易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）        更新的招募说明书     基金管理东说念主：易方达基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国开采银行股份有限公司         二〇二五年一月                         弥留辅导   本基金根据 2016 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会《对于准予易方达标普信息科 技指数证券投资基金（LOF）注册的批复》                    （证监许可【2016】2236 号）进行召募。本基金基 金合同于 2016 年 12 月 13 日肃肃收效。   基金管理东说念主保证《招募说明书》的内容确切、准确、完好。本《招募说明书》经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓远景 和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金标的指数为标普 500 信息科技指数。   编制决策：   指数成份与标普 500 指数相干 GICS 行业相似。倘标普 500 指数的 GICS 行业发生变动， 相干成份股的变动将纳入标普 500 信息科技指数。   加权选拔对市值设上限方法。关联指数策画方法的更多信息，请参阅标普说念琼斯指数的 指数策画方法中“具上限市值加权指数”一节。   关联标的指数具体编制决策等信息详见标普说念琼斯指数网站，网址：                                www.spglobal.com。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪归拢标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%。本基金投资于证 券期货阛阓，基金净值会因为证券期货阛阓波动等因素产生波动，投资者在投老本基金前， 请看重阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品贵府概要等信息露馅文献，全面毅力 本基金产品的风险收益特征和产品脾性，充分探求自身的风险承受智商，感性判断阛阓，对 申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寥寂决策，承担基金投资中可能出现的种种风 险。投老本基金可能遭遇的主要风险包括：                   （1）本基金独到的风险，主要包括标的指数的风 险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业蚁合风险、标的指数编制决策带来的风险、 基金收益率与功绩相比基准收益率偏离的风险、追踪缺陷附近未达约定办法的风险、指数编 制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、立异风险、对于引入境外托管东说念主的相干风险等； （2）投资风险，主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、养殖品风险、金融模子风险、信用风险等；                       （3）流动性风险；                               （4）运作风险，主要 包括操作风险、管帐核算风险、法务及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购 风险等；    （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险；       （6）其他风险，包括不可抗力风险、第三方风险等。本基金属股票指数基金， 预期风险与收益水平高于搀和基金、债券基金与货币阛阓基金。本基金追踪境外阛阓股票指 数，基金净值会因境外证券阛阓波动等因素而产生波动，同期濒临汇率风险等投资境外阛阓 的特殊风险。如果境外投资阛阓的货币相对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此 外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大东说念主民币份额基金净值波动的幅度；由于本基金 外币份额的净值策画与汇率挂钩，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波 动的幅度。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金由易方达基金管理有限公司寥寂管理，未聘用境外投资参谋人。   投资有风险，投资者投老本基金时应看重阅读本招募说明书；基金的过往功绩并不预示 其异日弘扬。   本基金本次根据基金合同、托管契约的矫正对招募说明书进行了更新，更新 截止日为 金关联财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值弘扬截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计管帐师事务所相干信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明书其他 所载内容截止日为 2024 年 5 月 16 日。（本论说中财务数据未经审计）                              I                             II                 第一节 引子   本《招募说明书》依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称《基金法》）、                                       《公 开召募证券投资基金运作管理办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》 （以下简称《信息露馅办法》）、               《证券投资基金信息露馅内容与样式准则第 5 号的内容与样式>》、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称 《试行办 法》）、    《对于实施关联问题的通知》                                       （以下 简称《通知》      ）、       《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》                              （以下简称《管理礼貌》）                                         、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 等关联法律法则以及《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金合同》编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其确切性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求募 集的。本基金管理东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、基金合同尽头他关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时有用的法律法则的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律法则的礼貌为准。                       第二节 释义      本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金提供境外钞票托管服务的境外金融机构 金合同的任何有用矫正和补充 证券投资基金（LOF）托管契约》及对该托管契约的任何有用矫正和补充 更新 料概要》尽头更新 售公告》 释、行政规章以尽头他对基金合同当事东说念主有胁制力的决定、决议、通知等        《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第五次会议 通过， 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正        《信息露馅办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正        《管理礼貌》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募洞开式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布机关对其时常作念出的矫正 施的《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 于实施关联问题的通知》及颁布机关对其 时常作念出的矫正     《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同庚 2 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时常作念出的矫正 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经关联政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、拯救、非交易过户、转托管及依期定额投资等业务。 其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售 业务的机构 基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和 结算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受易方达基金管理有限公司委用代为办理登记业务的机构。本基金 A 类东说念主民 币份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限服务公司，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、 C 类东说念主民币份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司 金管理东说念主所管理的场外份额余额尽头变动情况的账户，其中场外 A 类东说念主民币份额记录在中 国证券登记结算有限服务公司开立的基金账户并登记在中国证券登记结算有限责 任公司的 登记结算系统，场内 A 类东说念主民币份额记录在基金份额握有东说念主深圳证券账户并登记在中国结 算深圳分公司证券登记系统，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额记录在易方达 基金管理有限公司开立的基金账户并登记在易方达基金管理有限公司的注册登记系统 账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，本基金的场内 A 类东说念主民币基金份额记录在该账户 并登记在证券登记系统 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面证据的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月        《业务法令》：指深圳证券交易所、登记结算机构、基金管理东说念主及基金销售机构的相 关业务法令，由基金管理东说念主和投资者共同降服 易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的局势。通过该等局势办 理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 统办理本基金基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和局势。通过该等局势办理基 金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 有限公司注册登记系统下的 C 类东说念主民币份额，A 类好意思元份额、C 类好意思元份额 申购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从 本类基金钞票入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。在每 一份额类别内，根据申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民币基金份额和好意思元基金份额。以 东说念主民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、 赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额） 金份额的步履 额兑换为现款的步履 条件，央求将其握有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额拯救为基金管理东说念主管理的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作。对于 A 类东说念主民币基金份额，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转登记的 步履，以及基金份额握有东说念主将握有的 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额和 C 类东说念主民币份额在易方 达基金管理有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的步履 证券登记系统间进行转登记的步履。除非基金管理东说念主另行公告，本基金不支握基金份额握有 东说念主将握有的基金份额在中国证券登记结算有限服务公司的证券登记系统或登记结 算系统与 易方达基金管理有限公司注册登记系统之间进行转托管 金额及扣款样式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资样式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金拯救中转入央求份额总和后的余额) 进步上一洞开日基金总份额的 10% 基金份额的步履     《上市交易公告书》：指《易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）上市交易 公告书》 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他钞票的价值总和 除以估值日 A 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为 估值日 A 类各币种基金份额余额的估计数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东说念主民币 基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东说念主民币基金份额的 基金份额净值指以估值日 C 类基金份额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得 出的单元基金份额的价值；估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的 估计数；C 类好意思元基金份额的基金份额净值以 C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础， 按照估值日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 下，按照一定比例拯救基金份额总额及基金份额净值 投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构 格赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款 （含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开采行股 票、钞票支握证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或交易的债券等                    第三节 风险揭示      本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金独到的风险、投资风险、流动性风险、 基金运作风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险尽头他风险等，其中，本基金独到的风险主要包括标的指数的风险、标的指 数波动的风险、标的指数成份股行业蚁合风险、标的指数编制决策带来的风险、基金收益率 与功绩相比基准收益率偏离的风险、追踪缺陷附近未达约定办法的风险、指数编制机构罢手 服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险、退市风险、第 三方机构服务的风险、管理风险、立异风险、对于引入境外托管东说念主的相干风险等；投资风险 主要包括阛阓风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利率风险、养殖品风 险、金融模子风险、信用风险等；流动性风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理 东说念主综合运用种种流动性风险管理用具可能对投资者带来的风险；运作风险主要包 括操作风 险、管帐核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；其 他风险主要包括不可抗力风险登第三方风险等。 一、 本基金独到的风险   如果指数发布机构变更或罢手该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等紧要变更 导致该指数不宜不息动作标的指数，或证券阛阓有其他代表性更强、更稳当投资的指数推 出时，本基金管理东说念主不错依据保重投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若基 金标的指数发生变更，基金功绩相比基准随之变更。投资者须承担指数变更带来的风险。 此外，如果指数公司提供的指数数据出现差错，基金管理东说念主依据该数据进行投资，可能会 对基金的投资运作产生不利影响。      标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营景况、投资者心思 和交易轨制等多样因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。      本基金标的指数成份股主要蚁合于信息科技行业，须承受因政府政策变化、行业景气 度变化等影响信息科技行业的因素所带来的行业风险。   本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和保重，指数编制机构有权罢手编制标的指 数、变更标的指数编制决策。而指数编制决策基于其样本空间仅能中式部分证券赐与构建， 其表征性与可投资性可能存在不纯属或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制决策，导致指数成份股样本与权重发生拯救，基金 管理东说念主需拯救投资组合，从而可能加多基金运作难度、追踪缺陷和组合拯救的风险与成本， 并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当阛阓环境发生变化，但指数编制机构 未能实时对指数编制决策进行拯救时，可能导致标的指数的弘扬与总体阛阓弘扬有在互异， 从而影响投资收益。投资东说念主需神志并承担上述风险，严慎作出投资决策。   （1）本基金主要选定完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建 股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应拯救。当 阛阓流动性不及、法则礼貌本基金不可投资关联方股票、基金管理东说念主认定不稳当投资的股票 等情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金管理东说念主将通过投资其他成 份股、非成份股进行替代。基金投资组合与标的指数组成可能存在互异，从而可能导致基金 推行收益率与功绩相比基准收益率产生偏离；   （2）由于标的指数拯救成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合拯救中产生跟 踪缺陷；   （3）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合拯救中产生追踪缺陷；   （4）由于成份股摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时拯救投资组合或承担冲击成 本而产生追踪缺陷；   （5）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离功绩相比基准收 益率，从而产生追踪缺陷；   （6）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投 资组合与功绩相比基准产生追踪缺陷；   （7）在指数化投资过程中，基金管理东说念主对指数基金的管贤人商例如追踪指数的工夫手 段、买入卖出的时机取舍等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对功绩相比基准 的追踪进程；   （8）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的适度，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；基金申购与赎回带来的 现款变动 等。   本基金力图将年化追踪缺陷附近在 4%以内，日追踪偏离度皆备值的平均值附近在 0.35% 以内，但因标的指数编制法令拯救或其他因素可能导致追踪缺陷进步上述范围，本基金净值 弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和保重，异日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管理和保重，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个服务 日向中国证监会论说并提倡科罚决策，如更换基金标的指数、拯救运作样式、与其他基金合 并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。