    （2）本基金申购、赎回安排    本基金为普通灵通式基金，投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，苦守基金份额合手有东说念主 利益优先原则，本基金管束东说念主将合理抑制基金份额合手有东说念主辘集度，审慎阐发申购 赎回业务苦求，包括但不限于： 基金管束东说念主不错选择规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额合手有东说念主的正当权益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 确保基金估值的平正性。 并将上述赎回费全额计入基金财产。 格且给与估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃信性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回款项。    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （3）大批赎回情形卑劣动性风险管束措施    当本基金出现大批赎回情形时，本基金管束东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险管束器具对赎回苦求进行限定颐养，以应酬 流动性风险，保护基金份额合手有东说念主的利益，包括但不限于：    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （4）实施备用的流动性风险管束器具的情形、模范及对投资者的潜在影响    基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平正对待的前提 下，可依照法律律例及基金合同的约定，轮廓运用种种流动性风险管束器具，对 赎回苦求进行限定颐养，看成特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的提拔措 施。    当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有艰难或合计因支付投资东说念主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，可轮廓运用包 括缓期办理大批赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险管束器具，投资者将面 临无法办理申购、其赎回苦求被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或面对赎 回成本或申购成本较高等的风险。    本基金实施备用的流动性风险管束器具包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    四、特有风险    （1）标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险    标的指数并不成完全代表统统这个词股票市集。标的指数成份股的平均答复率可能 与统统这个词股票市集的平均答复率存在偏离。    （2）标的指数的流动性风险    本基金合手有的股票可能因要紧事项等原因停牌，在某些市集环境下，成份股 中停牌股票的比例可能比拟大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立 即变现，可能会导致本基金的流动性风险加多以及追踪过失扩大。    （3）标的指数波动的风险    标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营气象、 投资者心思和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。    （4）基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险及追踪过失未达约定目 标的风险    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪过失。 权重发生变化，使本基金在相应的组合颐养中产生追踪过失。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 踪过失。 合或承担冲击成本而产生追踪过失。 以及基金管束费和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪误 差。 水平、技艺技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进程。 过火他器具变成的指数追踪过失；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发 布机构指数编制裂缝等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。    （5）标的指数变更的风险以及指数编制机构罢手服务的风险    根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管束东说念主不错依据 颐养投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行颐养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合颐养可能产生交易成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和颐养，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的管束和颐养，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个劳动日向中国证监会文牍并建议惩办决策，如更换基金标的指 数、更动运作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额合手有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、更动运作方式， 与其他基金合并、或者间隔基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决策笃信并实施前，基金 管束东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息苦守基金份额合手 有东说念主利益优先原则支合手基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数进展与联系市集进展有在各别，影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 场价钱的折溢价水平。 出成份股以获取足额的妥贴要求的赎回款，由此基金管束东说念主可能选择暂停赎回或 减速支付赎回款项的措施，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。    本基金 A 类基金份额可不息上市交易，由于受到市集供求关系的影响，其 交易价钱与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险，从而径直或辗转给 投资者变成损失。此外，由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在 停牌期间不成买卖基金份额，产生风险；同期，可能因上市后流动性不及导致基 金份额产生流动性风险。另外，在不妥贴上市交易要求或本基金所约定的特定情 形下，本基金存在暂停上市或间隔上市的可能。    资产支合手证券的投资可能面对的风险范围包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的留神资产支合手证券交易所面对的种种风 险，基金管束东说念主将遵从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管束轨制， 灵验留神和抑制风险，切实颐养基金财产的安全和基金份额合手有东说念主利益。    投资于金融繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险和法 律风险等。由于金融繁衍品庸碌具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。何况由于金融繁衍品订价相称复杂， 不恰当的估值有可能使基金资产面对损失风险。    （1）股指期货投资风险    本基金可投资股指期货，股指期货给与保证金交易轨制，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资东说念主权益遇到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规定的期间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、管束 风险、流动性风险、操格调险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金管束东说念主为了更好的留神投资股票期权所面对的种种风险，建立了 股票期权交易决策小组，按照联系要求作念好东说念主员培训劳动，确保投资、风控等核 心岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科智商，同期授权特定的管束东说念主员 负责股票期权的投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差 风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利效率，使之发生偶然损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为通达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险时常是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法心仪保证金要求，使得所合手有的头寸面对被强制平仓的 风险。    本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与境内融资及转融通证券出借 业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。    本基金参与转融通证券出借业务，可能存在由于敌手方不成如期践约导致出 借证券到期不成反璧、相应权益补偿和借约用度不成支付等风险。在证券出借期 间，要是发生标的证券暂停交易或者间隔上市等情况，本基金可能面对合约提前 了结或蔓延了结，从而损失部分借约收益等风险。    在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律律例的不同，可能会就股 息、利息、本钱利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行 为可能会使得资产答复受到一定影响。列国、地区的税收法律律例的规定可能变 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 化，或者加以具有追溯力的矫正，是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、 估值或者出售投资当日并未展望的额外税项。本基金在投资香港证券市集时会事 先了解明晰当地的税务法律律例。同期，在境外托管东说念主的协助下，完成投资所在 地区的税务扣缴劳动。    在回购交易中，交易敌手方可能因财务气象或其它原因不成履行付款或结算 的义务，从而变成基金资产的损失。    证券假贷风险是指看成证券借出方，要是交易敌手方毁约，则基金可能面对 到期无法得回证券假贷收入以致借出证券无法反璧的风险，从而导致基金资产发 生损失。    大批交易的成交价钱并非完全由市集供需关系形成，可能与市集价钱存在一 定各别，从而导致大批交易参与者的非平时损益。    本基金可通过港股通机制投资于香港市集，在市集环境、市集干预、投资额 度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会不竭颐养，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地市集变成障 碍，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生径直或辗转的影响。在港股通下参 与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：    （1）香港市集实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅高下限的规定， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动；    （2）唯有内地和香港两地均为交易日且简略心仪结算安排的交易日才为港 股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平时交易，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险；    （3）香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可 能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交 易服务公司认定的交易极度情况时，内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分 或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通交易的风 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 险。    （4）投资者因港股通股票权益分拨、更动、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但 不得买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分拨或者更动等情形 取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不 得行权；因港股通股票权益分拨、更动或者上市公司被收购等所取得的非联交所 上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出。    （5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投 票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早驱除；投 票莫得权益登记日的，以投票截止日的合手有看成算计基准；投票数量超出合手特殊 量的，按照比例分配合手有基数。    （6）汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基 金的投资收益变成影响。      本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 各别可能激励的风险      存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证合手有东说念主施行享有的权益与境外基础证券合手有东说念主 的权益固然基本相称，但并不成等同于径直合手有境外基础证券。存托凭证合手有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证合手有东说念主为辗转领有公司联系权益的证 券合手有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过存托东说念主享有并间 接运用分成、投票等权力。若畴昔刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托条约的约定，不 对存托凭证合手有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证合手有东说念主的共同主张，则存托凭证合手有东说念主的利 益将受到毁伤，本基金看成存托凭证合手有东说念主可能会面对一定的投资损失。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书      境外基础证券刊行东说念主如给与条约抑制架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业要紧依赖、条约抑制架构下相 关主体毁约等风险。      存托凭证刊行时，其对应的净资产依然固定，但畴昔若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证合手有东说念主权益被摊薄。      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易期间、交易轨制、停复牌规 则、极度交易情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能更动至境内市集上市交易，从而增 加境内市集的存托凭证供给数量，可能引起交易价钱大幅波动。      要是刊行东说念主不再妥贴上市条件或者发生其他要紧违法行动，可能导致存托 凭证面对退市。基金看成存托凭证合手有东说念主可能面对存托东说念主无法根据存托条约的约 定卖出基础证券、合手有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交易或者转 让、存托东说念主无法不息按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证名堂内容可能发生要紧、施行变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券更动比例发 生颐养、红筹公司和存托东说念主可能对存托 条约作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前文牍的方式，即对投资者顺利。本基金看成存托凭证投资者可能无法 对此运用表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制履行等情形，本基金看成存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风 险。    存托东说念主可能向存托凭证合手有东说念主收取存托凭证联系用度。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手表示 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和更动，仅主袋账户份额平时灵通赎回， 因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现期间具有不笃信性，最终变现价钱 也具有不笃信性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额合手有东说念主可能因此面对损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管束东说念主在基金如期文牍中表示文牍期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 看成特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的责任。    基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃信申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金管束东说念主算计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 沟通主袋账户资产，并根据联系规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的事迹方针不成反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。    五、操作或技艺风险    联系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面抑制存在残障或者东说念主为因素造 成操作裂缝或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、管帐部门诈骗、 交易裂缝、IT 系统故障等风险。    在灵通式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或 者差错而影响交易的平时进行或者导致基金份额合手有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管束东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。    六、法律风险    指由于交易合约在法律上无效、合约内容不妥贴法律的规定，或者由于税制、 歇业轨制的改动等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。    法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的作歹 性，敌手穷乏进行该项交易的正当经历，以及现行的法律律例发生变更而使该合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 约失去法律遵循等；二是交易敌手因经营不善等原因失去退回智商或不成依照法 律规定对其为退回合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则 按照中国证监会的要求遴聘交易敌手，同期，关心相应地区法律环境的变化，有 效藏匿法律风险。    七、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身径直抑制智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益受 损。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第四部分      基金的投资    一、投资方向    细巧追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。    二、投资范围    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单子、贸易单子、回购条约、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司 债券、可更动债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会认同的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管相助见原备忘录的国度 或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产相信凭证； 在已与中国证监会签署双边监管相助见原备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融繁衍居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资居品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须妥贴中国证监会联系规定)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。联系证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方条约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可更动债券（含分离交易可转债）、央行单子、 中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支合手证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币市集器具等资产以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会联系规定）。本基金将根据法律律例的 规定参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行恰当 模范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%， 投资境外资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份 股、追踪归并标的指数的基金、期货期权等联系繁衍器具的合约市值的资产比例 不得低于基金资产净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日 终在扣除境内金融繁衍品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例总共不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适 当模范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金给与被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股过火权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应颐养。    当成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基 金追踪标的指数的效率可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时， 或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管束东说念主不错对投资组合管 理进行恰当变通和颐养，以更好地已毕本基金的投资方向。    本基金力求日均追踪偏离度的统统值不朝上 0.5%，年追踪过失不朝上 5%。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且指数 编制机构暂未作出颐养的，基金管束东说念主应当按照基金份额合手有东说念主利益优先的原 则，履行里面决策模范后实时对子系成份股进行颐养。    本基金主要给与完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组 成过火权重的变动对其进行当令颐养，以拟合、追踪标的指数的收益进展。同期， 本基金还将根据法律律例和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律律例原因被限制投资、市集流动性不及 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 等情况，对股票投资组合进行实时颐养，以保证基金净值增长率与标的指数收益 率之间的高度正联系和追踪过失最小化。 合实时进行颐养。    A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权 重的行动时，本基金将根据各成份股的权重变化实时颐养股票投资组合；    B．根据基金申购赎回情况，颐养股票投资组合，以灵验追踪标的指数；    C．根据法律、律例规定，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应 变化的，本基金不错对投资组合管束进行恰当变通和颐养，死力裁减追踪过失。    本基金基于基金流动性管束和灵验利用基金资产的需要，将投资于流动性较 好的国债、央行单子等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。    本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等 引起利率变化的联系因素进行深入的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对市集利率水 温文收益率弧线畴昔的变化趋势作念出预测和判断，联结债券市集资金供求结构及 变化趋势，笃信债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，联结债券订价技 术，进行个券遴聘。    为了使基金的投资组合更细巧地追踪标的指数，本基金可投资于经中国证监 会允许的各式金融繁衍居品，如与标的指数或标的指数成份股联系的期货、期权 以过火他繁衍器具。本基金在金融繁衍品的投资中主要苦守灵验管束投资策略， 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融 繁衍居品的杠杆作用，达到对标的指数的灵验追踪，同期裁减仓位庸碌颐养带来 的交易成本。    本基金将分析资产支合手证券的资产特征，估量毁约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支合手证券进行估值。本基金将严格抑制资 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 产支合手证券的总体投资规模并进行分散投资，以裁减流动性风险。    本基金将在充分沟通风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资交易。本 基金将基于对市集行情和组合风险收益特征的分析，笃信投资时机、标的证券以 及投资比例。若联系融资业务法律律例发生变化，本基金将从其最新规定，在符 合本基金投资方向的前提下，依照联系法律律例和监管要求制定融资策略。    为更好地已毕投资方向，在加强风险留神并遵从审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管束的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环 境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动本性况等因素的基础 上，合理笃信出借证券的范围、期限和比例。    本基金在轮廓沟通预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与境内存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 过失的最小化。    