投资东说念主将濒临 更换基金标的指数、拯救运作样式、与其他基金合并、或者隔绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决策确依时间，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息解雇基金份额握有东说念主利益优先原则撑握基金投 资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相干阛阓弘扬有在互异， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风 险：   （1）基金可能因无法实时拯救投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺陷扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期等因素影响本基金二级阛阓价钱的 折溢价水平。   （3）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的稳当要求的赎回价钱，由此基金管理东说念主可能选定暂停赎回的措施，投资者将面 临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。   尽管本基金的运作勉力使基金份额二级阛阓交易价钱的折溢价附近在一定范围内，但 基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形,即存 在价钱折溢价的风险。      因本基金不再稳当证券交易所上市条件被隔绝上市，或被基金份额握有东说念主大会决议提 前隔绝上，导致基金份额不可不息进行二级阛阓交易的风险。   本基金的多项服务委用第三方机构办理,存在以下风险：   （1）登记结算机构可能拯救结算轨制，从而对投资者基金份额、资金等的结算样式发 生变化，轨制拯救可能给投资者带来融会偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易 所尽头他代理机构。   （2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、基金托管东说念主尽头他代理机 构可能失言，导致基金或投资者利益受损的风险。   基金管理东说念主、基金托管东说念主等相干当事东说念主的业务发展景况、东说念主员配备、管理水平与里面 附近等对基金收益水平存在影响。因业务蔓延过快、行业内过度竞争、对主要业务东说念主员过 度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   相干当事东说念主在业务各模范操作过程中，可能因里面附近存在残障或者东说念主为因素形成操 作失实或违背操作规程等引致风险，例如，越权非法交易、诓骗步履及交易缝隙等风险。   本基金是在境内召募和上市交易、投资于境外阛阓、追踪境外特定指数的上市洞开式 指数基金，波及到境内、境外两个阛阓，境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结 算机构的交易法令、业务法令和阛阓惯例与境内有较大互异，基金管理东说念主和相干阛阓参与主 体波及跨境业务的处贤人商、教化、系统等有待考证，从而导致本基金的运作可能受到影响 而带来风险。   本基金由境外托管东说念主提供境外钞票托管服务，存在以下风险：   （1）税收风险   本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的相干税费，根据中国与该国度或地区签 署的相干税收协定履行。但基金托管东说念主及境外托管东说念主分歧最终税务的处理确切切准确负责。 因此，当出现相干税务处理差错时，可能形成基金钞票损失的风险。   （2）法律风险   由于境外所适用法律法则与中国法律法则有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作步履在境外受到适度或合同不可泛泛施行，从而使得基金钞票濒临损失风险。包括 但不限于：本基金波及境外托管东说念主，托管钞票中的现款可能依据境外托管东说念主注册地的法律法 规，归入其计帐财产，由此可能形成基金钞票的损失。   （3）基金托管东说念主及境外托管东说念主隔绝履行托管职责的风险   根据基金合同约定，基金管理东说念主将根据好意思国、欧盟、联合国等出台的相干制裁礼貌以及 审慎、称职的原则，对基金份额握有东说念主及委用财产背后的客户进行制裁名单筛查。若基金管 理东说念主未能有用发现受制裁的主体，或发生其他违背相干制裁礼貌的情形，基金托管东说念主和境外 托管东说念主将无法不息为本基金提供托管服务。如新任境外托管东说念主、临时基金托管东说念主或新任基金 托管东说念主无法实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续，由此可能影响基金钞票的泛泛运 作或使基金钞票遭受损失。 二、 投资风险 动的因素相比复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动 等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的外洋证券阛阓可能对逐日证券交易价 格并无涨跌幅高下限的礼貌，因此对于无涨跌幅高下限的礼貌证券阛阓的证券，逐日涨跌幅 空间相对较大。这一因素可能会带来阛阓的急剧下落，从而带来投资风险的加多。 币兑换进行适度、适度老本外流、征收高额税收等，会对基金投资形成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为违法交易，或受到更严格的管理，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行拯救，由此可能对基金净值产生影响。 暴动等，可能出现阛阓大幅波动，对基金净值产生不利影响。 对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也将加 大基金净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。 养殖品进行投资，但养殖品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易敌手的信用风 险、养殖品价钱与其基础品种的相干度裁减带来的风险等，由此可能会加多基金净值的波动 幅度。在本基金中，养殖品将仅用于避险和进行组合的有用管理。 估等，支持其作念出投资决策。然而金融模子时时是建立在一系列的学术假定之上的，投资实 践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性通常受制于模子使用的数据 的精准性。因此，基金管理东说念主在使用金融模子时，濒临出现缝隙论断的可能性，形成投资风 险。 行东说念主出现失言、断绝支付到期本息，都可能导致基金钞票损成仇收益变化。 三、 流动性风险      本基金为境外股票指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股及追踪归拢标 的指数的公募基金等，同期适度参与非成份股、固定收益品种、货币阛阓用具及金融养殖品 等投资，一般情况下，这些钞票阛阓流动性较好，但不排除在特定阶段、特定阛阓环境下特 定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述钞票时，可能存在以下贱动性 风险：一是基金管理东说念主建仓或进行组合拯救时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无 法按预期的价钱买卖或申赎等；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适当的价钱卖出股 票、债券、其他钞票或赎回基金等。两者均可能使基金净值受到不利影响。      当本基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合景况决定全额赎 回或部分宽限赎回；此外，如因阛阓剧烈波动或其他原因而出现一语气两个或两个以上洞开日 多量赎回，基金管理东说念主可暂停接受投资者的赎回申，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等请或减速支付赎回款项；当本基金发生多量赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回 央求进步上一洞开日基金总份额 10%的，基金管理东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该比 例的赎回央求实施宽限办理。具体情形、模范见招募说明书基金份额的申购、赎回”之“巨 额赎回的认定及处理样式”            。      发生上述情形时，投资东说念主濒临无法沿途赎回或无法实时得回赎回资金的风险。在本基 金暂停或宽限办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值波动 的风险。 影响      除多量赎回情形外，本基金备用流动性风险管理用具包括但不限于暂停接受赎回央求、 减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。      暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项等用具的情形、模范见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之“暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形”的相干礼貌。若本基金暂停赎回 央求，投资者在暂停赎回时间将无法赎回其握有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项， 赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。      短期赎回费适用于握续握有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由赎回基 金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在握续握有期限少于 7 日时会承担较高的赎回费。      暂停基金估值的情形、模范见招募说明书“基金钞票估值”之“暂停估值的情形”的相 关礼貌。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法阐明本基金的基金份额净值，另一方 面基金将暂停接受申购赎回央求或减速支付赎回款项，将导致投资者无法申购或 赎回本基 金，或赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 四、 基金运作风险 或者差错而影响交易的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自基 金管理公司、基金登记结算机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结 算机构等等。 险或缝隙，时时是指基金管理东说念主在策画、整理、制证、填单、登账、编表、看护尽头相干业 务处理中，由于客不雅原因与非主不雅特地所形成的步履缺陷，从而对基金收益形成影响的风险。 外洋阛阓可能要求基金就股息、利息、老本利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收 益受到一定影响。此外，列国/地区的法律及税收礼貌可能发生变化，有可能对基金形成不 利影响。 券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时辰、资金计帐时 间有可能比国内需要更万古辰。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一 位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 敌手方（即证券借入方）失言，则基金可能濒临到期无法得回证券假贷收入以致借出证券无 法归赵的风险，从而导致基金钞票发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，交 易敌手方可能因财务景况或其它原因不可履行付款或结算的义务，从而对基金钞票价值形成 不利影响。 五、 本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金    的风险评级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险景况的表述仅 为主要基于基金投资标的与策略特色的笼统性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及里面评级模范， 将基金产品按照风险由低到高礼貌进行风险级别评定永别，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景况表述并不势必一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其选定的具体评价模范和方法的互异，对归拢产品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金推走运作 情况等当令拯救对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受智商与产品风险之间的匹配历练，并须实时神志销售机构对于本基金风险评 级的拯救情况，严慎作出投资决策。 六、 其他风险 基金托管东说念主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法泛泛服务,从而 影响基金的各项业务按泛泛时限完成、使投资者和握有东说念主无法实时查询权益、进行日常交易 以致利益受损。 作中自身莫得罪戾，然而当事东说念主委用的或无任何关联的第三方的动作可能影响到当事东说念主，并 且进一步影响到基金的收益。               第四节 基金的投资 一、 投资办法   细巧追踪功绩相比基准，追求追踪偏离度及追踪缺陷的最小化。 二、 投资范围   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管勾通原宥 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归拢标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行入款、货币市 场用具、经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融养殖产品和法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当模范后，本基金不错将 其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法则或监管机构的相干礼貌施行。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪归拢标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法则的相干礼貌发生变更或监管机构允许，本基金可对上述钞票配置比 例进行拯救。 三、 投资策略   本基金主要选拔完全复制法进行投资。本基金力图将年化追踪缺陷附近在 4%以内，日 追踪偏离度皆备值的平均值附近在 0.35%以内。   本基金以追求标的指数恒久增长的自如收益为宗旨，在裁减追踪缺陷和附近流动性风险 的双重胁制下构建指数化的投资组合。本基金主要按照标的指数的成份股组成尽头权重构建 股票投资组合,并根据指数成份股尽头权重的变动而进行相应拯救。但在因特殊情况（如股 票停牌、流动性不及）导致无法得回弥散数目的股票时，基金管理东说念主将搭配使用其他合理方 法进行适当的替代。   本基金可能将一定比例的基金钞票投资于以标的指数为追踪标的的公募基金 以及股指 期货等金融养殖品，以优化投资组合的建立，达到从简交易成本和有用追踪标的指数弘扬的 目的。   本基金在推行管理过程中可能由于投资者申购而加多的资金可能不可实时地 滚动为目 标指数的成份股票、或为了应付可能发生的较大规模赎回而握有较多现款，基于流动性管理 及策略性投资的需要，本基金可适当投资于固定收益品种和货币阛阓用具。   本基金主要选定组合复制策略和适当的替代性策略竣事对标的指数的细巧追踪。同期， 本基金可适当借出证券，以更好竣事本基金的投资办法。   （1）组合复制策略   本基金主要选定完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投 资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应拯救。   （2）替代性策略   当阛阓流动性不及、法律法则适度投资某只股票、基金管理东说念主认定不稳当投资的股票等 情况导致本基金无法按照指数组成及权重进行组合构建时，基金管理东说念主将通过投资其他成份 股、非成份股进行替代，并以裁减追踪缺陷为办法，优化投资组合的配置结构。在进行替代 投资时，本基金所握有基金或金融养殖品应稳当相干投资比例的适度。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于固定收益品种和货币阛阓工 具，  主要目的是在保证基金钞票流动性的同期有用利用基金钞票，提高基金钞票的投资收益。   （1）减少现款牵累   探求到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的 现款，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现款牵累，影响指数追踪。为更 好地竣事投资办法，本基金可通过金融养殖品裁减现款握仓对追踪效率的影响。   （2）投资替代   如因法律法则适度、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不可完全按照标的指数的 组成投资于指数成份股，或出现境外阛阓相干法则、法令箝制本基金投资相干股票的情形时， 为更好地竣事投资办法，本基金可投资于个股期权、互换等金融养殖品，进行投资替代。 的前提下，解雇法律法则的礼貌，相应拯救或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 四、 功绩相比基准   本基金的标的指数为标普 500 信息科技指数（价钱指数）。   本基金功绩相比基准为：   标普 500 信息科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期入款利率（税后）×5%。   异日若出现标的指数不稳当法律法则及监管的要求（因成份股价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不稳当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会论说并提倡科罚决策，如更换基金标 的指数、拯救运作样式、与其他基金合并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额握有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决策确依时间，基金管理东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息解雇基金份额握有东说念主利益优先原则 撑握基金 投资运作。 五、 风险收益特征   本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于搀和基金、债券基金与货币阛阓基金。 本基金主要选拔组合复制策略和适当的替代性策略竣事对标的指数的细巧追踪，具有与标的 指数相似的风险收益特征。   本基金主要投资好意思国证券阛阓，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 六、 投资决策依据与决策模范   （1）国度关联法律法则和基金合同的关联礼貌。   （2）标的指数的编制方法尽头拯救公告等。   （3）对质券阛阓发展趋势的研究与判断。   (1) 基金司理制定钞票配置计划，按照公司轨制提交审议并实施。   (2) 基金司理依据指数成份股名单及权重，进行投资组合构建。   (3) 当发生以下情况时，基金管理东说念主将对投资组合进行拯救，以裁减追踪缺陷,竣事对     标的指数的细巧追踪。          权重的影响，当令进行投资组合拯救。          指数成份股拯救对投资组合的影响，在此基础上确定组合拯救策略。          密切神志这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合拯救策略。          本基金投资相干股票时，基金管理东说念主研究制定成份股替代策略，并当令进行组          合拯救。          析这些情形对追踪缺陷的影响，据此对投资组合进行相应拯救。   (4) 指数成份股发生较着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出拯救的，基     金管理东说念主将按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，综合探求成份股的退市风险、其     在指数中的权重以及对追踪缺陷的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合     进行相应拯救。   (5) 投资风险管理部门依期对投资组合的追踪缺陷进行量化评估，提供基金司理参考。   (6) 基金司理参考关联研究论说及投资风险管理部的论说，实时进行投资组合拯救。 七、 投资箝制与适度   基金的投资组合应解雇以下适度：   （1）    基金握有归拢家银行的入款不得进步基金净值的 20%，银行应当是中资贸易银 行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境 外银行。在基金托管账户的入款不错不受上述适度。   （2）    基金握有与中国证监会签署双边监管勾通原宥备忘录国度或地区之外 的其他 国度或地区证券阛阓挂牌交易的证券钞票不得进步基金钞票净值的 10%，其中握有任一国度 或地区阛阓的证券钞票不得进步基金钞票净值的 3%。   （3）    基金握有非流动性钞票市值不得进步基金净值的 10%。前项非流动性钞票是指 法律或《基金合同》礼貌的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他钞票。   （4）    基金握有境外基金的市值估计不得进步基金净值的 10%。握有货币阛阓基金可 以不受前述适度。   （5）    基金管理东说念主管理的沿途基金握有任何一只境外基金，不得进步该境外基金总份 额的 20％。   （6）     为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得进步基金钞票 净值的   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值估计不得进步该基金钞票净值的 15%。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合前款所礼貌比例适度的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。   （9）     法律法则另有礼貌时，从其礼貌。   基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或有用管理，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格降服下列礼貌：   （1）基金的金融养殖品沿途敞口不得高于基金钞票净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 养殖品支付的启动用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当稳当以下要求： 信用评级机构评级。 价值隔隔绝易。   （4）基金拟投资养殖品，基金管理东说念主在产品召募央求中应当向中国证监会提交基金投 资养殖品的风险管理过程、拟选拔的组合避险、有用管理策略。   （5）基金管理东说念主应当在基金管帐年度结果后 60 个服务日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度论说。   （6）基金不得平直投资与什物商品相干的养殖品。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   （2）应当选定市值计价轨制进行拯救以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方失言，本基金根据契约和关联法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。   （4）除中国证监会另有礼貌外，担保物不错所以下金融用具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可拆除信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在泛泛阛阓惯例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金管理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选定市值计价轨制对卖出收益进行拯救以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方失言，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选定市值计价轨制进行拯救以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失言，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。   （5）基金管理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应服务。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未归赵证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得进步基金总钞票的 50％。   前项比例适度策画，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得 计入基金总钞票。 金合同》的约定。上述时间，基金的投资范围、投资策略应当稳当《基金合同》的约定。除 上述“1、组合适度”          （7）、             （8）之外因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基 金管理东说念主之外的因素致使基金投资不稳当《基金合同》约定的投资比例礼貌的，应当在进步 比例后三十个服务日内选拔合理的贸易措施进行拯救，以稳当投资比例适度要求。法律法则 另有礼貌时，从其礼貌。   为保重基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）    承销证券；   （2）    违背礼貌向他东说念主贷款或提供担保；   （3）    从事承担无尽服务的投资；   （4）    购买不动产；   （5）    购买房地产典质按揭；   （6）    购买重视金属或代表重视金属的凭证；   （7）    购买什物商品；   （8）    除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；   （9）    利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （10）   参与未握有基础钞票的卖空交易；   （11）   购买证券用于附近或影响刊行该证券的机构或其管理层；   （12）   平直投资与什物商品相干的养殖品；   （13）   向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）   从事内幕交易、主宰证券价钱尽头他不刚直的证券交易行动；   （15）   法律、行政法则和中国证监会礼貌箝制从事的其他行动。 大利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应 当稳当基金的投资办法和投资策略，解雇握有东说念主利益优先原则，珍视利益败坏，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱施行。相干交易必须预先得到托管东说念主的同意， 并按法律法则赐与露馅。紧要关联交易应提交管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 和要求，本基金可不受相干适度。法律法则或监管部门对上述投资组合适度、箝制步履礼貌 或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的礼貌为准。经与基金托管东说念主 协商一致，基金管理东说念主可依据法律法则或监管部门礼貌平直对基金合同进行变更，该变更无 须召开基金份额握有东说念主大会审议。 相干业务，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。 八、 基金管理东说念主代表基金应用所投资证券产生权利的处理原则及方 法 有东说念主的利益； 九、 养殖品投资的风险管理与决策过程     （一）投资养殖品的风险管理     金融养殖品的投资过程，同期亦然风险管理的过程。在金融养殖品的投资业务中，包括 了“事前的风险定位、事中的风险管理和过后的风险评估”的全过程、多角度、全方位的风 险监控体系。 运作机制、风险有潜入的研究和分析。对拟投资决策可能蕴含的风险进行充分评估，并进行 必要的情形分析和压力测试。金融养殖品的投资决策经审批后方可施行。 并利用当代金融工程的妙技对对组合进行风险评估。基金司理或养殖品研究组对养殖品头寸 以及风险敞口进行监控，一朝养殖品的损失进步投资决策珍视的办法，应按轨制进行陈述， 并探求选定强制平仓等措施以幸免出现严重的风险事件。 投资归来分析和风险评估，识别里面附近中的瑕玷和系统中的不及，提供改进的建议；依期 评估、刚烈和改进风险管理政策。     （二）投资养殖品的决策过程 投资需求及相干论说，并按照公司轨制提交审议。审批通过后，基金司理将投资指示提杂乱 中交易室施行。 十、 代理投票 实务操作等存在的互异，充分研究提案的合感性，并综合探求投资参谋人、寥寂第三方研究机 构等的想法后，取舍合适的样式应用投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对握股比 例较小或审议非弥留事项、支付较高用度等情况时，基金管理东说念主不错取舍不参与上市公司的 投票。 托管东说念主或第三方代理投票机构投票等样式。 十一、   证券交易管理 供研究服务质地、法则监管资讯服务以及价值孝顺等方面。   （1）交易施行智商。主要指券商是否约略对投资指示进行有用的施行，以及能否取得 较高质地的成交结果。揣度交易施行智商的方针主要有：是否完成交易、成交的实时性、成 交价钱、对阛阓的影响等；   （2）研究论说的质地。主淌若指券商能否提供高质地的宏不雅经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析论说和专题研究论说，论说内容是否翔实，投资建议是否准确等；   （3）提供研究服务的质地。主要包括协助安排上市公司调研、研究贵府分享、路演服 务、日常换取交流、接受委用研究的服务质地等方面；   （4）法则监管资讯服务。主要包括境外投资法律礼貌、交易监管法令、信息露馅、个 东说念主利益败坏、税收等资讯的提供与培训；   （5）价值孝顺。主淌若指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务智商提高上所 作念的培训服务、对公司投资提高所作出的孝顺；   （6）其他因素。主淌若证券经纪商的财务景况、经营步履范例、风险管理机制、连年 内有无紧要非法步履等。   基金管理东说念主主要根据对质券经纪商的评价结果进行交易量分派。评价证券经纪商将要点 依据其交易施行智商、研究论说质地、提供研究服务质地、法则监管资讯服务和价值孝顺等 方面的方针，并选拔相配制进行评分。   评分的策画公式是：∑i(第 i 项评价技俩×技俩权重)，其中各技俩权重由基金管理东说念主 根据相干法则要乞降里面轨制进行确定。   本基金管理东说念主将根据关联礼貌，在基金依期论说中对所取舍的证券经纪商、基金通过该 证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行露馅。对于在证券经纪商取舍和交易 量分派中存在或潜在的利益败坏，管理东说念主应该本着尽可能保重握有东说念主的利益进行妥善处理， 并按礼貌进行论说。 十二、    其他   若基金管理东说念主注册并成立追踪标的指数的交易型洞开式指数基金（ETF），在不转换本基 金投资办法的前提下，本基金可变更为该 ETF 的汇聚基金。该汇聚基金将其绝大部分基金财 产投资于追踪归拢标的指数的 ETF，细巧追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪缺陷最 小化。该汇聚基金具体投资范围及比例等将依据届时有用的法律法则或监管机构要求确定。 以上变更需经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额握有 东说念主大会审议。 十三、    基金投资组合论说（未经审计）   本基金管理东说念主的董事会及董事保证本论说所载贵府不存在乌有纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容确切切性、准确性和完好性承担个别及连带服务。   本基金的托管东说念主中国开采银行股份有限公司根据本基金合同的礼貌，复核了本论说的内 容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合论说关联数据的时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                       占基金总资 序号             技俩                金额(东说念主民币元)                                                       产的比例(%)       其中：平凡股                         629,940,049.63       91.46       存托凭证                                        -           -       优先股                                         -           -          房地产信赖                                         -        -          其中：债券                                         -        -          钞票支握证券                                        -        -          其中：远期                                         -        -          期货                                            -        -          期权                                            -        -          权证                                            -        -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                        -        -          产         国度（地区）      公允价值(东说念主民币元)             占基金钞票净值比例（％） 好意思国                       629,940,049.63                     91.81 估计                       629,940,049.63                     91.81     注：      （1）国度（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。     （2）ADR、GDR 按照存托凭证自己挂牌的证券交易所确定。          行业类别       公允价值（东说念主民币元）            占基金钞票净值比例（％） 动力                                   -                          - 材料                                   -                          - 工业                                   -                          - 非必需蹧跶品                               -                          - 必需蹧跶品                                -                          - 保健                                   -                          - 金融                                   -                          - 信息工夫                    629,940,049.63                      91.81 电肯定务                                 -                          - 公用事迹                                 -                          - 房地产                                  -                          - 估计                      629,940,049.63                      91.81     注：以上分类选拔全球行业分类模范（GICS）。 （1） 论说期末按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细                             所                 公司          在   所属                             占基金 序   公司称号        称号   证券     证   国度   数目       公允价值（东说念主           钞票净 号   （英文）        （中   代码     券   （地   （股）       民币元）            值比例                 文）          市   区)                             （％）                             场                             纳                             斯                             达                             克     Microsoft   微软   MSFT       Corp      公司    US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                             克                 苹果   AAPL                 公司    US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                             克     NVIDIA      英伟   NVDA       Corp      达     US                             券                             交                             易                             所                             纳                             斯                             达                 博通                             克     Broadcom    股份   AVGO        Inc      有限    US                             券                 公司                             交                             易                             所     Advanced    好意思国   AMD    纳      Micro      超威    US    斯       Devices     半导          达         Inc       体公          克                    司          证                               券                               交                               易                               所                               纽                               约                               证      Salesforce        CRM         Inc             US                               交                               易                               所                               纳                               斯                               达                               克       Adobe       奥多   ADBE        Inc        比     US                               券                               交                               易                               所                               纽                               约                   埃森          证      Accenture         ACN        PLC              US                   司           交                               易                               所                               纳                               斯                   想科          达        Cisco      系统          克                        CSCO                         US        Inc        有限          券                   公司          交                               易                               所                               纽                               约       Oracle      甲骨   ORCL        Corp       文     US                               券                               交                      易                      所   注：此方位用证券代码的类别是当地阛阓代码。   本基金本论说期末未握有债券。   本基金本论说期末未握有债券。   本基金本论说期末未握有钞票支握证券。                                     