畴昔，跟着全球证券市集投资器具的发展和丰富，本基金可相应颐养和更新 联系投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应苦守以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资境外资产的比 例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、追踪归并标的 指数的基金、期货期权等联系繁衍器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产 净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融繁衍品合约需缴纳的交易保证金后， 保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；    （4）本基金的境内投资应苦守以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 资产净值的 40%；本基金在寰宇银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 金资产净值的 10%； 该资产支合手证券规模的 10%； 券，不得朝上其种种资产支合手证券总共规模的 10%； 基金合手有资产支合手证券期间，要是其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在评 级文牍发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的 15%；因证券市集波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管束东说念主之外的 因素致使基金投资比例不妥贴上述投资比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律律例另有规定的，从其规定； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致。 基金资产净值的 10%；合手有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 （不含质押式回购）等； 金合手有的股票总市值的 20%；合手有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基金合手有的 债券总市值的 30%； 差算计）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的联系约定；基金所合手有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧 差算计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的联系约定； 额不得朝上上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金资产净值的 30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得朝上基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数算计；基金投资股票期权妥贴基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资方向和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得朝上基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得朝上基金合手有该证券总量的 均算计；    （5）本基金的境外投资应苦守以下限制： 银行中，银行应当是中资贸易银行在境外竖立的分行或在最近一个管帐年度达到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得朝上基金资产净值的 10%， 其中合手有任一国度或地区市集的证券资产不得朝上基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同规定的通达受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币市集基金不受此限制； 外基金总份额的 20％； 值的 10%； 投契或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格遵从下列规定： 投资柜台交易繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%； 要求： 监会认同的信用评级机构评级； 时候以公允价值间隔交易； 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度文牍。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 可的信用评级机构评级； 市值的 102％； 利息和分成。一朝借方毁约，本基金根据条约和联系法律有权保留和处置担保物 以心仪索赔需要； 金融机构（看成交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可覆没信用证。 限内要求反璧任一或统统已借出的证券； 任； 当遵从下列规定： 监会认同的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据条约和联系法 律有权保留或处置卖出收益以心仪索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据条约和有 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 关法律有权保留或处置已购入证券以心仪索赔需要； 何损失负相应责任； 市值或统统已售出而未回购证券总市值均不得朝上基金总资产的 50％。前项比 例限制算计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产；    （6）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 颐养、标的指数成份股流动性限制等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不 妥贴上述规定投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2）项、 第（4）项的 6）、8）、9）、13）点之外，基金管束东说念主应当在 10 个交易日内进行 颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外；因证券市集波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资不妥贴第（4）项的 13）点规 定的，基金管束东说念主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项 1）-5）点， 基金管束东说念主应当在 30 个交易日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律律例另有规定的，从其规定。    基金管束东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 入手。法律律例或监管部门另有规定的，从其规定。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行恰当模范后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的规定履行。    为颐养基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境外投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽责任的投资； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不正直的证券交易行动；    （6）购买不动产；    （7）购买房地产典质按揭；    （8）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；    （9）购买什物商品；    （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；    （11）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；    （12）参与未合手有基础资产的卖空交易；    （13）购买证券用于抑制或影响刊行该证券的机构或其管束层；    （14）径直投资与什物商品联系的繁衍品；    （15）法律、行政律例和中国证监会规定辞谢的其他行动。    为颐养基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境内投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违抗规定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不正直的证券交易行动；    （7）法律、行政律例和中国证监会规定辞谢的其他行动。    基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、施行 抑制东说念主或者与其有其他要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当妥贴基金的投资方向和投资策略，苦守 基金份额合手有东说念主利益优先的原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平正合理价钱履行。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律律例给予表示。要紧关联交易应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的沉着董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    如法律律例或监管部门取消或变更上述辞谢性规定，基金管束东说念主在履行恰当 模范后可不受上述规定的限制或按变更后的规定履行。    五、事迹比拟基准    经东说念主民币汇率颐养的恒生指数收益率*95%+贸易银行活期进款利率 (税 后)*5%    标的指数为恒生指数由恒生指数有限公司发布。畴昔若出现标的指数不妥贴 要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不妥贴要 求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东说念主应当自该情形发生之日 起十个劳动日向中国证监会文牍并建议惩办决策，如更换基金标的指数、更动运 作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手 有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决策确如期间，基金管束 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息苦守基金份额合手有东说念主 利益优先原则支合手基金投资运作。    法律律例或监管机构另有规定的，从其规定。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金近似的 市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面对汇率风险、境外证券市集风 险等特殊投资风险。    七、基金管束东说念主代表基金运用股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额合手有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书     当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。     九、基金投资组合文牍     基金管束东说念主的董事会、董事保证本文牍所载府上不存在乌有纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带责任。     基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本文牍中的财务方针、净值进展、投资组合文牍等内容，保证复 核内容不存在乌有纪录、误导性论说或者要紧遗漏。     本文牍期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                      §1 投资组合文牍                                  金额 序号           名堂                                   占基金总资产的比例（%）                             （东说念主民币元）      其中：普通股                      465,078,211.63            89.28         存托凭证                                 -                -         优先股                                  -                -         房地产相信                      3,635,092.95             0.70      其中：债券                                   -                -         资产支合手证券                               -                - 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                  更新招募说明书      其中：远期                                       -                -           期货                                     -                -           期权                                     -                -           权证                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                               -      金融资产 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币 402,912,181.72 元，占期末净 值比例为 80.8%。      国度（地区）         公允价值（东说念主民币元）                       占基金资产净值比例（％） 中国香港                            468,713,304.58                 94.00 总共                              468,713,304.58                 94.00 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国度（地区）类别根据其所在的证券交 易所笃信；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证自己挂牌的证券交易所 笃信。                                                       占基金资产净值比例           行业类别         公允价值（东说念主民币元）                                                          （％） 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                        更新招募说明书 总共                                        468,713,304.58                94.00 注：本文牍期末未合手有积极投资。 证投资明细 托凭证投资明细                                  所                      公司          在   所属                                 占基金 序    公司称呼（英          称呼   证券     证   国度                 公允价值（东说念主民         资产净                                            数量（股） 号        文）          （中   代码     券   （地                    币元）          值比例                      文）          市   区）                                 （％）                                  场                                  香                      阿里                                  港                      巴巴                                  联      Alibaba Group   集团   9988       中国      Holding Ltd     控股   HK         香港                                  交                      有限                                  易                      公司                                  所                      腾讯          香      Tencent              700        中国      Holdings Ltd         HK         香港                      有限          联 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                     更新招募说明书                     公司          合                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                                 联                          HK         香港                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                     汇丰                                 联     HSBC Holdings   控股              中国     PLC             有限              香港                                 交                     公司                                 易                                 所                                 香                     盟国          港                     保障          联                          HK         香港                     有限          交                     公司          易                                 所                     中国          香     China                     开导   939    港   中国                     银行   HK     联   香港     Bank Corp                     股份          合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                      有限          交                      公司          易                                  所                                  香                                  港                      中国                                  联      China Mobile    迁移   941        中国      Ltd             有限   HK         香港                                  交                      公司                                  易                                  所                                  香                                  港                                  联                      小米   1810       中国                      集团   HK         香港                                  交                                  易                                  所                                  香                      香港                                  港                      交易      Hong Kong                   联                      及结   388        中国                      算所   HK         香港      Clearing Ltd                交                      有限                                  易                      公司                                  所                      中国          香      Industrial &                      工商          港      Commercial           1398       中国      Bank of China        HK         香港                      股份          合      Ltd                      有限          交 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                   更新招募说明书                    公司             易                                   所 票及存托凭证投资明细 注:本基金本文牍期末未合手有积极投资的股票及存托凭证。 注:本基金本文牍期末未合手有债券。 注:本基金本文牍期末未合手有债券。 投资明细 注:本基金本文牍期末未合手有资产支合手证券。 资明细                                              公允价值（东说念主民      占基金资产净值比      序号         繁衍品类别             繁衍品称呼                                               币元）          例（％）               期货色种_指         HANG SENG IDX               数              FUT Dec24 注：期货投资给与当日无欠债结算轨制，联系价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表（买入合手仓量以正数表示、卖出合手仓量以负数表示）： 代码 称呼 合手仓量（买/卖）（单元：手） 合约市值 公允价值变动 HSI2412 HANG SENG IDX FUT Dec24                5.00        4,864,853.62 公允价值变动总额总共                  818,329.34 期货投本钱期收益                -139,037.67 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书 期货投本钱期公允价值变动            967,461.25 注: 本基金本文牍期末未合手有基金投资。    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国开导银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司出当今文牍编制日前一年内受到监管部门公开责备、处罚的情况。本基金对上述 主体刊行的联系证券的投资决策模范妥贴联系法律律例及基金合同的要求。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规定的备选股票库。  序号                称呼                金额（东说念主民币元） 注:本基金本文牍期末未合手有处于转股期的可更动债券。 注：本基金本文牍期末前十名股票中不存在通达受限情况。   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                             第五部分 基金的事迹       本基金管束东说念主依照恪称职守、真挚信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未   来进展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       （一） 本基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟表       A 类基金份额                                      事迹比拟基 事迹比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      圭臬差（2）                                           （3）      准差（4）               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 1.86%        0.80%        2.40%     0.81%   -0.54%    -0.01%                  -14.88%     1.13%    -15.68%       1.17%   0.80%     -0.04%                   -5.55%     1.81%    -7.04%        1.88%   1.49%    -0.07%                  -10.79%     1.26%    -11.87%       1.28%   1.08%    -0.02%               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 -8.64%       1.40%    -13.57%       1.44%   4.93%     -0.04%       C 类基金份额                                      事迹比拟基 事迹比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      圭臬差（2）                                           （3）      准差（4） 金 合 同 生 效 日 ） 至 0.59%        0.76%        2.40%     0.81%   -1.81%    -0.05%                   -14.89%    1.12%    -15.68%       1.17%   0.79%     -0.05%                    -5.65%    1.81%    -7.04%        1.88%   1.39%    -0.07%                   -10.89%    1.26%    -11.87%       1.28%   0.98%    -0.02%   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书 金 合 同 生 效 日 ） 至 -10.03%   1.40%    -13.57%   1.44%   3.54%   -0.04%      （二）自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基   准收益率变动的比拟图      A 类基金份额      C 类基金份额 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                      招募说明书                  第六部分       基金管束东说念主    一、 基金管束东说念主简况    称呼：汇添富基金管束股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东说念主：李文    成立期间：2005 年 2 月 3 日    批准竖立机关：中国证券监督管束委员会    批准竖立文号：证监基金字20055 号    注册本钱：东说念主民币 132,724,224 元    预计东说念主：李鹏    预计电话：021－28932888    股东称呼过火出资比例：               股东称呼                  股权比例    东方证券股份有限公司                       35.412%    上海菁聚金投资管束合伙企业（有限合 伙）    上海上报资产管束有限公司                     19.966%    东航金控有限责任公司                       19.966%                总共                    100%    二、主要东说念主员情况    李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金管束股份有限公司董事长，汇添富资产管束(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇管束局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管束总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管束总部总司理，汇添 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书 富基金管束股份有限公司守护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险管束专科委员会主席，上海资产管束协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。    