公允价值         占基金钞票    序号      养殖品类别    养殖品称号                                    (东说念主民币元)       净值比例（%）                     NASDAQ 100                     E-MINI Jun24   注：按照期货逐日无欠债结算的结算法令，“其他养殖用具-期货投资”与“证券计帐款- 期货逐日无欠债结算暂收暂付款”适用于金融钞票与金融欠债相抵销的情形，故将“其他衍 生用具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变 动金额为 5,487.75 元，已包含在结算备付金中。   本基金本论说期末未握有基金。 （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，博通公司在论说编制日前一年内曾受到韩 国联邦贸易委员会（KFTC）的处罚。苹果公司在本论说期内被英国竞争与阛阓管理局 （CMA）、欧盟委员会（EC）观望。苹果公司在论说编制日前一年内曾受到韩国通讯委员 会（KCC）、欧盟委员会（EC）处罚。微软公司在论说编制日前一年内曾受到好意思国司法部 （DOJ）、好意思国联邦贸易委员会（FTC）、好意思国商务部工业和安全局（BIS）、好意思国财政部外 国钞票附近办公室（OFAC）和好意思国国内收入署（IRS）的处罚。   本基金为指数型基金，上述主体所刊行的证券系标的指数成份股，上述主体所刊行证 券的投资决策模范稳当公司投资轨制的礼貌。   除上述主体外，基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监 管部门立案观望，或在论说编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 （2） 本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库。 （3） 其他钞票组成  序号        称号               金额（东说念主民币元） （4） 论说期末握有的处于转股期的可拯救债券明细   本基金本论说期末未握有处于转股期的可拯救债券。 （5） 论说期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明   本基金本论说期末前十名股票中不存在流畅受限情况。                       第五节 基金的功绩   基金管理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日弘扬。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同收效日为 2016 年 12 月 13 日，基金合同收效以来（适度 2023 年 12 月 31 日）的投资功绩及与同期基准的相比如下表所示： 准收益率相比   阶段        净值增长      净值增长    功绩相比      功绩相比基    (1)－(3)   (2)－(4)             率（1）      率模范差    基准收益      准收益率标                       （2）     率（3）      准差（4） 自基金合同       -0.13%    0.13%   0.03%      0.54%   -0.16%    -0.41%  收效日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至  月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日 自基金合同         268.31%   1.53%   304.01%    1.53%   -35.70%    0.00% 收效日至   月 31 日 准收益率相比      阶段       净值增长      净值增长    功绩相比      功绩相比基    (1)－(3)   (2)－(4)               率（1）      率模范差    基准收益      准收益率标                         （2）     率（3）      准差（4）  月 22 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 1 日至   月 31 日  月 22 日至   月 31 日      注：（1）自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初次证据日为 2021 年 7 月 22 日。      （2）同期功绩相比基准照旧拯救为以东说念主民币计价。      （3）上述净值弘扬数据按照《证券投资基金信息露馅编报法令第2号编制与露馅>》的相干礼貌编制。      （4）本基金历任基金司理情况：林伟斌，管理时辰为2016年12月13日至2018年8月10 日；张胜记，管理时辰为2016年12月15日至2018年8月10日；刘树荣，管理时辰为2018年8 月11日至2020年4月22日；FAN BING（范冰），管理时辰为2017年3月25日至2023年9月22 日。                       第六节 基金管理东说念主 一、 基金管理东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   缔造日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   接洽电话：400 881 8088   接洽东说念主：李红枫   注册老本：13,244.2 万元东说念主民币   批准缔造机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票管理                       鞭策称号        出资比例               广东粤财信赖有限公司          22.6514％               广发证券股份有限公司          22.6514％                盈峰集团有限公司           22.6514％            广东省广晟控股集团有限公司          15.1010％           广州市广永国有钞票经营有限公司          7.5505％          珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5087％          珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.6205％          珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）        1.5309％          珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）        1.7558％          珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）        1.4396％          珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）        1.5388％                 总 计                 100％ 二、 主要东说念主员情况   詹余引先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达钞票管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国祥瑞 保障公司证券部研究接洽室总司理助理，祥瑞证券有限服务公司研究接洽部副总司理（主握 服务）、国债部副总司理（主握服务）、钞票管理部副总司理、钞票管理部总司理，中国祥瑞 保障股份有限公司投资管理部副总司理（主握服务），宇宙社会保障基金理事会投资部钞票 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资参谋人学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限服务公司投资理会部副司理、基金经 理、基金投资理会部副总司理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、 阛阓总监、副总司理、副董事长，易方达钞票管理有限公司董事，易方达钞票管理（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档管理东说念主职工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限服务公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室西宾，江西省永修县招商开采局招商办科员， 广发证券有限服务公司投资银行总部、投资理会总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金管理有限公司筹备组成员、投资管理部职员、基金司理、投资管理部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际钞票管理有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元老本管理有限公司董事。   邝广雄先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、施行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料工夫股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司施行董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资管理有限公司施行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司施行 董事、司理，宁波盈峰钞票管理有限公司施行董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国结伙 公司财务总监。   邓谦先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业管理 部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司外洋发展部副部长、外洋发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟老本投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司老本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司寥寂董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司寥寂董事，艾尔玛科技股份有限公司 寥寂董事，祥鑫科技股份有限公司寥寂董事，广州恒运企业集团股份有限公司寥寂董事。曾 任好意思国天普大学法学院看望副训导，广东凯金新动力科技股份有限公司寥寂董事，江苏凯强 医学历练有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司寥寂董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司寥寂董事，清华大学经济管理学院 训导、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非施行董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘各人委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副训导、工夫经济与管理系主任、 立异创业与战术系主任、院长助理、副院长、党委文告，山东新北洋信息工夫股份有限公司 寥寂董事，中融东说念主寿保障股份有限公司寥寂董事,深圳市力合科创股份有限公司寥寂董事。   刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司寥寂董事，长江商学院管帐与 金融训导、投资研究中心主任、训导管理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森管理学院助理训导、副训导、毕生训导，长江商学院行政副院长、DBA 技俩副院长、创创社区技俩发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司寥寂董事，瑞士银 行（中国）有限公司寥寂董事，秦川机床用具集团股份公司寥寂董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司寥寂董事，中国天伦燃气控股有限公司寥寂非施行董事。   刘发宏先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限服务公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事招引员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务参谋人有限公司技俩司理，珠海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开采有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财信赖有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有钞票经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开采部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计 研究处干 部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有钞票经营有限公司总裁，广州金融钞票交易中心有限公司董事， 广州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽旅店有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金管理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永 投资管理有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群服务部联 席总司理，易方达钞票管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限 公司综合管理部副总司理、东说念主力资源部副总司理、阛阓部总司理、互联网金融部总司理、综 合管理部总司理、行政管理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究接洽有限公司管理接洽技俩司理，湖南证券投资银行总部技俩司理，融通基 金管理有限公司研究计议部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、东说念主力资源部总司理，易方 达钞票管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达钞票管理（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限服务公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部交易员， 易方达基金管理有限公司蚁合交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作支握部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司施行总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投 资管理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高档管理东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管 理东说念主员、固定收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票管理委员会委员，易方达资 产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达钞票管理（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限服务公司研究员，易方达基金管理有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款管理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达钞票管理（香港）有限公司阛阓及产品委员会委员。   娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副 总司理级高档管理东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管理有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 服务公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高档司理，易方达基金管理有 限公司销售支握中心司理、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、广州分公司总司理、北京 分公司总司理、总裁助理，易方达钞票管理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员。曾任 中国经济开采信赖投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司阛阓拓展部主管、基金司理、阛阓部华东区大 区销售司理、阛阓部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、阛阓总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司 阛阓拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、基 础设施钞票管理委员会委员，易方达钞票管理有限公司董事，易方达钞票管理（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 管理部总监，易方达钞票管理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档 管理东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席阛阓总监，易方达基金管理有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有 限公司运作支握部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达钞票管理（香港）有限公 司董事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达钞票管理有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管 理东说念主员，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管理总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达钞票管理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、固定 收益及多钞票投资决策委员会委员、基础设施钞票管理委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金管理有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、固 定收益及多钞票投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混结伙产投资部总司理、多钞票投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司阛阓拓 展部研究员、阛阓拓展部副司理、阛阓部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限服务公司信息工夫中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金管理 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管理有限公司信息工夫部副 总监（主握服务）、总监，易方达基金管理有限公司信息工夫部副总司理、系统研发部副总 司理、工夫运营部总司理、数据平台研发中心总司理、规划与支握中心总司理。   杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高 级管理东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限服务公司投资 理会部职员、发展研究中心阛阓研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高档研究员， 招商基金管理有限公司机构理会部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基金管理有限公 司宣传计议专员、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传计议 部总司理，易方达钞票管理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险管理部总司理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管理部总司理助理、投资风 险管理部副总司理、投资风险管理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会服务，曾任易方达基金 管理有限公司公司法律事务部总司理，易方达钞票管理有限公司董事。   王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高档管理东说念主员（首席市 场官）、渠说念与营销管理部总司理、产品遐想与业务立异部总司理。曾在普华永说念中天管帐 师事务所、证监会广东监管局服务，曾任易方达钞票管理有限公司副总司理、合规风控负责 东说念主、常务副总司理、董事。   PAN LINGDAN（潘令旦）先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有 限公司基金司理，易方达钞票管理（香港）有限公司基金司理。曾任德意志银行（英国）量 化业务分析师、估值分析师，德意志钞票管理公司基金司理，瑞士银行联书籍团伦敦分行资 产管理部基金司理，贝莱德投资管理（英国）有限公司基金司理。PAN LINGDAN（潘令旦） 历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                         任职时辰        离任时辰 易方达中证外洋中国互联网 50ETF 汇聚（QDII）      2023-06-21     - 易方达中证外洋中国互联网 50（QDII-ETF）        2023-06-21    - 易方达恒生国企汇聚（QDII）                  2023-06-21    - 易方达恒生国企（QDII-ETF）                2023-06-21    - 易方达恒生科技 ETF 汇聚（QDII）             2023-06-21    - 易方达恒生科技 ETF（QDII）                2023-06-21    - 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）                    2023-09-23       - 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）                     2023-09-23       - 易方达恒生 ETF（QDII）                           2024-04-10       - 易方达中证港股通蹧跶主题 ETF                          2024-06-08       -    本基金历任基金司理情况：林伟斌，管理时辰为 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 8 月 10 日；张胜记，管理时辰为 2016 年 12 月 15 日至 2018 年 8 月 10 日；刘树荣，管理时辰为 至 2023 年 9 月 22 日。    本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、余海燕女士、FAN BING（范冰）先 生。    林伟斌先生，易方达基金管理有限公司指数投资部总司理、基金司理。    余海燕女士，易方达基金管理有限公司指数投资部副总司理、基金司理。    FAN BING（范冰）先生，易方达基金管理有限公司指数投资决策委员会委员，易方达资 产管理（香港）有限公司首席投资官（国际指数）、就证券提供想法负责东说念主员（RO）、提供资 产管理负责东说念主员（RO）、投资决策委员会委员。 三、 基金管理东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回、拯救和登记事宜； 四、 基金管理东说念主的承诺 监会的关联礼貌，建立健全里面附近轨制，选定有用措施，堤防违背现行有用的关联法 律、法则、规章、基金合同和中国证监会关联礼貌的步履发生。 附近轨制，选定有用措施，堤防下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会箝制的其他步履。 律、法则及行业范例，淳厚信用、辛劳尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）特地挫伤基金份额握有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）断绝、干预、费力或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽背负、滥用权利；   （7）违背现行有用的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关联礼貌，泄 露在职职时间明察的关联证券、基金的贸易神秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （8）违背证券交易局势业务法令，利用对敲、倒仓等妙技主宰阛阓价钱，烦扰阛阓秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中特地含有乌有、误导、诓骗身分；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会箝制的步履。   （1）依照关联法律、法则和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方尽头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关联法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的关联礼貌， 露出在职职时间明察的关联证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交易尽头他行动。 五、 基金管理东说念主的里面附近轨制   为保证公司范例化运作，有用地珍视和化解经营风险，促进公司诚信、正当、有用经营， 保障基金份额握有东说念主利益，保重公司及公司鞭策的正当权益，本基金管理东说念主建立了科学、严 密、高效的里面附近体系。   （1）保证公司经营管理行动的正当合规性；   （2）保证种种基金份额握有东说念主及委用东说念主的正当权益不受滋扰；   （3）珍视和化解经营风险，提高经营管理效率，确保业务稳健经营运行和受托钞票安 全完好，竣事公司的握续、健康发展，促进公司竣事发展战术；   （4）督促公司合座职工信守职业操守，梗直诚信，正直自律，辛劳尽责；   （5）保重公司的声誉，保握公司的精真金不怕火形象。   （1）健全性原则。里面附近应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员,并 涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个模范。   （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控模范，保重内控轨制 的有用施行。   （3）寥寂性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对寥寂，除违法律法则另有 礼貌，公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。   （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的建立应当体现权责分明、彼此制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法裁减运作成本，提高经济效益， 力图以合理的附近成本达到最好的里面附近效率。   公司制定了合理、完备、有用并易于施行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其着力大小分为四个层面：第一个层面是公司规矩；第二个层面是公司里面附近 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制；第四个 层面是部门和业务管理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该解雇相应的模范，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相拒抗。公司宠爱对轨制的握续历练，结合业务的发展、 法则及监管环境的变化以及公司风险附近的要求，握住搜检和增强公司轨制的完备性、有用 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制连结于通盘这个词公司行动。鞭策会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻施行；各项经营业务和 管理模范必须纳降管理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项服务必须是在业务授权范围内 进行。公司紧要业务的授权必须选定书面体式，授权书应当明确授权内容。公司授权应适当， 对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取 消授权。   （2）公司研究业务   研究服务应保握寥寂、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不刚直影响；建立严谨的研究服务 业务过程，形成科学、有用的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据投钞票品 的特征，在充分研究的基础上建立和保重备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保握畅 通的交流渠说念；建立研究论说质地评价体系，握住提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险珍视原则和效粗略原则制定合理的决策模范； 在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的胁制轨制和捕快轨制。 建立严格的投资箝制和投资适度轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估与管 理轨制，将要点投资适度在礼貌的风险权限范围内；建立科学的投资功绩评价体系，实时回 顾分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立蚁合交易部门和蚁合交易轨制，投资指示通过蚁合交易部门完成；建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统，完善相干的安全设施；蚁合交易部门应付交易指示进行审核， 建立平正的交易分派轨制，确保平正对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反馈、查对 和归档看护；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险附近点建立健全范例的系统 和过程，以基金为管帐核算主体，寥寂建账、寥寂核算。通过合理的估值方法和估值模范等 管帐措施，确切、完好、实时地纪录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算。同期建立 管帐档案看护轨制，确保档案确切完好。   （6）信息露馅   公司建立了完备的信息露馅轨制，指定了信息露馅负责东说念主，并建立了相应的轨制过程规 范相干信息的网罗、组织、审核和发布，努力确保公开露馅的信息确切、准确、完好、实时。   （7）监察与合规管理   公司缔造督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理服务的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司相干会议，调阅公司相干档案贵府，就里面附近轨制的 施行情况独速即履行检验、评价、论说、建议职能。督察长依期和不依期向董事会论说公司 里面附近施行情况，董事会对督察长的论说进行审议。   公司缔造监察合规管理部门，并保障其寥寂性。监察合规管理部门按照公司礼貌和督察 长的安排履行监察与合规管理职责。   监察合规管理部门通过依期或不依期检验里面附近轨制的施行情况，督促公司和旗下基 金的管理运作范例进行。   公司董事会和管理层充分宠爱和支握监察与合规管理服务，对违背法律、法则和公司内 部附近轨制的，精雅关联部门和东说念主员的服务。   （1）本公司承诺以上对于里面附近轨制的露馅确切、准确；   （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展握住完善里面附近轨制。               第七节 基金的份额类别   一、本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主申购基金时收取申购用度，并不再从 本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金钞票入网提 销售服务费，并不收取申购用度的基金份额，称为C类基金份额。在每一份额类别内，根据 申购、赎回计价币种的不同，分为东说念主民币基金份额和好意思元基金份额。以东说念主民币计价并进行申 购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计价并进行申购、赎回的份额类别，称 为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额，下同）。   本基金对A类东说念主民币份额、A类好意思元份额、C类东说念主民币份额、C类好意思元份额分别建立代码， 分别露馅基金份额净值和基金份额累计净值。通盘类别的东说念主民币基金份额和好意思元基金份额合 并投资运作，共同承担投资换汇产生的用度。投资者在申购基金份额时可自行取舍基金份额 类别，并托付相应币种的款项。   每类基金份额的具体礼貌详见下表：   份额类别     A类东说念主民币份额      A类好意思元份额    C类东说念主民币份额      C类好意思元份额    申购费        收取          收取        不收取         不收取  初次申购最低金   1元（直销中心      1好意思元（直销    1元（直销中心      1好意思元（直销     额       为50,000元）   中心为100好意思    为50,000元）   中心为100好意思                           元）  追加申购最低金   1元（直销中心                1元（直销中心     额       为1000元）     中心为100好意思    为1000元）     中心为100好意思  单笔赎回最低份                  元）                     元）     额  基金交易账户最  低基金份额余额  销售服务费（年                无          无          0.35%      0.35%    费率）   注：本基金不同份额类别的最低申购名额、交易级差、适用费率及销售渠说念等有所互异， 并可能时常发生拯救，敬请投资者赐与神志。   二、除非基金管理东说念主在异日条件纯属后另行公告通达相干业务，本基金不同基金份额类 别之间不得彼此拯救。在异日阛阓和工夫纯属时，本基金可增设好意思元现钞或其他外币种类的 基金份额，通过指定的销售渠说念接受投资者申购与赎回，该事项毋庸召开基金份额握有东说念主大 会审议批准。好意思元现钞或其他外币种类的基金份额申赎的原则、用度等业务法令届时由基金 管理东说念主确定并提前公告。                  第八节 基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同的相干礼貌， 并根据中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 28 日《对于准予易方达标普信息科技指数证 券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】2236 号）进行召募。   本基金为境外股票指数基金，基金运作样式为契约型、上市洞开式（LOF），基金的存续 期为不依期。   本基金东说念主民币基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。好意思元基金份额的启动面值为东说念主民币 基金份额的启动面值按照召募期终末一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单元，四舍五入 保留极少点后 8 位。   本基金召募期自 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 6 日。召募对象为稳当法律法则规 定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法则 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。              第九节 基金合同的收效 一、 基金合同的收效   本基金基金合同于 2016 年 12 月 13 日肃肃收效。自基金合同收效日起，本基金管理东说念主 肃肃入手管理本基金。 二、 基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和钞票规模   《基金合同》收效后，一语气二十个服务日出现基金份额握有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金 钞票净值低于五千万元情形的，基金管理东说念主应当在依期论说中赐与露馅；一语气六十个服务日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会论说并提倡科罚决策，如拯救运作样式、与 其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法则或基金合同另有礼貌时，从其礼貌。            第十节 基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    根据关联礼貌，本基金合同收效后，本基金 A 类东说念主民币基金份额具备上市条件，自 2016 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所上市交易（场内简称：标普信息科技 LOF，基金代码：    二、上市交易的基金份额    基金上市后，登记在证券登记系统中的场内 A 类东说念主民币基金份额可平直在深圳证券交 易所上市交易；登记在登记结算系统中的场外 A 类东说念主民币基金份额通过办理跨系统转托管 业务将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。    三、上市交易的法令    本基金 A 类东说念主民币份额在深圳证券交易所的上市交易需解雇《深圳证券交易所证券投 资基金上市法令》、《深圳证券交易所交易法令》等关联礼貌。    四、上市交易的用度    A 类东说念主民币份额上市交易的用度按照深圳证券交易所关联礼貌办理。    五、上市交易的停复牌、暂停上市、收复上市和隔绝上市    A 类东说念主民币份额的停复牌、暂停上市、收复上市和隔绝上市等事项按照《基金法》相干 礼貌和深圳证券交易所的相干礼貌施行。具体情况见基金管理东说念主届时相干公告。    六、其他 等相干礼貌内容进行拯救的，《基金合同》可相应赐与修改，此事项毋庸召开基金份额握有 东说念主大会审议。 相应功能，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 境酬酢易所在内的其他交易局势上市交易，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。             第十一节       基金份额的申购、赎回      本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种样式。投资者可通过场外样式申购与 赎回场外 A 类东说念主民币基金份额、A 类好意思元基金份额、C 类东说念主民币基金份额和 C 类好意思元基金份 额，通过场内样式申购与赎回场内 A 类东说念主民币基金份额。      一、 申购与赎回的局势      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外东说念主民币基金份额和好意思元基金份额 的申购和赎回局势为场外基金销售机构的基金销售网点；场内东说念主民币基金份额的申购和赎回 局势为具有基金销售业务经验，且经深圳证券交易所尽头指定的登记结算机构招供的会员单 位。      基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业局势或按销售机构提供的其他样式办理基 金份额的 申购与赎回。      二、 申购和赎回的洞开日实时辰      投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回。申购和赎回的洞开日为上海证券交易所、 深圳证券交易所和好意思国主要证券交易所同期洞开交易的每个服务日（基金管理东说念主决定暂停申 购或赎回时除外）。      若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更、其他特殊情况或根据业务需要， 基金管理东说念主有权视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的拯救，但应在实施前依照《信息 露馅办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。      本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额已于 2016 年 12 月 27 日洞开日常申购、赎回业 务，本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额已于 2021 年 7 月 21 日洞开日常申购、赎回业 务。      基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或 者赎回或 者拯救。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或拯救央求且登记结算机 构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。      三、 申购与赎回的原则 份额净值为基准进行策画，其中 C 类任一币种份额首笔申购当日为 C 类东说念主民币份额和 C 类 好意思元份额的首笔申购日，C 类东说念主民币份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类东说念主民币份额的 基金份额净值，C 类好意思元份额于首笔申购日的申购价钱为当日 A 类好意思元份额的基金份额净 值； 握有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证据的份额先赎回，后证据的份额 后赎回，以确定所适用的赎回费率； 《业务法令》。