李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等裁剪。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副文告、纪委文告，目田日报党委文告；上海报业集团党委副文告，目田日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括寰宇第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱管束有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。    林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商管束硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总司理、党委副文告， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管束股份有限公司董事。曾任 东航期货有限责任公司部门司理，东航集团财务有限责任公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限责任公司董事、副总司理，东航金控有限责任公司党委文告、 副总司理等。    张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管束股份有限公司总司理，汇添 富本钱管束有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师，富国基金管 理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管束股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管束委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。    魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金沉着董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术造访学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席西宾、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管束局金融研究院照料人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东说念主首席经 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 济学家兼区域相助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副西宾、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照料人、好意思国联邦储 备系统董事局造访学者等。    黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学毕生荣誉西宾、非凡服务研究范围主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退西宾，教学和研究范围包括管束管帐、公司治理、激励合 同假想、绩效评估、医疗成本和质地管束。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 西宾、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系毕生西宾，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的管束管帐学会秘书长。    连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉着董事。中国籍，1956 年出身，华东师范大学金融专科博士，西宾，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛独创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与管束学部名誉主任、复旦大学管束学院特聘西宾、上海交通大学上海高等 金融学院兼聘西宾、上海首席经济学家金融发展中心思事长。曾任中国金融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东说念主民政府决策研究特聘各人，享受国务院政府特殊津贴。    毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管束有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管束股份有限公司监事。曾任东航期货 有限责任公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限责任公司金钱管束中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。    王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹画统筹总部综总筹画部专员、发展和谐办公室专 员，金信证券诡计发展总部总司理助理、秘书处副主任（主合手劳动），东方证券 研究所证券市集计策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书    邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口行状部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康行状部财务副处长，上海华源热疗技艺有 限公司财务司理，目田日报报业集团筹画财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团筹画财务处处长，上海报业集团财务管束部 常务副主任。    王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管束股份有限公司私东说念主金钱管束中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。    林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管束股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富本钱管束有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。    陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管束股份有限公司轮廓办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管束研究有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力行状部。    李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）    张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）    雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商管束硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管束股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国际相信投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限责任公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管束股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管束有限公司、中原基金管束有限公司以及富达基金北京 与上海代表处劳动，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品经营、机构理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 财等管束劳动。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管束股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管束股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管束委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管束股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行算计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息技艺 管束部副总司理，建总行信息技艺管束部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技艺管束部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任守护长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管束股份有限公司，现任公司 守护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管束股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    乐无穹，国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业经历：证券投资基 金从业经历。从业经历：2014年7月加入汇添富基金管束股份有限公司，历任金 融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29 日任中证银行交易型灵通式指数证券投资基金连接基金的基金司理。2019年7月 基金的基金司理。2019年10月8日于今任中证800交易型灵通式指数证券投资基金 的基金司理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证东说念主工智能主题交易 型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月8日于今任汇添富中证沪港深 互联网交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月27日于今任汇添 富中证芯片产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年9月27日至 今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 的基金司理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数 型发起式证券投资基金的基金司理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富 恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理。2021年10月29日于今 任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 金的基金司理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互 通交易型灵通式指数证券投资基金连接基金的基金司理。2022年3月29日至2022 年11月21日任汇添富中证东说念主工智能主题交易型灵通式指数证券投资基金连接基 金的基金司理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交 易型灵通式指数证券投资基金连接基金的基金司理。2022年7月29日至2024年2 月7日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2022年8 月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金经 理。2022年10月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金发起 式连接基金（QDII）的基金司理。2022年12月7日于今任汇添富恒生生物科技交 易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2023年4月13日于今任汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金司理。2023年5月24日至2024年 司理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券 投资基金连接基金的基金司理。2023年8月23日于今任汇添富中证智能汽车主题 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2023年12月28日于今任汇添富国证 港股通改进药交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年2月5日于今任 汇添富MSCI好意思国50交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2024 年3月1日于今任汇添富恒生生物科技交易型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）的基金司理。2024年4月1日于今任汇添富中证信息技艺应用改进 产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年4月19日于今任汇添富 国证港股通改进药交易型灵通式指数证券投资基金发起式连接基金的基金司理。 基金司理。    （2）历任基金司理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书    赖中立，2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）    三、基金管束东说念主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、律例的规定，基金管束东说念主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 等法律文献的规定，按联系规定算计并公告基金净值信息，笃信基金份额申购、 赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律行动；    四、基金管束东说念主和基金司理的承诺 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金合同和中国证监会的联系规定，建立健全里面抑制轨制，选择灵验措施，驻扎 违抗现行灵验的联系法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会联系规定的 行动发生。 联系法律律例，建立健全的里面抑制轨制，选择灵验措施，驻扎下列行动发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不屈正地对待其管束的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）深远因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事联系的交易行动；    （7）冒失职守，不按照规定履行职责；    （8）法律、行政律例和中国证监会规定辞谢的其他行动。 国度联系法律、律例及行业表率，真挚信用、勤恳尽责，不从事以下行动：    （1）越权或非法经营；    （2）违抗基金合同或托管条约；    （3）特地毁伤基金份额合手有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的府上中平心而论；    （5）断绝、干豫、高低或严重影响中国证监会照章监管；    （6）冒失职守、浮滥权力，不按照规定履行职责；    （7）违抗现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的贸易深奥，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 联系的交易行动；    （8）违抗证券交易场合业务司法，利用对敲、倒仓等技能驾驭市集价钱， 搅扰市集纪律；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不正直技能谋求业务发展； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；    （12）在公开信息表示和告白中特地含有乌有、误导、诈骗因素；    （13）法律、行政律例以及中国证监会规定辞谢的行动。    （1）依照联系法律、行政律例和基金合同的规定，本着严慎勤恳的原则为 基金份额合手有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；    （3）不违抗现行灵验的联系法律律例、基金合同和中国证监会的联系规定， 泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的贸易深奥、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事联系的交 易行动；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额合手有东说念主利益的证券交易过火他行动。    五、基金管束东说念主的风险管束体系    本基金管束东说念主将经营管束中的主要风险差别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金管束东说念主建立了一套好意思满的风险管束体系。    基金管束东说念主风险管束体系的构建苦守以下六项基本原则：    （1）营造精湛的风险管束文化和里面抑制环境，使风险坚定链接到每位员 工、各个岗亭和经营管束的各个要领。    （2）建立完善的风险管束组织体系，切实保证风险管束部门的沉着性和权 威性，使其灵验地阐述职能作用。    （3）确保风险管束轨制的严肃性，保证风险管束轨制在投资管束和经营活 动过程中得到切实灵验的履行。    （4）运用合理灵验的风险方针和模子，已毕风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管束模式。    （5）建立和推动职工职业守则熏陶和专科培训体系，确保员器具备精湛的 职业操守和充分的职责胜任智商。    （6）建立风险事件学习机制，厚爱明白种种风险事件，继承经验和教导， 不竭完善风险管束体系。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    本基金管束东说念主建立了董事会、经营管束层、风险管束部门、各职能部门四级 风险管束组织架构，并明确了相应的风险管束职能。                    汇添富风险管束组织结构图    （1）董事会对公司风险管束负有最终责任，董事会下设审计与风险管束委 员会与守护长。审计与风险管束委员会主要负责审核和率领公司的风险管束政 策，对公司的举座风险水平、风险抑制措施的实施情况进行评价。守护长负责组 织率领公司合规稽核和风险管束劳动，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险抑制情况。    （2）经营管束层负责风险管束政策、风险抑制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险抑制委员会。风险抑制委员会主要负责审议风险管束轨制和历程， 处置要紧风险事件，促进风险管束文化的形成。    （3）合规稽核部和风险管束部是合规管束和风险管束的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管束。    （4）各职能部门负责从经营管束的各业务要领上贯彻落实风险管束措施， 履行风险识别、风险测量、风险抑制、风险评价和风险文牍等风险管束模范，并 合手续完善相应的里面抑制轨制和历程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金管束东说念主的风险管束包括风险识别、风险测量、风险抑制、风险评价、 风险文牍等内容。    （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和核定风险 性质的过程。    （2）风险测量是指估量和预测风险发生的概率和可能变成的损失，并根据 这两个因素的联结来权衡风险大小的进程。    （3）风险抑制是指选择相应的措施，监控和驻扎各式风险的发生，已毕以 合理的成本在最大限制内留神风险和削弱损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抑制的履行情况和运行 效率的过程。    （5）风险文牍是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定模范进行文牍 的过程。    六、基金管束东说念主的里面抑制轨制    里面抑制是指基金管束东说念主为留神和化解风险，保证经营运作妥贴基金管束东说念主 发展诡计，在充分沟通表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管束方法、 实施抑制模范与抑制措施而形成的系统。    基金管束东说念主联结自身具体情况，建立了科学合理、抑制严实、运行高效的内 部抑制体系，并制定了科学完善的里面抑制轨制。    （1）保证基金管束东说念主经营运作遵从国度法律律例和行业监管司法，自愿形 成称职经营、表率运作的经营念念想和经营理念。    （2）留神和化解经营风险，提高经营管束效益，确保经营业务的肃穆运行 和受托资产的安全好意思满，已毕合手续、闲隙、健康发展。    （3）确保基金管束东说念主和基金财务过火他信息的真确、准确、实时、好意思满。    （1）健全性原则。里面抑制机制隐敝基金管束东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个要领。    （2）灵验性原则。通过科学的里面抑制技能和方法，建立合理的里面抑制 模范，颐养里面抑制的灵验履行。    （3）沉着性原则。基金管束东说念主各机构、部门和岗亭职责保合手相对沉着，基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。    （4）互相制约原则。基金管束东说念主里面部门和岗亭的设立权责分明、互相制 衡。    （5）成本效益原则。基金管束东说念主运用科学化的经营管束方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制效率。    基金管束东说念主的里面抑制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管束措施、好意思满的信息府上保全系统、严格的授权抑制、灵验 的风险留神系统和快速反应机制等。    基金管束东说念主遵从国度联系法律律例，苦守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抑制轨制。里面抑制的内容包括 投资管束业务抑制、信息表示抑制、信息技艺系统抑制、管帐系统抑制以及里面 稽核抑制等。    （1）投资管束业务抑制    基金管束东说念主通过表率投资业务历程，分头绪强化投资风险抑制。公司根据投 资管束业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管束规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别选择不同措施进行抑制。    针对投资研究业务，基金管束东说念主制定了《汇添富基金管束股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究劳动的业务历程、研究文牍质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的规定；对于投资决策业务，基金管束东说念主制定了《汇添富基金 管束股份有限公司投资管束轨制》，保证投资决策严格遵从法律律例的联系规定， 妥贴基金合同所规定的要求，同期竖立了汇添富投资风险评估与管束轨制以及投 资管束事迹评价体系；对于基金交易业务，基金管束东说念主将实行辘集交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善联系的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—履行—反馈—复核—归档”的模范进行，驻扎不正直 关联交易毁伤基金份额合手有东说念主利益。    （2）信息表示抑制    基金管束东说念主通过完善信息表示轨制，确保基金份额合手有东说念主实时好意思满地了解基 金信息。基金管束东说念主按照法律、律例和中国证监会联系规定，建立了《汇添富基 金管束股份有限公司公开召募证券投资基金信息表示管束轨制》，指定了信息披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露责任东说念主负责信息表示劳动，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开表示的信息真确、准确、好意思满。    （3）信息技艺系统抑制    基金管束东说念主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺管束轨制。基金管 理东说念主的信息技艺系统由先进的算计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有好意思满的技艺府上。基金管束东说念主制定了严格的信息技艺岗亭责任 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管束措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行他乡备份何况恒久保存，确保了系统可靠、闲隙、安全地运 行。在东说念主员抑制方面，对信息技艺东说念主员进行联系信息系统安全的长入培训和侦察； 信息技艺东说念主员之间如期交替岗亭。    （4）管帐系统抑制    基金管束东说念主通过建立严格的管帐系统抑制措施，确支合手帐核算平时运转。基 金管束东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度联系法律、律例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐劳动操作历程和管帐岗亭劳动手册。通过事前留神、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：给与了 咫尺起首进的基金核算软件；基金管帐严格履行复核轨制；基金管帐核算给与基 金管束东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步沉着核算、互相查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。    （5）里面稽核抑制    基金管束东说念主通过制定稽核监察轨制，开展沉着监督，确保里面抑制的灵验性。 基金管束东说念主竖立守护长，守护长不错列席基金管束东说念主召开的任何会议，调阅联系 档案，就里面抑制轨制的履行情况独马上履行查验、评价、文牍、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会文牍公司里面抑制履行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵从法律、律例和规章的联系 情况；查验各业务部门和东说念主员履行里面抑制轨制、各项管束轨制和业务规章的情 况。    （1）基金管束东说念主承诺以上对于里面抑制轨制的表示真确、准确； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （2）基金管束东说念主承诺根据市集变化和基金管束东说念主业务发展不竭完善里面风 险抑制轨制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书                第七部分        基金的历史沿革    汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型而来。    汇添富恒生指数分级证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富恒生指数 分级证券投资基金召募的批复》              （证监许可【2013】1247 号）核准召募，基金管 理东说念主为汇添富基金管束股份有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公 司。    汇添富恒生指数分级证券投资基金自 2014 年 1 月 24 日起至 2014 年 2 月 28 日进行公开召募，募汇集束后基金管束东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面阐发，       《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日顺利。 份额合手有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型 的议案》，内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金颐养投资范围、运作方式 等及矫正基金合同等，并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”，上述基金份额合手有东说念主大会决议自表 决通过之日起顺利。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）基金合同》顺利，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》 同日起失效。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第八部分      基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同顺利后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。    二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数量和资产规模    《基金合同》顺利后，一语气 20 个劳动日出现基金份额合手有东说念主数量发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期文牍中给予 表示；一语气 60 个劳动日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个劳动日内向中 国证监会文牍并建议惩办决策，如合手续运作、更动运作方式、与其他基金合并或 者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决。    法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书              第九部分      基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    深圳证券交易所。    汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生基金份额已于 2015 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。转型后，本基金 A 类基金份额将不息在深圳证券交 易所上市。    二、上市交易的司法    本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需苦守《深圳证券交易所交易 司法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市司法》等联系规定。    三、上市交易的用度    基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所联系规定办理。    四、上市交易的停复牌、暂停上市、规复上市和间隔上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、规复上市和间隔上市按照《基金法》相 关规定和深圳证券交易所的联系规定履行。具体情况见基金管束东说念主届时联系公 告。    当基金发生深圳证券交易所证券联系业务司法规定的因不再具备上市条件 而应当间隔上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，并将基金称呼变更为“汇 添富恒生指数型证券投资基金（QDII）”。除此之外，本基金的基金费率、基金的 投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额合手有东说念主大会。基金转型并间隔 上市后，对于本基金场内份额的处理司法由基金管束东说念主提前制定并公告。    五、联系法律律例、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的司法等 联系规定内容进行颐养的，基金合同相应给予修改，且此项修改无须召开基金份 额合手有东说念主大会审议。    六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金管束东说念主不错在履行恰当的模范后加多相应功能。    七、在不违抗法律律例的规定及对基金份额合手有东说念主利益无施行不利影响的前 提下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内的其他交易场合上市交易，而无需 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 召开基金份额合手有东说念主大会审议。    八、在不违抗法律律例的规定及对基金份额合手有东说念主利益无施行不利影响的前 提下，本基金不错苦求本基金其他基金份额在深圳证券交易所上市。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书             第十部分 基金份额的申购与赎回    本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外 方式申购与赎回场外 A 类基金份额和 C 类基金份额，通过场内方式申购与赎回 场内 A 类基金份额。    一、申购和赎回场合    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场合为基 金管束东说念主的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场 所为具有基金销售业务经历，且经深圳证券交易所过火指定的登记机构认同的会 员单元。具体的销售网点将由基金管束东说念主在招募说明书或其他联系公告中列明。 基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的灵通日及期间    投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平时交易日的交易期间（如遇香港联合交易所法定节沐日 或因其他原因暂停营业的情形，基金管束东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回 业务），但基金管束东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理期间在招募说明书中或联系公告 中载明。    基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应 的颐养，但应在实施日前依照《信息表示办法》的联系规定在规定媒介上公告。    基金管束东说念主自基金合同顺利之日起不朝上三个月入手办理申购，具体业务办 理期间在申购入手公告中规定。    基金管束东说念主自基金合同顺利之日起不朝上三个月入手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回入手公告中规定。    在笃信申购入手与赎回入手期间后，基金管束东说念主应在申购、赎回灵通日前依 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 照《信息表示办法》的联系规定在规定媒介上公告申购与赎回的入手期间。    基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者更动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或更动 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。    本基金已于 2020 年 12 月 2 日起入手办理日常申购、赎回业务。    三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行算计； 先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次序进行法子赎回； 招募说明书和联系公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种一样； 需遵从深圳证券交易所和登记机构的联系业务司法。若联系法律律例、中国证监 会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等司法有新的规定，按新规定 履行，并在招募说明书中或联系公告中进行更新； 的灵通式基金账户，通过场内申购、赎回话使用中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的证券账户（东说念主民币普通股票账户或证券投资基金账户）； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。    基金管束东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管束东说念主 必须在新司法入手实施前依照《信息表示办法》的联系规定在规定媒介上公告。    四、申购与赎回的模范    投资东说念主必须根据销售机构规定的模范，在灵通日的具体业务办理期间内建议 申购或赎回的苦求。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购顺利。    基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求顺利后，基金管束东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。若遇特殊情况，如外管局联系规定变更、基金投资主要市集暂停交易、 蔓延支付赎回款项或交易计帐司法发生变更等，赎回款项支付的期间可相应调 整。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。    基金管束东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间 进行颐养，基金管束东说念主必须在颐养实施前依照《信息表示办法》的联系规定在规 定媒介上公告。    基金管束东说念主应以交易期间驱除前受理灵验申购和赎回苦求确本日看成申购 或赎回苦求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询苦求的阐发情况。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定班师，而仅代表销售机 构照实接收到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的 阐发情况，投资者应实时查询。若申购不班师，则申购款项退还给投资东说念主。    在法律律例允许的范围内，本基金管束东说念主或登记机构可根据业务司法，对上 述业务办理期间进行颐养，基金管束东说念主必须在颐养实施前依照《信息表示办法》 的联系规定在规定媒介上公告。    五、申购和赎回的数量限制 低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过基金管束东说念主直销中心申购本基金基金份 额的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金管束东说念干线上直销系统申 购本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。朝上最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 理场外赎回时，赎回最低份额 0.1 份，基金份额合手有东说念主在销售机构保留的基金份 额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额合手有东说念摆布理 场内赎回时，每笔赎回苦求的最低份额为 100 份基金份额，同期赎回份额必须是 整数份额。 理场外赎回时，若某笔交易类业务（如赎回、基金更动、转托管等）导致单个交 易账户的基金份额余额少于 0.1 份时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 上限限制，但单一投资者合手有基金份额数不得达到或朝上基金份额总额的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管束东说念主录用的登 记机构技艺条件不允许等基金管束东说念主无法给予抑制的情形导致被迫达到或朝上 国证券登记结算有限责任公司的联系业务司法有规定的，从其最新规定办理。 基金管束东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。 基金管束东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可选择上述措施对基金规模给予控 制。具体见基金管束东说念主联系公告。 份额的数量限制。基金管束东说念主必须在颐养前依照《信息表示办法》的联系规定在 规定媒介上公告。    六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书    本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 其他投资东说念主实施辞别化的申购费率。    待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹画筹集的资金过火投资运 营收益形成的补充养老基金，包括基本养老保障基金、寰宇社会保障基金、不错 投资基金的所在社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递 延型贸易养老保障、养老方向证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门 认同的新的养老基金类型，基金管束东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。    （1）待业金客户的申购费率    通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，申购费率参照非 待业金客户适用的申购费率履行。    （2）非待业金客户的申购费率    （2.1）场外申购用度    非待业金客户场外申购本基金 A 类基金份额的申购费率随金额加多而递减。 投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔申购苦求单独算计。    本基金非待业金客户场外申购 A 类基金份额的申购费率如下：        申购金额（M）                  申购费率         M＜100 万元                 1.20%         M≥1000 万元               1000 元/笔    （2.2）场内申购用度    本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率履行。    （3）本基金 C 类基金份额仅可通过场外方式申购，且不收取申购用度。    （1）场外赎回用度    本基金场外赎回用度按基金份额合手有东说念主合手有该部分基金份额的期间分段设 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                         更新招募说明书 定如下。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额给与一样的赎回费率结构，其场 外赎回费率具体如下：         合手有期间（N）                 赎回费率    归入基金财产比例            N＜7 日                1.50%     100%            N≥7 日                 0.00      -    赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基 金份额时收取。    （2）场内赎回用度    本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率履行。C 类基金份 额仅可通过场外方式赎回。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系规定在规定媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹画，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错恰当调低基金申购 费率、赎回费率和销售服务费，并进行公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率苦守联系法律律例以及 监管部门、自律司法的规定。基金管束东说念主依照《信息表示办法》的联系规定，将 舞动订价机制的具体操作司法在规定媒介上公告。 登记结算有限责任公司的联系业务司法。若联系法律律例、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务司法有新的规 定，基金合同相应给予修改，并按照新规定履行，且此项修改无须召开基金份额 合手有东说念主大会。    七、申购份额与赎回金额的算计    （1）A 类基金份额    基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额?净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    场外申购 A 类基金份额算计结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金 份额，算计结果先按四舍五入的原则保留到少许点后两位，再给与截位方式保留 到整数位，整数位后少许部分的份额对应的资金返还投资者。    （2）C 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    投资者仅能通过场外方式申购 C 类基金份额。申购 C 类基金份额算计结果 保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                     更新招募说明书    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份（四舍五入保留到少许点后两位） =46,964 份（保留至整数位）    返还金额=0.93×1.0520=0.98 元    施行净申购金额=49,407.11-0.98=49,406.13 元    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。    例：某待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，其 申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额算计如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则 其可得到 98029.56 份 A 类基金份额。    本基金种种基金份额给与一样的赎回费率结构，以份额赎回的方式赎回，赎 回金额以当日该类基金份额净值为基准算计，算计结果以四舍五入的方式保留到 少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    例：某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的合手有期限 15 天， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 到的赎回金额为：    赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元    赎回用度=101,500.00×0=0.00 元    赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元    即投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的合手有期限 15 天，假定 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 101,500.00 元。    本基金种种基金份额净值的算计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值 在本日收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行恰当模范，不错 恰当蔓延算计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别算计基金份 额净值。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元 为份。场外份额的算计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担；场内份额的算计结果先按四舍五入的原则保留到 少许点后两位，再给与截位方式保留到整数位，整数位后少许部分的份额对应的 资金返还投资者。    赎回金额为按施行阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述算计结果均按四舍五入方法，保留到少许 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 算计当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额合手有东说念主利益的情形。 格且给与估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃信性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者朝上 50%，或者变相藏匿 50%辘集度的情形。 系统、证券登记系统或基金管帐系统无法平时运行。 算裂缝或发布极度时。 资者单日或单笔申购金额上限的。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金管束 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管束东说念主应当根据联系规定在规定媒介上 刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况撤消时，基金管束东说念主应实时规复申购业 务的办理。    九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 算计当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 管束东说念主可暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回苦求。 格且给与估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃信性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金管帐系统无法平时运行。    发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管束东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管束东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，对于场外赎回苦求，应将可支付部分按单个账户苦求量占 苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可事前 遴聘将当日可能未获受理部分给予覆没。对于场内赎回苦求，按照深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的联系规定办理。在暂停赎回的情况撤消 时，基金管束东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。    十、大批赎回的情形及处理方式    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 更动中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金更动中转入苦求份额 总额后的余额)朝向前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。    当基金出现大批赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金管束东说念主合计有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按平时赎回模范履行。    （2）部分缓期赎回：当基金管束东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有艰难或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日不息赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被覆没。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础算计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额合手有东说念主苦求赎回的基金份额朝向前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金管束东说念主不错对该单个基金份额合手有东说念主超 过 30%比例的赎回苦求实施缓期办理。    对该单个基金份额合手有东说念主不朝上 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 一皆，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额合手有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，不息按前述司法处理，直 至该单一基金份额合手有东说念主单个灵通日内苦求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。    基金管束东说念主在履行恰当模范后，有权根据那时市集环境颐养前述比例及处理 司法，并在规定媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管束 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得朝上 20 个劳动日，并 2 日内在规定媒介上进行公告。 关业务司法办理，基金更动中转出份额的苦求的处理方式遵命联系的业务司法及 届时开展更动业务的公告。    当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额合手有东说念主，说明联系处理方 法，并在 2 日内规定媒介上刊登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的种种基金份额净 值。 联系规定，最迟于再行灵通日在规定媒介刊登再行灵通申购或赎回的公告；也可 以根据施行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的期间，届时可不再另行 发布再行灵通的公告。    十二、基金更动    基金管束东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管束东说念主管束的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动费， 联系司法由基金管束东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的规定制定并公告，并 提前文牍基金托管东说念主与联系机构。    十三、基金份额的转让    在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额合手有东说念主通 过中国证监会认同的交易场合或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东说念主应根据基金管束东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。    十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、妥贴法律律例的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资 东说念主。    继承是指基金份额合手有东说念主归天，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系府上，对于妥贴条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭臬收费。    十五、基金的转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    本基金的份额给与分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内 转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额合手有东说念主灵通式基金账户下，场内申 购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系 统基金份额合手有东说念主的深圳证券账户下。    （1）基金份额合手有东说念主可将其合手有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元）之间进行 转托管。    （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额合手有东说念主在变更办理赎回业务 的销售机构（网点）时，须办理已合手有基金份额的系统内转托管。    （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、 深圳证券交易是以及基金销售机构的联系规定办理。    （1）跨系统转托管是指基金份额合手有东说念主将其合手有的 A 类基金份额在登记结 算系统和证券登记系统之间进行转托管的行动。除经基金管束东说念主另行公告，C 类 基金份额合手有东说念主不成进行跨系统转托管。    （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及深圳证券交易所的联系规定办理。    十五、如期定额投资筹画    基金管束东说念主不错为投资东说念摆布理如期定额投资筹画，具体司法由基金管束东说念主在 届时发布公告或更新的招募说明书中笃信。投资东说念主在办理如期定额投资筹画时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管束东说念主在联系公告或更新 的招募说明书中所规定的如期定额投资筹画最低申购金额。    本基金自 2020 年 12 月 2 日起入手办理如期定额投资业务。    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有规定的除外。