若相干法律法则、中国证监会、深圳证券交易所或登记结算机构对申购、赎 回业务等法令有新的礼貌，按新礼貌施行。      基金管理东说念主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行拯救。基金管理东说念主必须在新 法令入手实施前依照《信息露馅办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。      四、 申购和赎回的模范      投资东说念主必须根据销售机构礼貌的模范，在洞开日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的央求。      投资者申购东说念主民币基金份额时从东说念主民币账户缴款，赎回东说念主民币基金份额时，赎回款划往 投资者东说念主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时，赎 回款划往投资者好意思元账户。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；登 记结算机构证据基金份额时，申购收效。      基金份额握有东说念主递交赎回央求，赎回成立，赎回是否收效以登记结算机构证据为准。基 金份额握有东说念主赎回央求顺利后，基金管理东说念主将指示基金托管东说念主在法律法则礼貌的期限内向基 金份额握有东说念主支付赎回款项。如国度外汇局相干礼貌有变更或本基金境外投资主要阛阓的交 易计帐法令有变更、基金境外投资主要阛阓及外汇阛阓休市或暂停交易、交易所或交易阛阓 数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所 能附近的因素影响业务处理过程，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生多量赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有 关要求处理。   基金管理东说念主应以交易时辰结果前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购或 赎回央求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记结算机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行证据。T 日提交的有用央求，投资东说念主应实时到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他样式查询央求的 证据情况。若申购不堪利，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回央求。申购、赎回的证据以登记结算机构的证据结果为准。对于申购央求及 申购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   基金管理东说念主在不违背法律法则的前提下，可对上述模范法令进行拯救。基金管理东说念主应在 新法令入手实施前依照《信息露馅办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   五、 申购和赎回的数额适度   申购本基金场外 A 类东说念主民币份额、C 类东说念主民币份额时，投资者通过直销中心初次申购的 单笔最低金额为 50,000 元东说念主民币，追加申购单笔最低金额为 1000 元东说念主民币；通过非直销销 售机构销售网点或本公司网上交易系统初次申购的单笔最低金额为 1 元东说念主民币,追加申购单 笔最低金额为 1 元东说念主民币。在稳当法律法则礼貌的前提下，各销售机构对申购名额及交易级 差有其他礼貌的，需同期解雇该销售机构的相干礼貌。   申购本基金 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额时，投资者通过非直销销售机构初次申购的单 笔最低名额为 1 好意思元，追加申购单笔最低名额为 1 好意思元；机构投资者通过本公司直销中心首 次申购的单笔最低名额为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元（直销中心暂不通达 个东说念主投资者外币申购业务）。   在稳当法律法则礼貌的前提下，各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他礼貌的, 以各销售机构的业务礼貌为准。（以上金额均含申购费）   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或选拔依期定额投资计划时，不受最低申购 金额的适度。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限适度。对于可能导致单一投资 者握有基金份额的比例达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%蚁合度的情形，基金管理东说念主有 权按摄影干法律法则选定附近措施。法律法则、中国证监会另有礼貌的除外。   申购本基金场内 A 类东说念主民币基金份额时，每笔申购金额最低为 1 元，同期申购金额必须 是整数金额（含申购费)。   基金份额握有东说念主理理场外 A 类东说念主民币份额、C 类东说念主民币份额赎回时，每笔赎回央求的最 低份额为 1 份基金份额；基金份额握有东说念主理理场内 A 类东说念主民币基金份额赎回时，每笔赎回申 请的最低份额为 1 份基金份额，同期赎回份额必须是整数份额；基金份额握有东说念主理理好意思元基 金份额赎回时，每笔赎回央求的最低份额为 10 份基金份额。如该账户在该销售机构托管的 该类东说念主民币基金份额余额不及 1 份或该类好意思元基金份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回 该类基金沿途份额。   基金份额握有东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转 换、转托管等)导致单个交易账户的某类别东说念主民币基金份额余额少于 1 份或单个交易账户的 某类别好意思元基金份额余额少于 10 份时，基金管理东说念主有权将基金份额握有东说念主在该销售机构托 管的该类别该币种基金剩余份额一次性沿途赎回。在稳当法律法则礼貌的前提下，各销售机 构对赎回份额适度有其他礼貌的，需同期解雇该销售机构的相干礼貌。 的情况下，拯救上述对申购金额和赎回份额、最低基金份额余额和累计握有基金份额上限的 数目适度，或者新增基金规模附近措施，基金管理东说念主必须在拯救收效前依照《信息露馅办法》 的关联礼貌在指定媒介公告。 当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。具体请参见相干公告。   六、 申购与赎回的费率 份额。   A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额收取申购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售服 务费；C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额从本类别基金钞票入网提销售服务费、不收取申购费 用。   本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、注册登记等各项用度。本基金赎回用度由 基金赎回东说念主承担，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。   投资者在申购本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额时需缴纳申购费，本基金的申购费 用由基金申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记结算等各 项用度。具体费率如下：   （1）场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额申购费率      场外 A 类东说念主民币份额        A 类好意思元份额                                              申购费率  申购金额 M(含申购费)       申购金额 M（含申购费）        M＜100 万元         M＜20 万好意思元              1.2%                                         东说念主民币基金份额 1,000 元/        M≥500 万元         M≥200 万好意思元              笔                                         好意思元基金份额 200 好意思元/笔   本基金对通过本公司直销中心申购 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施辞别的申购费率。   特定投资群体指宇宙社会保障基金、照章缔造的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金计划筹集的资金尽头投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一计划 以及集估计划），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房 公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基 金管理东说念主可将其纳入特定投资群体范围。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额的特定投资群体具体费 率如下：       场外 A 类东说念主民币份额        A 类好意思元份额              申购费率    申购金额 M(含申购费)        申购金额 M（含申购费）        M＜100 万元               M＜20 万好意思元                  0.12%                                               东说念主民币基金份额 1,000 元/        M≥500 万元               M≥200 万好意思元                  笔                                               好意思元基金份额 200 好意思元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。   （2）场内 A 类东说念主民币份额申购费率   本基金场内 A 类东说念主民币份额的申购费率比照场外 A 类东说念主民币份额其他投资者（非特定 投资群体）的申购费率施行。   （3）本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额不收取申购用度。   赎回用度由基金赎回东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取，基金管理东说念主对握 有期少于 7 天（不含）的基金份额握有东说念主所收取赎回费全额计入基金财产，对握有期在 7 天 以上（含）的基金份额握有东说念主所收取赎回用度总额的 25%计入基金钞票，其余用于支付登记 结算费和其他必要的手续费。   （1）本基金场内 A 类东说念主民币份额的赎回费率按握未必辰递减，具体费率如下：                   握未必辰（天）                 场内 A 类东说念主民币份额赎回费率   （2）本基金（包含场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额）的场外赎回费率按握未必辰 递减，具体费率如下：                                           场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元                   握未必辰（天）                                               份额赎回费率   （3）本基金 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率按握未必辰递减，具体费率如下：                              C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额             握未必辰（天）                                   赎回费率   （4）赎回用度由基金赎回东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取，基金管理 东说念主对握有期少于 7 天（不含）的基金份额握有东说念主所收取赎回费全额计入基金财产，对握有期 在 7 天以上（含）的基金份额握有东说念主所收取赎回用度总额的 25%计入基金钞票，其余用于支 付登记结算费和其他必要的手续费。   （5）投资者份额握未必辰记录法令以登记结算机构最新业务法令为准，具体握未必辰 以登记结算机构系统记录为准。   对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不含该日）。 或收费样式实施前依照《信息露馅办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。 基金促销计划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间， 基金管理东说念主不错适当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费率 优惠行动。   七、 申购份额与赎回金额的策画   （1）申购份额余额的处理样式：申购的有用份额为按推行证据的申购金额在扣除相应 的用度后，以央求当日对应份额类别的基金份额净值为基准策画。场外 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额申购波及金额、份额的策画结果均保留到极少 点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的缺陷计入基金财产。场内 A 类东说念主 民币份额申购波及金额的策画结果保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部 分四舍五 入，由此产生的缺陷计入基金财产；场内 A 类东说念主民币份额申购波及份额的策画结果选拔截位 法保留到整数位，整数位后极少部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。   （2）赎回金额的处理样式：赎回金额为按推行证据的有用赎回份额乘以央求当日对应 份额类别的基金份额净值并扣除相应的用度后的余额，策画结果保留到极少点后两位，极少 点后第三位四舍五入，由此缺陷产生的收益或损左计入基金财产。   （1）A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 A 类东说念主民币份额、A 类好意思元份额，500 万（含）或 200 万好意思元（含）以上适 用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东说念主（非特定投资群体）投资 4 万元东说念主民币申购本基金场外 A 类东说念主民币基金份 额，申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类东说念主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类 东说念主民币份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 元   申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份   如果投资东说念主是申购场内 A 类东说念主民币份额，则申购份额为 38,005 份，其余 0.47 份对应金 额复返给投资东说念主。具体策画公式为：   推行净申购金额=38,005×1.0400=39,525.20 元   退款金额＝40,000－39,525.20－474.31＝0.49 元   例：某投资东说念主（特定投资群体）通过基金管理东说念主的直销中心投资 5 万元东说念主民币申购本基 金场外 A 类东说念主民币份额，申购费率为 0.12%，假定申购当日 A 类东说念主民币份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 A 类东说念主民币份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.12%）=49,940.07 元   申购用度=50,000-49,940.07=59.93 元   申购份额=49,940.07/1.0400=48,019.30 份   例：某投资者投资 4 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，申购费率为 1.2%，假定申购当 日 A 类好意思元基金份额净值为 0.1645 好意思元，则其可得到的 A 类好意思元份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 好意思元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 好意思元   申购份额=39,525.69/0.1645=240,277.75 份   （2）若投资东说念主取舍 C 类东说念主民币份额、C 类好意思元份额，则申购份额的策画公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日该类基金份额净值   例如说明：   例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类东说念主民币份额，假定申购当日 C 类东说念主民币份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的 C 类东说念主民币份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类东说念主民币份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类东说念主民 币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额策画如下：   赎回用度=10,000×1.0160×0.5%=50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类东说念主民币份额，假定赎回当日 A 类东说念主民币份额净值是   例：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类好意思元份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类好意思元份 额净值为 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额策画如下：   赎回用度=10,000×0.1607×0.5%=8.04 好意思元   赎回金额=10,000×0.1607-8.04=1598.96 好意思元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 A 类好意思元份额，假定赎回当日 A 类好意思元份额净值是 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额为 1598.96 好意思元。   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类东说念主民币份额，假定该笔份额握有期限为 3 天，则对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 C 类东说念主民币份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.50% ＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40 ＝10,007.60 元   即：投资东说念主赎回本基金 10,000 份 C 类东说念主民币份额，假定赎回当日 C 类东说念主民币份额净值 是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,007.60 元。   本基金分别策画并露馅不同币种基金份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额净值和 好意思元基金份额净值的策画分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第五位四舍五入。 T 日的基金份额净值在 T+1 日策画，并在 T+2 日通过基金管理东说念主网站露馅。遇特殊情况，基 金管理东说念主不错适当蔓延策画或公告。其策画公式为：   东说念主民币基金份额净值=策画日基金钞票净值÷策画日各币种基金份额余额的估计数   好意思元基金份额净值=东说念主民币基金份额净值÷策画日好意思元估值汇率   八、 申购和赎回的登记结算   本基金申购与赎回的登记结算业务按照基金登记结算机构的关联礼貌办理。泛泛情况下， 投资者申购基金顺利后，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理登记结算手 续，投资者自 T+3 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金顺利后，泛泛情况下，基金登记结算机构在 T+2 日为投资者办理扣除权 益的登记结算手续。   基金管理东说念主不错在法律法则允许的范围内，照章对上述注册登记办理时辰进行拯救，并 最迟于入手实施前依照《信息露馅办法》的关联礼貌在指定媒介公告。   九、 断绝或暂停申购的情形及处理样式   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的某一类币种或多类币种份额申 购央求： 绩产生负面影响，或基金管理东说念主认定的其他挫伤现有基金份额握有东说念主利益的情形。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行。 局的审批及阛阓情况进行拯救）时。 达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%蚁合度的情形时。 