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    十七、在不违抗法律律例的规定及对基金份额合手有东说念主利益无施行不利影响的 前提下，本基金不错灵通通过场内方式申购和赎回本基金 C 类基金份额。    十八、如联系法律律例允许基金管束东说念摆布理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管束东说念主将制定和实施相应的业务司法。    十九、基金管束东说念主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额合手有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前 公告。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定或联系公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十一部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据联系法律律例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的支合手和刑事责任    本基金财产沉着于基金管束东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主和境外托管东说念主支合手。基金管束东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金 合同》的规定刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。    基金管束东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章闭幕、被照章覆没或者被照章 宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己 承担的债务，不得对基金财产强制履行。    境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券交易所司法、市集旧例过火 与基金托管东说念主坚硬的次托管条约合手有并支合手基金财产。境外托管东说念主根据基金财产 所在地法律律例、证券交易所司法、市集旧例以过火与基金托管东说念主坚硬的主次托 管条约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、称职的原则遴聘、委任和监督境 外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律律例、基金合同及托管条约的要求支合手 托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担责任。在符 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 合基金合同和《托管条约》联系资产支合手的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生 的损失，基金托管东说念主应选择合理措施进行追偿，基金管束东说念主有义务配合基金托管 东说念主进行追偿。除非基金管束东说念主、基金托管东说念主及境外托管东说念主存在过失、浮滑、诈骗 或特地不当行动，基金管束东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律律例、 证券交易所司法、市集旧例的看成或不看成承担责任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书                第十二部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金联系的证券交易场合的交易日以及国度法律律例 规定需要对外表示基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、金融繁衍器具和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管束东说念主在笃信联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门联系规定。    对存在活跃市集且简略获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报 价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应给与最近交易日的报价笃信公允价值。有充足笔据标明估值日或最 近交易日的报价不成真确反馈公允价值的，应酬报价进行颐养，笃信公允价值。    与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产合手有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金管束东说念主不应试虑因其大批合手有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。    对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用何况有迷漫可利用 数据和其他信息支合手的估值技艺笃信公允价值。给与估值技艺笃信公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行颐养并笃信公允价值。    四、估值方法 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流 通的基金、繁衍品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，颐养最近交易市价，笃信 公允价钱；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）交易所上市交易的可更动债券以逐日收盘价看成估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技艺笃信公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产支合手证券，给与估值技艺笃信公允价值；    （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行颐养以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应给与估值技艺笃信 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开刊行未上市的股票、债券和权证，给与估值技艺笃信公允价 值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通达受限股票，按监 管机构或行业协会联系规定笃信公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各别，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中笃信的方法进行估值；不成在交易所交易 的配股权证，要是收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或即是配股价，则估值为零。    （1）上市通达繁衍器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；    （2）未上市繁衍器具按成本价估值，如成本价不成反馈公允价值，则给与 估值技艺笃信公允价值。 进行估值，灵通式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或 其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。    对于未上市通达、或通达受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。要是上述估值方法不成客不雅反馈公允价值的，基金管束东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。    （1）估值算计中触及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行 公布的东说念主民币与主要货币的中间价；    （2）其他货币给与好意思元看成中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦期间）16：00 报价数据为准。若无法取得上述汇率价钱信息时，以 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市集交易价钱为准。    对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例规定应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定颐养或其他原因导致 基金施行交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在联系税金颐养日或施行 支付日进行相应的管帐处理。    对于非代扣代缴的税收，基金管束东说念主可遴聘税收照料人对子系投资市集的税收 情况给予主张和建议。境外托管东说念主根据基金管束东说念主的疏导具体和谐基金在国外税 务的申报、缴纳及索求税收返还等联系劳动。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新规定估值。    如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的规定或者未能充分颐养基金份额合手有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商惩办。    根据联系法律律例，基金资产净值算计和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主 承担。本基金的基金管帐责任方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管束东说念主对基金净值信息的算计结果对外给予公布。    五、估值模范 产净值除以当日该类别基金份额的余额数量算计，精准到 0.0001 元，少许点后 第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机 制。国度另有规定的，从其规定。    基金管束东说念主于每个估值日算计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 值，并按规定公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管束东说念主按规定对外公布。 各自录用第三方机构进行基金资产估值，但不改动基金管束东说念主与基金托管东说念主对基 金资产估值各自承担的责任，同期，须按照联系规定在基金如期文牍中进行表示。    六、估值裂缝的处理    基金管束东说念主和基金托管东说念主将选择必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值裂缝 时，视为基金份额净值裂缝。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，要是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状变成估值裂缝，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪状 的责任东说念主应当对由于该估值裂缝遇到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值裂缝处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。    上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技艺原因引起的差错，若 系同行业现有技艺水平无法料到、无法幸免、无法挣扎，则属不可抗力。    由于不可抗力原因变成投资东说念主的交易府上灭失或被裂缝处理或变成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿责任，但因该差 错取得不当得利确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。    （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值裂缝责任方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝责任方承担； 由于估值裂缝责任方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东说念主变成损失的，由估 值裂缝责任方对径直损失承担抵偿责任；若估值裂缝责任方依然积极和谐，何况 有协助义务确当事东说念主有迷漫的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 任。估值裂缝责任方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值裂缝已得 到更正。    （2）估值裂缝的责任方对子系当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 何况仅对估值裂缝的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值裂缝而得回不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值裂缝责任方仍应酬估值裂缝负责。要是由于得回不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回不当得利确当 事东说念主享有要求托付不当得利的权利；要是得回不当得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的抵偿额加上依然得回的不当 得利返还的总和朝上其施行损失的差额部分支付给估值裂缝责任方。    （4）估值裂缝颐养给与尽量规复至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。    估值裂缝被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：    （1）查明估值裂缝发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值裂缝发生 的原因笃信估值裂缝的责任方；    （2）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值裂缝变成的损失 进行评估；    （3）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法由估值裂缝的责任方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向联系当事东说念主进行阐发。    （1）基金份额净值算计出现裂缝时，基金管束东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施驻扎损失进一步扩大。    （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管束东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规定的，从其规定处理。要是行 业有通行作念法，基金管束东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 协商阐发后，基金管束东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的阐发    用于基金信息表示的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金 管束东说念主负责算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个估值日交易结 束后算计当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值算计结果复核阐发后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主 对基金净值给予公布。    九、特殊情形的处理 行估值时，所变成的过失不看成基金资产估值裂缝处理。 方机构发送的数据裂缝，或由于其他不可抗力等原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主 固然依然选择必要、恰当、合理的措施进行查验，然而未能发现该裂缝而变成的 基金资产估值裂缝，基金管束东说念主和基金托管东说念主解雇抵偿责任。但基金管束东说念主和基 金托管东说念主应当积极选择必要的措施削弱或撤消由此变成的影响。 商一致的期间点前无法阐发的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金 资产估值裂缝处理。 发生制进行估值的应交税金有各别的，联系估值颐养不看成基金资产估值裂缝处 理。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书              第十三部分         基金的收益与分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已已毕收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 合手有东说念主灵通式基金账户下的基金份额，投资者可遴聘现款红利或将现款红利自动 转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分配 方式是现款分成。登记在基金份额合手有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可遴聘 现款分成的方式，具体权益分配模范等联系事项苦守深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的联系规定；    在不违抗法律律例且对基金份额合手有东说念主利益无施行性不利影响的前提下，基 金管束东说念主可对基金收益分配原则进行颐养，并实时公告。    四、收益分配决策    基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配决策的笃信、公告与实施    本基金收益分配决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 规定媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对 于场外份额，当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基 金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务司法》履行。对于场内份额，现款 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 分成的算计方法等联系事项苦守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的联系规定。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书                 第十四部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用（out-of-pocket fees）； 换基金托管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主更动至新任基金托管东说念主以及由于境 外托管东说念主更换导致基金资产更动所引起的用度； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息及用度）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管束费的算计 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管束费 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    E 为前一日的基金资产净值    基金管束费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向基 金托管东说念主发送基金管束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个劳动日 内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱除之日起 5 个劳动日内或不 可抗力情形撤消之日起 5 个劳动日内支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个劳动日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱除之日起 5 个劳动日内或不可抗力情形消 除之日起 5 个劳动日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.10%年费率计提。    算计方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东说念主向基 金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱除之日起 5 个劳动日内或不可抗力情 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 形撤消之日起 5 个劳动日内支付。    基金合同顺利后的标的指数许可使用费按照基金管束东说念主与标的指数许可方 所坚硬的指数使用许可条约的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提，算计方法如下：    H=E×0.04%÷当年天数    H 为逐日应计提的标的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    若一个管帐年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可条约规定的费 用下限，则基金于年末终末一日补提指数使用费至指数使用许可条约规定的用度 下限。    指数许可使用费逐日计提，按季支付。经基金管束东说念主和基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管束 东说念主，由基金管束东说念主根据指数使用许可条约所规定的方式支付给标的指数许可方。    要是指数使用许可条约约定的标的指数许可使用费的算计方法、费率和支付 方式等发生颐养，本基金将给与颐养后的方法或费率算计标的指数许可使用费。 基金管束东说念主应在招募说明书更新中表示本基金最新适用的标的指数许可使用费 费率、具体算计方法及支付方式。    上述“一、基金用度的种类”中第 5－16 项用度，根据联系律例及相应条约 规定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；     《基金合同》顺利前的联系用度根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金合同》的约定履行； 目。    四、基金税收 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规定代扣代缴。    五、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书              第十五部分         基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 管帐核算，按照联系规定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书               第十六部分 基金的信息表示    一、本基金的信息表示应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管束规定》、            《基金合同》过火他联系规定。联系法律律例对于信息 表示的规定发生变化时，本基金从其最新规定。    二、信息表示义务东说念主    本基金信息表示义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主 大会的基金份额合手有东说念主等法律律例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组 织。    本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的规定表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规定期间内，将应予表示的基金信 息通过妥贴中国证监会规定条件的寰宇性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信 息表示办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管束东说念主网站、 基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介表示，并保证基金投资 者简略按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开表示的信息府上。    三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开表示的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开表示的信息给与阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开表示的基金信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    公开表示的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品府上纲目     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东说念主大会召开的司法及具体模范，说明基金居品的特性等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息表示及基 金份额合手有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管束东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在规定 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》顺利后，基金居品府上纲目的信息发生要紧变 更的，基金管束东说念主应当在三个劳动日内，更新基金居品府上纲目，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲目其他信息发生变更的， 基金管束东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金居品 府上纲目。    基金份额合手有东说念主大会审议通过本基金转型后，基金管束东说念主将基金招募说明书 请示性公告、《基金合同》请示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说明书、 基金居品府上纲目、《基金合同》和基金托管条约登载在规定网站上，并将基金 居品府上纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基 金合同》、基金托管条约登载在规定网站上。    （二）基金净值信息    《基金合同》顺利后，在本基金上市交易或入手办理基金份额申购或者赎回 前，基金管束东说念主应当至少每周在规定网站表示一次种种基金份额净值和基金份额 累计净值。    在本基金上市交易或入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在 不晚于每个交易日/灵通日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 网点以过火他媒介，表示交易日/灵通日的种种基金份额净值和基金份额累计净 值。    基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站表示半 年度和年度终末一日种种基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的算计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。    （四）基金如期文牍，包括基金年度文牍、基金中期文牍和基金季度文牍    基金管束东说念主应当在每年驱除之日起三个月内，编制完成基金年度文牍，将年 度文牍登载在规定网站上，并将年度文牍请示性公告登载在规定报刊上。基金年 度文牍中的财务管帐文牍应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。    基金管束东说念主应当在上半年驱除之日起两个月内，编制完成基金中期文牍，将 中期文牍登载在规定网站上，并将中期文牍请示性公告登载在规定报刊上。    基金管束东说念主应当在季度驱除之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度文牍， 将季度文牍登载在规定网站上，并将季度文牍请示性公告登载在规定报刊上。    《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度文牍、中 期文牍或者年度文牍。    如文牍期内出现单一投资者合手有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期文牍“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下表示该投资者的类别、文牍期末合手有份额及占比、文牍 期内合手有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金管束东说念主应当在基金年度文牍和中期文牍中表示基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。    （五）临时文牍    本基金发生要紧事件，联系信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时文牍书， 给予公告，并登载在规定报刊和规定网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 改聘管帐师事务所； 事项，基金托管东说念主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主、境外托管东说念主或其专门基金托管部门负责 东说念主因基金托管业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 施行抑制东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。    （六）深远公告    在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集好意思妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额合手有东说念主权益的，联系信息表示义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开深远， 并将联系情况立即文牍中国证监会、基金上市交易的证券交易所。    （七）计帐文牍    基金合同间隔的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐文牍。基金财产计帐小组应当将计帐文牍登载在规定网站上， 并将计帐文牍请示性公告登载在规定报刊上。    （八）基金份额合手有东说念主大会决议    基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    （九）中国证监会规定的其他信息。    基金管束东说念主在季度文牍、中期文牍、年度文牍等如期文牍和招募说明书(更 新)等文献中表示境内股指期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定 的投资政策和投资方向等。    基金管束东说念主应在季度文牍、中期文牍、年度文牍等如期文牍和招募说明书（更 新）等文献中表示境内国债期货交易情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定 的投资政策和投资方向等。    本基金投资境内资产支合手证券，基金管束东说念主应在基金年度文牍及中期文牍中 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 表示其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和文牍 期内统统的资产支合手证券明细。基金管束东说念主应在基金季度文牍中表示其合手有的资 产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和文牍期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券明细。    基金管束东说念主应在季度文牍、中期文牍、年度文牍等如期文牍和招募说明书（更 新）等文献中表示参与境内融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及管束情况，并就文牍期内本基金参与境内转融 通证券出借业务发生的要紧关联交易事项作念珍惜说明。    基金管束东说念主应在如期信息表示文献中表示参与境内股票期权交易的联系情 况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资方向。    基金管束东说念主应在季度文牍、中期文牍、年度文牍等如期文牍和招募说明书（更 新）等文献中表示参与港股通交易的联系情况。    本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。    六、暂停或蔓延信息表示的情形 因暂停营业时； 资产价值时；    七、信息表示事务管束    基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管束轨制，指定专门部门及 高等管束东说念主员负责管束信息表示事务。    基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信息 表示内容与花式准则等律例的规定。    基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期文牍、更新的招募说明书、基金居品府上纲目、基金计帐文牍等 公开表示的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐发。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证联系报送信息的真确、准确、好意思满、实时。    基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介表示信息，然而其他全球媒介不得早于规定媒介、基金上市交易 的证券交易所网站表示信息，何况在不同媒介上表示归并信息的内容应当一致。    基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平时投资操作的前提下，自主栽植信息表示服务的质地。具体要求应当妥贴中 国证监会及自律司法的联系规定。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计文牍、法律主张书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。    八、信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十七部分            侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施模范    当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额合手有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究管帐师事 务所主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额合手有东说念主大会。基金管束东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。    启用侧袋机制当日，基金管束东说念主应以基金份额合手有东说念主的原有账户份额为基 础，阐发相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额。当日收到的申购苦求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的 赎回苦求并支付赎回款项。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    侧袋机制实施期间，基金管束东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和更动。基金 份额合手有东说念主苦求申购、赎回或更动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或更动申 请将被断绝。    基金管束东说念主将照章保障主袋账户份额合手有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃信申购事项，具体事项届时将由基金管束东说念主在相 关公告中规定。    本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。大批赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求朝向前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。    （二）基金的投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的颐养，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。    基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管束费。    基金管束东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    主袋账户的管束费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值看成基数计 提。    （四）基金的收益分配    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额心仪基金合同收益分配条件的情形下， 基金管束东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。    （五）基金的信息表示    基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分规定的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停表示侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管束东说念主应当在基金如期文牍中表示文牍期内特定资产处置进展情况，披 露文牍期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不看成基金管束东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。    侧袋机制实施期间，基金如期文牍中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度文牍进行审计时，应酬文牍期内基金侧袋机制运 行联系的管帐核算和年度文牍表示等发表审计主张。    基金管束东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等伏击信息。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额合手有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等伏击信息。    （六）特定资产处置计帐    特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管束东说念主将 按照基金份额合手有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额合手有东说念主支付的款项。    （七）侧袋的审计    基金管束东说念主应当在启用侧袋机制和间隔侧袋机制后，实时遴聘妥贴《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并表示专项审计主张。    三、本部分对于侧袋机制的联系规定，但凡径直援用法律律例或监管司法的 部分，如将来法律律例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管束 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行恰当模范后，可径直对本部天职容进行修改和 颐养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           招募说明书      第十八部分       基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在规定媒介公告。    二、《基金合同》的间隔事由    有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主链接的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书    （4）制作计帐文牍；    （5）遴聘管帐师事务所对计帐文牍进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 文牍出具法律主张书；    （6）将计帐文牍报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分配。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐文牍经妥贴《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文牍报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 文牍登载在规定网站上，并将计帐文牍请示性公告登载在规定报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书                  第十九部分           基金托管东说念主    （一）基金托管情面况    称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东说念主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续期间：合手续经营    预计电话：010-66060069    传真：010-68121816    预计东说念主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的伏击组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务发射范围最广，服务范围最广，服务对象最多，业务功能皆 全的大型国有贸易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了 精湛的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。看成一家城乡并举、联通 国际、功能皆备的大型国有贸易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的经 营理念，坚合手审慎肃穆经营、可合手续发展，立足县域和城市两大市集，实施各别 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托隐敝寰宇的分支机构、弘远 的电子化网罗和多元化的金融居品，接力于为浩繁客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，经验丰富，服务 优质，事迹卓绝，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面抑制审计，并得回无保属主张的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了沉着公正第三方对中国农业银行托管服务运作历程的 风险管束、里面抑制的健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强智商开导， 品牌声誉进一步栽植，在 2010 年首届“‘金牌答理’TOP10 受奖盛典”中收成突 出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号； 记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中 国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好 托管银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初次竖立的“银行间本币市集 优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好 保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。咫尺内设风险合规部/ 轮廓管束部、业务管束部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管束部、营运管束部、营运一部、营运二部，领有先进的安全留神设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高等职称的各人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教导好、服务智商强，高等管束层均有 20 年以 上金融从业经验和高等技艺职称，能干国表里证券市集的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和灵通 式证券投资基金共 898 只。    （二）、基金托管东说念主的里面风险抑制轨制说明 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    严格遵从国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系管束规 定，称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的肃穆运行，保证基金财产的安 全好意思满，确保联系信息的真确、准确、好意思满、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当 权益。    风险管束委员会总体负责中国农业银行的风险管束与里面抑制劳动，对托管 业务风险管束和里面抑制劳动进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险管束 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管劳动，沉着运用监督稽核 权力。    具备系统、完善的轨制抑制体系，建立了管束轨制、抑制轨制、岗亭职责、 业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作和胜利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管束实行严格的复核、审核、查验轨制，授权劳动实行辘集抑制，业务 印记按规程支合手、存放、使用，账户府上严格支合手，制约机制严格灵验；业务操 作区专门设立，闭塞管束，实施音像监控；业务信息由专职信息表示东说念主负责，防 止泄密；业求已毕自动化操作，驻扎东说念主为事故的发生，技艺系统好意思满、沉着。    （三）、基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和模范    基金托管东说念主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 规定的投资比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管束 东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管束东说念主的投资指示等监督基金管束东说念主 的其他行动。    当基金出现极度交易行动时，基金托管东说念主应当针对不灾祸况进行以下方式的 处理： 方式对基金管束东说念主进行请示； 为，书面请示联系基金管束东说念主并报中国证监会。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书                      第二十部分                境外托管东说念主    （一）基本情况    称呼: 香港上海汇丰银行有限公司    注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦    办公地址: 香港九龙深旺说念一号, 汇丰中心一座六楼    成立日历：1865 年    管束层:    联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲    预计东说念主: 钟咏苓    电话: +86 21 3888 2381    Email: sophiachung@hsbc.com.cn    公司网址: www.hsbc.com    信用等第：圭臬普尔 AA-    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：金钱 管束及个东说念主银行、工商金融、环球银行及本钱市集，为约 4,100 万名客户提供服 务。咱们的业务网罗遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，隐敝全球 60 个国度和地区。    “汇通全球 开改进机”乃汇丰的劳动，亦然集团价值所在。咱们阐述独到 的专科学问、智商、精深视线及多元不雅点，接力于为客户开拓新鲜机遇。咱们云集 东说念主才，集念念广益，积贮本钱，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资 者、社区，以至统统这个词世界缔造更好意思好的畴昔。    汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、百慕大证券交易所上市，股东约    （二）境外托管东说念主的职责    对基金的境外财产，基金托管东说念主不错授权境外资产托管东说念主代为履行其对基金 的受托东说念主职责，包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 付其于境外资产托    管条约下为基金托管之 QDII 客合手有之投资； 务行动联系的会    计、交易记录、并保存受托资产托管业务行动的记录、账册以过火他联系资 料。    境外托管东说念主须促使其次托管东说念主或代表东说念主尽其合理努力及判断力履行联系协 议所规定之责任与义务，但境外托管东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主并无诈骗、浮滑、 特地黩职之情况下，境外托管代理东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主过火董事、东说念主员过火 代理东说念主就其等因善意及恰當地履行境外资产托管条约，或依照基金托管东说念主 (或其 获授权东说念主)之疏导或所为之行动而导致托管资产遇到之任何损失、用度或任何后 果均毋庸负上法律责任。    境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己诈骗、浮滑、特地黩职而导致托管资 产遇到之损失(但任何附带、辗转、绝顶、附属毁伤或惩责性毁伤抵偿除外)的， 基金托管东说念主应当承担相应责任。在决定境外托管东说念主是否有罪状、浮滑等不当行动， 应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的条约的适用法律及当地的证券市集旧例 决定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                 第二十一部分           联系服务机构    一、基金份额销售机构    （1）直销机构    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东说念主：李文    电话：（021）28932893    传真：（021）50199035 或（021）50199036    预计东说念主：陈卓膺    客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）    邮箱：guitai@htffund.com    网址：www.99fund.com    （2）其他场外售售机构    本基金的其他场外售售机构请详见基金管束东说念主官网公示的销售机构信息 表。基金管束东说念主可根据联系法律律例的要求，遴聘其他妥贴要求的机构代理销售 基金，并在基金管束东说念主网站公示。    本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务经历、 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认同的深圳证券交易所会 员单元。具体会员单元名单可在深圳证券交易所网站查询。    二、登记机构    称呼：中国证券登记结算有限责任公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    预计电话：010-50938782 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书    传真：010-50938991    预计东说念主：赵亦清    三、出具法律主张书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：朝晨、陈颖华    预计东说念主：陈颖华    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    履行事务合伙东说念主：毛鞍宁    电话： 010-58153000    传真： 010-85188298    业务预计东说念主：许培菁    承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十二部分          基金合同的内容摘记    一、基金合同当事东说念主及权利义务    （一）基金份额合手有东说念主的权利、义务    基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主看成《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    归并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；    （4）按照规定要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会 审议事项运用表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息府上；    （7）监督基金管束东说念主的投资运作；    （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）厚爱阅读并遵从《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关心基金信息表示，实时运用权利和履行义务；    （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；    （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》间隔的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有限责任；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；    （7）履行顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的不当得利；    （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金管束东说念主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》沉着运用 并管束基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律律例规定或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照规定召集基金份额合手有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及联系法律规定监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度联系法律规定，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；    （9）担任或录用其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规定的用度；    （10）依据《基金合同》及联系法律规定决定基金收益的分配决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益运用诉讼权利或者 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 实施其他法律行动；    （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；    （16）在妥贴联系法律、律例的前提下，制订和颐养联系基金申购、赎回、 更动等业务司法；    （17）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者录用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》顺利之日起，以真挚信用、严慎勤恳的原则管束和运 用基金财产；    （4）配备迷漫的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管束和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产互相沉着，对所管束的不同基金分别 管束，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）选择恰当合理的措施使算计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规定，按联系规定算计并公告基金净值信息，笃信 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文牍；    （10）编制季度文牍、中期文牍和年度文牍；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他联系规定，履行信息表示及 文牍义务；    （12）保守基金贸易深奥，不深远基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他联系规定另有规定外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 向他东说念主深远； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （13）按《基金合同》的约定笃信基金收益分配决策，实时向基金份额合手有 东说念主分配基金收益；    （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他联系规定召集基金份额合手有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按规定保存基金财产管束业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规定期间发出，何况 保证投资者简略按照《基金合同》规定的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、 变现和分配；    （19）面对闭幕、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时文牍中国证监会 并文牍基金托管东说念主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而解雇；    （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额合手有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金管束东说念主将其义务录用第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担责任；    （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行动；    （24）履行顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；    （26）法律律例、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义 务。    （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全 支合手基金财产；    （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例规定或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的 情形，应申诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （4）遴聘、更换或覆没境外托管东说念主；    （5）根据联系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金计帐；    （6）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；    （7）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；    （8）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）以真挚信用、勤恳尽责的原则合手有并安全支合手基金财产；    （2）竖立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备迷漫的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相沉着；对所托管的不同的基金分别设立账户，沉着核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相沉着；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得录用第三东说念主托管基金财产；    （5）支合手由基金管束东说念主代表基金坚硬的与基金联系的要紧合同及联系凭证；    （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金贸易深奥，除《基金法》、《基金合同》过火他联系规定另有 规定外，在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东说念主深远；    （8）复核、审查基金管束东说念主算计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行动联系的信息表示事项；    （10）对基金财务管帐文牍、季度文牍、中期文牍和年度文牍出具主张，说 明基金管束东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；要是 基金管束东说念主有未履行《基金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了恰当的措施；    （11）保存基金管束东说念主就管束本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金交游、录用及成交记录等联系府上，其保存的期间应当不少于 20 年；保存 其他基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系府上 15 年以上；    （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；    （13）按规定制作联系账册并与基金管束东说念主查对；    （14）依据基金管束东说念主的指示或联系规定向基金份额合手有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他联系规定，召集基金份额合手有东说念主 大会或配合基金管束东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；    （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金管束东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支合手、清理、估价、变现和 分配；    （18）面对闭幕、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时文牍中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金管束东说念主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿责任，其抵偿 责任不因其退任而解雇；    （20）按规定监督基金管束东说念主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金管束东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主 利益向基金管束东说念主追偿；    （21）履行顺利的基金份额合手有东说念主大会的决议；    （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的 职责。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律律例、监管要求、证券交易所司法、 市集旧例以过火与基金托管东说念主之间的次托管条约合手有、支合手基金财产，并履行资 金计帐等职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己罪状、浮滑原因而导致基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金财产受损的，基金托管东说念主承担相应责任；    （23）保护基金份额合手有东说念主利益，按照规定对基金日常投资行动和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入违法、非法，应当实时向中国证 监会、外管局文牍；    （24）安全保护基金财产，准时将公司行动信息文牍基金管束东说念主，确保基金 实时收取统统应得收入；    （25）每月驱除后 7 个劳动日内，向中国证监会和外管局文牍基金管束东说念主境 外投资情况，并按联系规定进行国际收支申报；    （26）办理基金管束东说念主就管束本基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民 币资金结算业务；    （27）法律律例及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义 务。    二、基金份额合手有东说念主大会    基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律律例、中国证监会规定或基金合同另有约定的除外：    （1）间隔《基金合同》；    （2）更换基金管束东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）更动基金运作方式；    （5）颐养基金管束东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方向、范围或策略；    （9）变更基金份额合手有东说念主大会模范；    （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （11）单独或总共合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额合手有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）间隔基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所间隔 上市的除外；    （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 合手有东说念主大会的事项。 无施行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：    （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；    （2）在法律律例和《基金合同》规定的范围内颐养本基金的申购费率、调 低赎回费率，调低销售服务费或变更收费方式；    （3）因相应的法律律例、联系证券/期货交易所或登记机构的联系业务司法 以及中国证监会的联系规定发生变动，发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生 变化；    （5）按照基金管束东说念主与标的指数许可方所坚硬的指数使用许可条约颐养本 基金的指数许可使用费；    （6）在法律律例和《基金合同》允许的范围内，罢手现有基金份额类别的 销售、或者颐养现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者加多新的基金份 额类别等；    （7）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；    （8）按照本基金合同的约定，将本基金变更为畴昔本基金管束东说念主推出归并 标的指数的交易型灵通式指数基金（ETF）的连接基金；    （9）标的指数改名或颐养指数编制方法，以及变更事迹比拟基准； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （10）基金管束东说念主、联系证券/期货交易所和基金登记机构等在法律律例规 定或中国证监会许可的范围内颐养或修改《业务司法》，包括但不限于联系基金 申购、赎回、更动、基金交易、非交易过户、转托管等内容；    （11）在法律律例和《基金合同》允许范围内，基金推出新业务或服务；    （12）在法律律例和《基金合同》允许范围内，基金管束东说念主颐养基金收益分 配原则；    （13）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额合手有东说念主大会的其 他情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 金管束东说念主召集。 建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文牍基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金管束 东说念主，基金管束东说念主应当配合。 求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基金份额 合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍建议提议的基 金份额合手有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文牍基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 开基金份额合手有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、干豫。 益登记日。    （三）召开基金份额合手有东说念主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的期间、地点和会议面孔；    （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；    （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；    （4）授权录用评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；    （5）会务常设预计东说念主姓名及预计电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东说念主大会所选择的具体通信方式、录用的公证机关过火联 系方式和预计东说念主、书面表决主张寄交的截止期间和收取方式。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管束东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行 书面文牍基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票遵循。    （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式    基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃信。 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额合手有东说念主大会议程：    （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的录用东说念主 合手有基金份额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用评释妥贴法律律例、《基金合 同》和会议文牍的规定，何况合手有基金份额的凭证与基金管束东说念主合手有的登记府上 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证涌现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召 集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面孔或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个劳动日内连 续公布联系请示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍规定的方式收取基金份额合手有东说念主的书面表决主张；基金托管东说念主或基金 管束东说念主经文牍不参加收取书面表决主张的，不影响表决遵循；    （3）本东说念主径直出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张的，基金份额合手 有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东说念主径直出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张基金份额合手有东说念主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具书面主张或授权他东说念主代表出具 书面主张；    （4）上述第（3）项中径直出具书面主张的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面主张的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面主张的 代理东说念主出具的录用东说念主合手有基金份额的凭证及录用东说念主的代理投票授权录用评释符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的规定，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联结的方式召开基金份额合手有东说念主大 会，或者给与网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议模范比 照现场开会和通信方式开会的模范进行。 给与其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会。    （五）议事内容与模范    议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额合手有东说念主大会推敲的其他事项。    基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，率先由大会主合手东说念主按照下列第七条规定模范笃信和公 布监票东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。 大会主合手东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主合手 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主合手；要是基金管束东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和 代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额合手有东说念主看成该 次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主合手基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的遵循。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、录用东说念主 姓名（或单元称呼）和预计方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。    基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，更动基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、 本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为灵验。    基金份额合手有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。    选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释，不然提交 妥贴会议文牍中规定的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文牍规定的书面表决主张视为灵验表决，表决主张暗昧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主张的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金份额合手有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额合手有东说念主自行召集或大会固然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议入手 后告示在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份额合手有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主当 场公布计票结果。    （3）要是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东说念主应当马上公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）顺利与公告    基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。    基金份额合手有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在规定媒介上公告。要是给与 通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当履行顺利的基金份额合手有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管束 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。    （九）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等规定，但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开 基金份额合手有东说念主大会审议。    （十）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主 和侧袋份额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若联系 基金份额合手有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主 合手有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东说念主所合手有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的合手有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    三、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例 规定和基金合同约定可不经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在规定媒介公告。    （二）《基金合同》的间隔事由    有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主链接的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥贴《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐文牍；    （5）遴聘管帐师事务所对计帐文牍进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 文牍出具法律主张书；    （6）将计帐文牍报中国证监会备案并公告； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金 份额比例进行分配。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐文牍经妥贴《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文牍报中国证监会备 案后 5 个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 文牍登载在规定网站上，并将计帐文牍请示性公告登载在规定报刊上。    （四）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存15年以上。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议可通过经友好协商惩办，如未能协商惩办的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不息针织、勤恳、尽责 地履行《基金合同》规定的义务，颐养基金份额合手有东说念主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统辖。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场合和营业场合查阅。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十三部分          托管条约的内容摘记    一、基金托管条约当事东说念主    （一）基金管束东说念主    称呼：汇添富基金管束股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东说念主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册本钱：东说念主民币 132,724,224 元    组织面孔：股份有限公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产管束、中国证监会许可的其他业务    存续期间：合手续经营    经营范围：基金管束业务、发起竖立基金及中国证券监督管束委员会批准的 其他业务。    （二）基金托管东说念主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍    成立期间：2009 年 1 月 15 日    基金托管经历批准文号：中国证监会证监基字199823 号    组织面孔：股份有限公司    批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号    注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续期间：合手续经营    经营范围：继承公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信观望、 研究、见证业务；企业、个东说念主财务照料人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督管束机构等 监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的规定及基金合同的约定，建立联系的 技艺系统，对基金管束东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单子、贸易单子、回购条约、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司 债券、可更动债券、住房按揭支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会认同的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管相助见原备忘录的国度 或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产相信凭证； 在已与中国证监会签署双边监管相助见原备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融繁衍居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资居品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须妥贴中国证监会联系规定)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。联系证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方条约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可更动债券（含分离交易可转债）、央行单子、 中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支合手证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币市集器具等资产以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会联系规定）。本基金将根据法律律例的 规定参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结构性投资 居品等金融器具。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行恰当 模范后，不错将其纳入投资范围。 权等联系繁衍器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于 非现款基金资产的80%；每个交易日日终在扣除境内金融繁衍品合约需缴纳的交 易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例总共不低于基金资 产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在履行适 当模范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。    基金的投资组合应苦守以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成 份股、备选成份股、追踪归并标的指数的基金、期货期权等联系繁衍器具的合约 市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融繁衍品合约需缴纳的交易保证金后， 保合手不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得朝上基金资产净值的140%；    （4）本基金的境内投资应苦守以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 资产净值的40%；本基金在寰宇银行间同行市集中的债券回购最恒久限为1年， 债券回购到期后不得延期； 金资产净值的10%； 该资产支合手证券规模的10%； 券，不得朝上其种种资产支合手证券总共规模的10%； 基金合手有资产支合手证券期间，要是其信用等第下降、不再妥贴投资圭臬，应在评 级文牍发布之日起3个月内给予全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的15%；因证券市集波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管束东说念主之外的 因素致使基金投资比例不妥贴上述投资比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律律例另有规定的，从其规定； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保合手一致。 基金资产净值的10%；合手有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金合手有的股票总市值的20%；合手有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基金合手有的 债券总市值的30%； 差算计）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的联系约定；基金所合手有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，总共（轧 差算计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的联系约定； 额不得朝上上一交易日基金资产净值的20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金资产净值的30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得朝上基金资产净值的20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数算计；基金投资股票期权妥贴基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资方向和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的95%； 日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得朝上基 金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限 资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得朝上基金合手有该证券总量的 算计；    （5）本基金的境外投资应苦守以下限制： 银行中，银行应当是中资贸易银行在境外竖立的分行或在最近一个管帐年度达到 中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错不 受上述限制； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得朝上基金资产净值的10%， 其中合手有任一国度或地区市集的证券资产不得朝上基金资产净值的3%； 动性资产是指法律或基金合同规定的通达受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币市集基金不受此限制； 外基金总份额的20％； 值的10%； 投契或放大交易，投资于境外金融繁衍品的，同期应当严格遵从下列规定： 投资柜台交易繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的10%； 要求： 监会认同的信用评级机构评级； 时候以公允价值间隔交易； 提交包括繁衍品头寸及风险分析年度文牍。 可的信用评级机构评级； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值的102％； 利息和分成。一朝借方毁约，本基金根据条约和联系法律有权保留和处置担保物 以心仪索赔需要； 金融机构（看成交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可覆没信用证。 限内要求反璧任一或统统已借出的证券； 任； 当遵从下列规定： 监会认同的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的102％。一朝买方毁约，本基金根据条约和联系法 律有权保留或处置卖出收益以心仪索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的102％。一朝卖方毁约，本基金根据条约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以心仪索赔需要； 何损失负相应责任； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值或统统已售出而未回购证券总市值均不得朝上基金总资产的50％。前项比例 限制算计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得计 入基金总资产；    （6）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 颐养、标的指数成份股流动性限制等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不 妥贴上述规定的投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2） 项、第（4）项6）、8）、9）、13）点之外，基金管束东说念主应当在10个交易日内进行 颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外；因证券市集波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资不妥贴第（4）项13）点规定 的，基金管束东说念主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项1）-5）点， 基金管束东说念主应当在30个交易日内进行颐养，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律律例另有规定的，从其规定。    基金管束东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例妥贴 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当妥贴基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起入手。法律法 规或监管部门另有规定的，从其规定。    法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行恰当模范后，本基金投资可不受上述规定限制或以变更后的规定履行。    根据法律律例联系基金从事的关联交易的规定，基金管束东说念主和基金托管东说念主应 事前互相提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要紧厉害关系的公 司名单过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真确 性、好意思满性、全面性。基金管束东说念主有责任支合手真确、好意思满、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金管束东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时阐发已知名单的变更。要是基金托管东说念主在运作中严格苦守了监督流 程，基金管束东说念主仍非法进行关联交易，并变成基金资产损失的，由基金管束东说念主承 担责任，基金托管东说念主有权向中国证监会文牍。    基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、施行 抑制东说念主或者与其有其他要紧厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 或者从事其他要紧关联交易的，应当妥贴基金的投资方向和投资策略，苦守基金 份额合手有东说念主利益优先的原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平正合理价钱履行。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律律例给予表示。要紧关联交易应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的沉着董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。    如法律律例或监管部门取消或变更上述辞谢性规定，基金管束东说念主在履行恰当 模范后可不受上述规定的限制或根据变更后的规定履行。    （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值算计、种种基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃信、 基金收益分配、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进 行监督和核查。    （三）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作中 违抗法律律例、基金合同及本托管条约的规定，应实时以书面面孔文牍基金管束 东说念主限期纠正。基金管束东说念主收到文牍后应实时查对并以电话或书面面孔向基金托管 东说念主阐发，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保 证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项 进行复查，督促基金管束东说念主改正。    （四）基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于在规定期间内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督文牍的事项，基金管束 东说念主应积极配合提供联系数据府上和轨制等。    （五）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有要紧非法行动，应实时文牍中国证监会， 同期文牍基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果文牍中国证监会。基金管束东说念主无正 当意义，断绝、高低对方根据本托管条约规定运用监督权，或选择拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基 金托管东说念主应文牍中国证监会。    三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查    （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全支合手基金财产、开设和管束基金财产的资金账户和证券 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 账户等投资所需账户、复核基金管束东说念主算计的基金资产净值和种种基金份额净 值、根据基金管束东说念主指示办理计帐交收、联系信息表示和监督基金投资运作等行 为。    （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管束、未履行或无故蔓延履行基金管束东说念主资金划拨指示、深远基金投资信息等 违抗《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管条约过火他联系规定时，应及 时以书面面孔文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以 书面面孔对基金管束东说念主发出回函。在限期内，基金管束东说念主有权随时对文牍县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管束东说念主文牍的非法事项未能在 限期内纠正的，基金管束东说念主应文牍中国证监会。    （三）基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于：提交 联系府上以供基金管束东说念主核查托管财产的好意思满性和真确性，在规定期间内答复基 金管束东说念主并改正。    四、基金财产支合手    （一）基金财产支合手的原则 律例、基金合同及本托管条约另有规定，不得自走时用、刑事责任、分配基金的任何 财产。 需账户。 确保基金财产的好意思满与沉着。 资照料人的指示，按照基金合同和本托管条约的约定支合手基金财产，如有特殊情况 两边可另行协商惩办。    （二）基金资金账户的开立和管束 市集司法而定）在其营业机构或其境外托管东说念主开立基金的资金账户，并根据基金 管束东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主支合手和 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 使用。 基金管束东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何 账户进行基金业务之外的行动。 联系规定。    （三）基金证券账户的开立和管束 易所或登记结算机构的业务司法以本基金、基金托管东说念主或其境外托管东说念主的口头为 基金开立证券账户。基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户联系的 手续。 东说念主和基金管束东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金管束东说念主两边 同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以 外的行动。 账户资产的管束和运用由基金管束东说念主负责。 种时，在基金合同顺利后，基金托管东说念主或境外托管东说念主根据投资所在市集以及国度 或地区的联系规定，开立进行基金的投资行动所需要的种种证券和结算账户，并 协助办理与种种证券和结算账户联系的投资经历。    （四）其他账户的开立和管束 法律律例和基金合同的规定，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立。 另有规定的，从其规定办理。    （五）基金财产投资的联系有价凭证等的支合手    基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主过火境外托 管东说念主的支合手库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主过火境外托管东说念主根据基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 管束东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主过火境外托管东说念主施行灵验抑制下的什物证券 在基金托管东说念主支合手期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东说念主承担。基 金托管东说念主对基金托管东说念主过火境外托管东说念主之外机构施行灵验抑制的证券不承担保 管责任。    （六）与基金财产联系的要紧合同的支合手    基金托管东说念主按照法律律例支合手由基金管束东说念主代表基金签署的与基金联系的 要紧合同及联系凭证。基金管束东说念主代表基金签署联系要紧合同后应在收到合同正 本后30日内将一份原本的原件提交给基金托管东说念主。除另有规定外，基金管束东说念主或 其录用的第三方机构在代表基金签署与基金财产联系的要紧合同期一般应保证 有两份以上的原本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原本原件。重 大合同由基金管束东说念主与基金托管东说念主按规定各自支合手至少15年。    五、基金资产净值算计和管帐核算    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。    种种基金份额净值是指种种基金资产净值除以当日该类发售在外的基金份 额总额后得到的该类基金份额的价值。基金份额净值的算计，精准到0.0001元， 少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管束东说念主 不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规定的，从其规定。    基金管束东说念主于每个估值日算计基金资产净值及种种基金份额净值，并按规定 公告。    六、基金份额合手有东说念主名册的登记与支合手    本基金的基金管束东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支合手的基金份额合手有东说念主名册， 包括基金合同顺利日、基金合同间隔日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主 名册的内容至少应包括合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。    基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金管束东说念主审核并提交基金托管东说念主 支合手。基金托管东说念主有权要求基金管束东说念主提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额合手有东说念主名册，基金管束东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。    基金管束东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年6月30日和 日、基金合同间隔日等触及到基金伏击事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发生 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 日后十个劳动日内提交。    基金管束东说念主和基金托管东说念主应妥善支合手基金份额合手有东说念主名册，保存期限为15 年。基金托管东说念主不得将所支合手的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵从守秘义务。若基金管束东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善 支合手基金份额合手有东说念主名册，应按联系律例规定各自承担相应的责任。    七、争议惩办方式    两边当事东说念主同意，因本条约产生或与之联系的争议，如经友好协商未能惩办 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁司法进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均有拘谨力，除 非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息 针织、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约规定的义务，颐养基金份额合手有 东说念主的正当权益。    本条约适用中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。    八、托管条约的变更与间隔    （一）托管条约的变更模范    本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规定有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备 案。    （二）基金托管条约间隔的情形 权；    （三）基金财产的计帐    （1）自出现《基金合同》间隔事由之日起30个劳动日内，成立基金财产清 算小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （2）基金财产计帐小组成员由基金管束东说念主、基金托管东说念主、妥贴《中华东说念主民 共和国证券法》规定的的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。    （3）在基金财产计帐过程中，基金管束东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 不息针织、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约规定的义务，颐养基金份额 合手有东说念主的正当权益。    （4）基金财产计帐小组负责基金财产的支合手、清理、估价、变现和分配。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）基金合同间隔情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接纳基金；    （2）基金财产计帐组对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐文牍；    （5）遴聘管帐师事务所对基金财产计帐文牍进行外部审计；    （6）遴聘讼师事务所对基金财产计帐文牍出具法律主张书；    （7）将基金计帐结果报中国证监会备案；    （8）公布基金计帐公告；    （9）对基金剩余财产进行分配。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）退回基金债务；    （4）按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分配。    基金财产未按前款（1）－（3）项规定退回前，不分配给基金份额合手有东说念主。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐文牍经妥贴《中华东说念主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律主张书后，由 基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐 文牍报中国证监会备案后5个劳动日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产 计帐小组应当将计帐文牍登载在规定网站上，并将计帐文牍请示性公告登载在规 定报刊上。    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书          第二十四部分        对基金份额合手有东说念主的服务    对于基金份额合手有东说念主，基金管束东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额合手有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容 如下：    一、客户服务中心电话服务    基金管束东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额合手有东说念主 可查询基金净值、基金居品与服务等联系信息。    客户服务中心在每一劳动日提供不少于 12 小时的东说念主工研究服务。基金份额 合手有东说念主可通过基金管束东说念主寰宇长入客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务研究、信息查询、信息定制、通信府上修改、投诉建议等多项服务。    二、网站服务    基金份额合手有东说念主不错通过基金管束东说念主网站（www.99fund.com）享受答理资 讯、信息表示、账户信息、交易信息、在线研究等多项服务。    基金份额合手有东说念主不错通过基金管束东说念主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。联系基金网上交易的条约文本请参见基金管束东说念主网站。    三、投诉受理服务    基金份额合手有东说念主不错通过基金管束东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管束东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和主张簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管束东说念主和各销售机构分别管束。    基金管束东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回话。    四、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法默契的内容，可通过上述方式 预计基金管束东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面默契了本招募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书         第二十五部分        招募说明书存放及查阅方式    本基金招募说明书存放于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所得回的文献过火复印件，基金管束东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金管束东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书               第二十六部分        其他应表示事项       以下信息表示事项已通过中国证监会规定媒介进行公开表示。 序号                公告事项              法定表示方式        表示日历        汇添富基金管束股份有限公司旗下部          上交所,公司网站,深交        料纲目                       表示网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  表示网站        告                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管束股份有限公司旗下基        金 2023 年年度文牍                                  金电子表示网站        汇添富基金管束股份有限公司对于提                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子表示网站        的公告        汇添富基金管束股份有限公司对于汇          上交所,上证报,公司网        告                         金电子表示网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管束股份有限公司旗下基        金 2024 年第一季度文牍                                  金电子表示网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  表示网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               表示网站        对于汇添富基金管束股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子表示网站        相助关系的公告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               表示网站                                  上交所,公司网站,深交        汇添富基金管束股份有限公司旗下部        分基金更新基金居品府上纲目                                  表示网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  表示网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务业务限制金额的公告             表示网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金管束股份有限公司旗下基        金 2024 年第二季度文牍                                  金电子表示网站 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书       对于汇添富基金管束股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子表示网站       司相助关系的公告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金管束股份有限公司旗下基       金 2024 年中期文牍                                  金电子表示网站       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂       停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  表示网站       告       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂       停申购、赎回、如期定额投资业务的公                                  表示网站       告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金管束股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度文牍                                  金电子表示网站       对于汇添富基金管束股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子表示网站       的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书   第二十七部分        标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、标的指数编制方法    （一）选股范围    指数检验数据截止日的恒生轮廓大中型股指数成份股；不包括异邦公司、合 订证券及股票称呼以「B」驱除的生物科技公司。    （二）候选经历 情请见指数编算总则）    （三）成份股挑选准则    合经历的股票会根据恒生行业分类系统的行业分类结果被拨入以下的行业 组别：    行业组别的组成会至少每两年检验一次。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    个别行业组别里的成份股数量将根据以下原则决定：    （1）方向是使每个行业组别的市值隐敝率不低于 50％；    （2）行业组别的特征，包括上市公司数量及市值之漫步；及    （3）该行业组别在指数里的占比与举座市集之比拟。    指数将保留 20 至 25 只被界定为香港公司的成份股，此数量会至少每两年检 讨一次。    （三）成份股数量    方向 2022 年年中前达至 80 只成份股；最终数量固定为 100 只。    二、标的指数信息查询路线    投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（https://www.hsi.com.hk）免 费查询标的指数的联系信息，包括指数纲目、编制方法、指数行情、收益进展、 临时变动、成份股列表等。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                    更新招募说明书                 第二十八部分           备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献：    二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：    以上备查文献存放在基金管束东说念主和基金托管东说念主的办公场合，在办公期间可供 免费查阅。                                   汇添富基金管束股份有限公司