规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例进步基金管理东说念主礼貌确当日申购金额或 净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额进步单个投资东说念主累计握有的份额上限时；或 该投资东说念主当日申购金额进步单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当 选定暂停接受基金申购央求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11 项情形且基金管理东说念主决定暂停申购时，基金 管理东说念主应当根据关联礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购央求被断绝， 被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复 申购业务的办理。   十、 暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类币种或多类币种份额赎回央求 或减速支付赎回款项： 会影响或挫伤基金份额握有东说念主利益时。 导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、                    基金登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行。 赎回央求。 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当 选定减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。   发生上述情形且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额握有东说念主赎回央求或减速支 付赎回款 项时，基金管理东说念主应报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条 款处理。基金份额握有东说念主在央求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂 停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理。   十一、     多量赎回的认定及处理样式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金拯救中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金拯救中转入央求份额总和后的余额)进步前一 洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的沿途赎回央求时，按泛泛赎回 模范施行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有难受或以为因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日不息赎回，直到沿途赎回为止；取舍取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被拆除。宽限的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到沿途赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的适度。深圳证券交易所、登记结算机构另有礼貌 的，从其礼貌。   若本基金发生多量赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回央求进步上一洞开日基 金总份额 该单个基金份额握有东说念主剩余赎回央求与其他账户赎回央求按前述要求处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个 服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）多量赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及登记结算机构的关联《业务规 则》办理。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他样式在 3 个交易日内通知基金份额握有东说念主，说明关联处理方法，并在 2 日内在指定 媒介上刊登公告。   十二、    暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂 停公告中明确再行洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行洞开的公告。   十三、    基金的拯救   基金管理东说念主不错根据相干法律法则以及本基金合同的礼貌决定，在条件纯属的情况下开 办本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的拯救业务，基金拯救不错收取一定的拯救费， 相干法令由基金管理东说念主届时根据相干法律法则及本基金合同的礼貌制定并公告，并提前通知 基金托管东说念主与相干机构。   十四、    基金的转托管   基金份额握有东说念主不错办理 A 类好意思元份额、C 类好意思元份额、C 类东说念主民币份额在该类份额的 不同销售机构的转托管手续。基金销售机构不错按照其业务法令礼貌的模范收取转托管费。   （1）系统内转托管 售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交易单元）之间进行转托管的步履。 上市交易的会员单元时，须办理已握有 A 类东说念主民币基金份额的系统内转托管。 回业务的销售机构（网点）时，须办理已握有 A 类东说念主民币基金份额的系统内转托管。   （2）跨系统转托管 证券登记系统之间进行转托管的步履。 办理。 证券登记结算有限服务公司的证券登记系统或登记结算系统与易方达基金管理有 限公司注 册登记系统之间进行转托管   （3）基金销售机构或登记结算机构有权对办理转托管业务收取相干用度。   十五、     基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记结算机构可依据相干法律法则尽头业务法令，办理基金 份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、     依期定额投资计划   本基金 A 类东说念主民币基金份额已于 2016 年 12 月 27 日入手办理依期定额投资计划业务， 本基金 A 类好意思元基金份额已于 2018 年 10 月 12 日入手办理依期定额投资计划业务，本基金 C 类东说念主民币基金份额、C 类好意思元基金份额已于 2021 年 7 月 21 日入手办理依期定额投资计划 业务，具体实施办法参见相干公告。   十七、     基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理袭取、捐赠和司法强制施行等情形而产生 的非交易过户以及登记结算机构招供、稳当法律法则的其它非交易过户。岂论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额握有东说念主圆寂，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制施行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相干贵府，对于稳当 条件的非交易过户央求按基金登记结算机构的礼貌办理，并按基金登记结算机构礼貌的模范 收费。   十八、   基金的冻结与解冻   基金登记结算机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结 算机构招供、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   十九、   基金份额折算   在对基金份额握有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。   二十、   其他   基金管理东说念主可在相干法律法则允许、相应工夫条件纯属的情况下，通达多币种的申购、 赎回业务，不同币种的申购、赎回价钱以受理央求当日的对应币种折算净值为基准策画。多 币种的申购、赎回业务细目以基金管理东说念主的相干公告为准。              第十二节   基金的用度与税收   一、 基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速计帐向券商支付的用度）； 付资金所产生的合理用度） 东说念主及基金钞票由原任基金托管东说念主攻击至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换 导致基金 钞票攻击所引起的用度； 印花税、交易尽头他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息、罚款及用度）以及 相干手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 诉讼、仲裁、追索用度；   本基金隔绝计帐时所发生用度，按推行支拨额从基金钞票总值中扣除。   二、 基金用度计提方法、计提模范和支付样式   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。管理费的策画方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主， 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的策画方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主， 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%， 按前一日 C 类基金钞票净值的 0.35%年费率计提。销售服务费策画方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主 发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财 产中一次性支付，由基金管理东说念主代收，基金管理东说念主收到后支付给基金销售机构。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金按照基金管理东说念主与标的指数许可方所签订的指数使用许可契约中所规 定的指数 许可使用费计提方法，按前一日基金钞票净值逐日计提标的指数许可使用费。具体策画方法 如下：   H=E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为本基金前一日基金钞票净值   若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可契约礼貌的用度下限，则基 金于季度末终末一日补提指数使用费至指数使用许可契约礼貌的用度下限。指数许可使用费 收取下限为每季度 7,500 好意思元或等值东说念主民币，即不及 7,500 好意思元时按照 7,500 好意思元收取。   指数许可使用费逐日计提，按年支付。经基金管理东说念主和基金托管东说念主查对一致后，从基金 财产中一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主根据指数使用许可契约所礼貌的样式支付给 标的指数许可方。   如果指数使用许可契约约定的标的指数使用相干用度的策画方法、费率和支付样式等发 生拯救，本基金将选拔拯救后的方法或费率策画标的指数使用相干 用度。基金管理东说念主将在 招募说明书更新或其他公告中露馅本基金最新适用的方法，此项拯救毋庸召开基金份额握有 东说念主大会审议。   上述“一、基金用度的种类”中第 5－17 项用度，根据关联法则及相应契约礼貌，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、 不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、 与基金销售关联的用度 说明书“第十一节基金份额的申购、赎回”中的“六、申购与赎回的费率”与“七、申购份 额与赎回金额的策画”中的相干礼貌。 请具体参照我公司网站上的相干说明。 率或收费样式实施前依照《信息露馅办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   基金管理东说念主不错在不违背法律法则礼貌及基金合同约定的情况下根据阛阓情 况制定基 金促销计划，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，基 金管理东说念主不错适当调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有辞别的费率优 惠行动。   五、 基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则施行。             第十三节    基金的财产   一、 基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以尽头他投资所形成的价值总和。   二、 基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、 基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金 销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以尽头他基金财产账户相寥寂。   四、 基金财产的看护和贬责   本基金财产寥寂于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主和/或其委用的境外托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记结算机构 和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产应用请 求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章拆除或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。   基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主融会现款于存入托管账户时组成基金托管东说念主、 境外托管东说念主的等额无担保债务，除违法律法则及拆除或清盘模范明文箝制该等现款归于计帐 财产外，该等现款归入基金托管东说念主或境外托管东说念主的计帐财产并不组成基金托管东说念主违背本合同 的礼貌。基金托管东说念主对由基金托管东说念主尽头境外托管东说念主之外机构推行有用附近的证券不承担保 管服务。              第十四节    基金钞票估值   一、 估值日   本基金的估值日为本基金相干的洞开日以及国度法律法则礼貌需要对外露馅 基金净值 的非洞开日。   二、 估值对象   本基金所领有的种种有价证券及本基金依据相干法律法则握有的其它钞票。   三、 估值方法   （1）上市流畅的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市时间的股票应区分如下情况处理： 允价值的情况下，按成本价估值； 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值； 易所上市的归拢股票的收盘价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （1）上市流畅的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市流畅基金以估值截止时点约略取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市流畅的债券，证券交易所阛阓实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所阛阓未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市流畅养殖品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市养殖品选拔估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）估值策画中波及主要货币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民 银行或其授权机构最新公布为准。   （2）其他货币选拔好意思元动作中间货币进行换算，选拔彭博伦敦下昼四点的汇率套算。 基金管理东说念主和托管东说念主经协商可对所选拔的汇率开首进行拯救。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则礼貌应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌拯救或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在相干税金拯救日或推行支付日进行相应的估值拯救。 均应被以为选拔了适当的估值方法。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及相干法 律法则的礼貌或者未能充分保重基金份额握有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金钞票净值策画和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，根据《基金法》，基金管理东说念主策画并公告基金钞票 净值，基金托管东说念主复核、审查基金管理东说念主策画的基金钞票净值。因此，就与本基金关联的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的想法，按照基金管理东说念主 对基金钞票净值的策画结果对外赐与公布。   四、 估值模范 金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金钞票净值除以估值日 A 类基金份额余额后得出 的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基金份额余额的合 计数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按 照估值日的估值汇率进行折算；C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 C 类基金份 额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的价值；估值日 C 类 基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的估计数；C 类好意思元基金份额的基金份额净 值以 C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算。   东说念主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的策画分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 极少点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主不错拯救净 值策画及露馅的极少点后位数并实时公告。国度另有礼貌的，从其礼貌。 律法则或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对前一估值日的基金资 产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   五、 估值缝隙的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选定必要、适当、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当种种基金份额净值策画差错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当 立即纠正，并选定合理的措施堤防损失进一步扩大。当种种基金份额净值策画差错小于该类 基金份额净值 0.5%时，基金管理东说念主与基金托管东说念主应在发现日对账务进行更正拯救，不作念追 溯处理。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾形成估值缝隙，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的服务东说念主应当对由于该 估值缝隙遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值缝隙处理原则”给予抵偿， 承担抵偿服务。   上述估值缝隙的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据策画差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缝隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值缝隙服务方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值缝隙发生的用度由估值缝隙服务方承担；由于估值缝隙服务方未 实时更正已产生的估值缝隙，给当事东说念主形成损失的，由估值缝隙服务方对平直损失承担抵偿 服务；若估值缝隙服务方照旧积极妥洽，况兼有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿服务。估值缝隙服务方应付更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值缝隙已得到更正。   （2）估值缝隙的服务方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，况兼仅对 估值缝隙的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缝隙而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缝隙 服务方仍应付估值缝隙负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缝隙服务方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得回 欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的抵偿 额加上照旧得回的欠妥得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值缝隙服务方。   （4）估值缝隙拯救选拔尽量收复至假定未发生估值缝隙的正确情形的样式。   估值缝隙被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值缝隙发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缝隙发生的原因确定 估值缝隙的服务方；   （2）根据估值缝隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缝隙形成的损失进行评估；   （3）根据估值缝隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缝隙的服务方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值缝隙处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缝隙的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值策画出现缝隙时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选定合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）基金管理东说念主及基金托管东说念主计价缝隙达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应通报基金托管东说念主，按本基金合同的礼貌进行公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   六、 暂停估值的情形 停交易时； 利益的保护； 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   七、 基金净值的证据   用于基金信息露馅的种种基金份额净值由基金管理东说念主负责策画，基金托管东说念主进行复核。 基金管理东说念主每个服务日将策画的前一估值日的种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值策画结果复核证据后发送给基金管理东说念主。   八、 特殊情形的处理 金钞票估值缝隙处理。 估值的应交税金有互异的，相干估值拯救不动作基金钞票估值缝隙处理。 基金托管东说念主协商一致的时辰点前无法证据的交易，导致的对基金钞票净值的影响，不动作基 金钞票估值缝隙处理。 缝隙等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选定必要、适当、 合理的措施进行检验，但未能发现缝隙的，由此形成的基金钞票估值缝隙，基金管理东说念主和基 金托管东说念主免除抵偿服务。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选定必要的措施摒除或减弱由 此形成的影响。           第十五节     基金的收益与分派   一、 基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、 基金可供分派利润   基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 竣事收益 的孰低数。   三、 基金收益分派原则 红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金场外 份额默许的收益分派样式是现款分成。本基金场内份额收益分派样式为现款分成，场内份额 具体权益分派模范等关联事项解雇深圳证券交易所及中国证券登记结算有限服务 公司的相 关礼貌； 不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；不同类别好意思元基金份额的每 份额分派金额为相应类别东说念主民币基金份额的每份额分派数额按照权益登记日前一 服务日好意思 元估值汇率折算后的好意思元金额，策画结果以好意思元为单元，四舍五入，保留到极少点后四位， 由此缺陷产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘； 币基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。对于好意思元基金份额，由 于汇率因素影响，收益分派后好意思元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值； 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金同类别的每一基金份额享有同瓜分派 权； 分派原则和支付样式，不需召开基金份额握有东说念主大会审议；   四、 收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派样式等内容。   五、 收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润策画截止日）的时辰不得进步 15 个服务日。   六、 基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额， 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构 可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的策画方法，依 照《业务法令》施行。对于场内份额，解雇深圳证券交易所及中国证券登记结算有限服务公 司的相干礼貌。            第十六节      基金的管帐与审计   一、 基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照关联礼貌编制基金管帐报表；   二、 基金年度审计 格的管帐师事务所尽头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。           第十七节      基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《基金合同》 尽头他关联礼貌。相干法律法则对于信息露馅的露馅样式、登载媒介、报备样式等礼貌发生 变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的礼貌露馅基金信息，并保证所露馅信息确切切性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予露馅的基金信息通过中国 证监会指定的媒介露馅，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时辰和样式查阅或 者复制公开露馅的信息贵府。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应选拔华文文本。如同期选拔外文文本的，基金信息露馅义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开露馅的信息选拔阿拉伯数字；本基金的东说念主民币基金份额以东说念主民币策画并露馅 净值及相干信息；好意思元基金份额以好意思元策画并露馅净值及相干信息。除稀奇说明外，东说念主民币 基金份额的货币单元为东说念主民币元，好意思元基金份额的货币单元为好意思元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产品贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有 东说念主大会召开的法令及具体模范，说明基金产品的脾性等波及基金投资者紧要利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品脾性、风险揭示、信息露馅及基金份额握有东说念主服 务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三 个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金产品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金产品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金管理东说念主不再更新基金产品贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）上市交易公告书   基金管理东说念主应当在基金份额上市交易三个服务日前，将《上市交易公告书》登载在指定 媒介上。   （五）基金净值信息   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在指定网站露馅一次种种东说念主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，至少每周通 过基金管理东说念主网站露馅一次种种好意思元基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或赎回之后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日后的第二个 服务日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅洞开日的种种东说念主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金管理东说念主网站露馅洞开日的种种好意思元基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的第二个服务日，在指定网站露馅半 年度和年度终末一日的种种东说念主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，在基金管 理东说念主网站露馅半年度和年度终末一日的种种好意思元基金份额的基金份额净值和基金 份额累计 净值。   （六）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的策画样式及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （七）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在指定网站上，并将年度论说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度论说中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在指定网站上，并将中期论说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论说辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者 年度论说。   论说期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或进步 20%的情形，基金管理东说念主应当在 季度论说、中期论说、年度论说等依期辩论文献中露馅该投资者的类别、论说期末握有份额 及占比、论说期内握有份额变化情况及产品的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中露馅基金组结伙产情况尽头流 动性风险 分析等。   （八）临时论说   本基金发生紧要事件，关联信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （九）澄清公告   在基金合同期限内，任何大众媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音问可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东说念主权益的，相干信息露馅 义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开澄清，并将关联情况立即论说中国证监会、基金上 市交易的证券交易所。   （十）计帐论说   基金合同隔绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在指定网站上，并将计帐论说辅导性公 告登载在指定报刊上。   （十一）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与公 告。   （十二）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息露馅事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当稳当中国证监会相干基金信息露馅内容与 样式准则等法则的礼貌。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期论说、 更新的招募说明书、基金产品贵府概要、基金计帐论说等公开露馅的相干基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊露馅本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证相干报送信 息确切切、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他大众 媒介露馅信息，然而其他大众媒介不得早于指定媒介露馅信息，况兼在不同媒介上露馅归拢 信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的前提 下，自主提高信息露馅服务的质地。具体要求应当稳当中国证监会及自律法令的相干礼貌。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律法则礼貌将信 息置备于公司办公局势、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。  第十八节     基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、 《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   二、 《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 相接的；   三、 基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律想法书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、 基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   六、 基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说管束帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                  第十九节     基金托管东说念主   一、 基金托管情面况   称号：中国开采银行股份有限公司(简称：中国开采银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续经营   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东说念主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   中国开采银行总行设钞票托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支握处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面附近审计，并照旧成为旧例化的内控服务妙技。   动作国内首批开办证券投资基金托管业务的贸易银行，中国开采银行一直秉握“以客户 为中心”的经营理念，握住加强风险管理和里面附近，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护钞票握有东说念主的正当权益，为钞票委用东说念主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 开采银行托管钞票规模握住扩大，托管业务品种握住加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的贸易银行之一。适度 2024 年三季度末， 中国开采银行已托管 1387 只证券投资基金。中国开采银行专科高效的托管服务智商和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国开采银行屡次被《全球托管东说念主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限服务 公司（中债）“优秀钞票托管机构”、银行间阛阓计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并动作独一中资银行得回《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   二、 基金托管东说念主的里面附近轨制   动作基金托管东说念主，中国开采银行严格降服国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章 和本行内关联管理礼貌，称职经营、范例运作、严格检验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完好，确保关联信息确切切、准确、完好、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权 益。   中国开采银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面附近服务，对托管业 务风险管理和里面附近的有用性进行指导。钞票托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规服务，具有寥寂应用内控合规服务权利和智商。   钞票托管业务部具备系统、完善的轨制附近体系，建立了管理轨制、附近轨制、岗亭职 责、业务操作过程，不错保证托管业务的范例操作仁爱利进行；业务东说念主员具备从业经验；业 务管理严格实行复核、审核、检验轨制，授权服务实行蚁合附近，业务钤记按规程看护、存 放、使用，账户贵府严格看护，制约机制严格有用；业务操作区专门建立，闭塞管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息露馅东说念主负责，堤防泄密；业求竣事自动化操作，堤防东说念主为事 故的发生，工夫系统完好、寥寂。   三、 基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   依照《基金法》尽头配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开采的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同礼貌，对基 金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务模范中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基 金用度的索求与开支情况进行检验监督。   （1）每服务日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例附近等情 况进行监控，如发现投资特别情况，向基金管理东说念主进行风险辅导，与基金管理东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有紧要特别事项实时论说中国证监会。   （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过工夫或非工夫妙技发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求基金管理东说念主进行 解释或举证，如有必要将实时论说中国证监会。                   第二十节            境外钞票托管东说念主     一、 境外托管东说念主的基本情况    称号：说念富银行 State Street Bank and Trust Company    地址：One Congress Street, Suite 1, Boston, MA 02114-2016., United States    法定代表东说念主：Ron O’Hanley    成立时辰：1891 年 4 月 13 日    最近一个管帐年度（截止到 2023 年 12 月 31 日）通盘者权益（Shareholders’Equity）     二、 托管钞票规模、国际信用评级和托管业务    说念富银行的全球托管业务由好意思国说念富集团全资领有。说念富银行独创于 1891 年，自 1924 年景为好意思国第一个共同基金的托管东说念主后，说念富银行已成为一产品有指导地位的国 际托管银 行。适度 2024 年 9 月 30 日，托管和行政管理钞票总额已达到 46.76 万亿好意思元，一级老本比 率为 13.9 %。说念富银行恒久入款信用评级为 AA-（模范普尔）及 Aa1（穆迪投资）。说念富银 行在全球 30 多个国度或地区设有办事处，适度 2024 年 9 月 30 日说念富领有近 4 万名富余经 验的职工为客户提供全方位的托管服务，包括全球托管、基金管帐、绩效评估、投资纲领监 察论说、外汇交易、证券出借、基金拯救管理、受托东说念主和注册登记等服务。     三、 境外托管东说念主的职责 户以及证券账户；                     第二十一节 相干服务机构   一、 基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   接洽东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   具有基金销售经验的深圳证券交易所会员单元，具体名单详见深圳证券交易所网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管理东说念主网站公示。   二、 基金登记结算机构    称号：中国证券登记结算有限服务公司    住所：北京西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    电话：4008058058    传真：（010）50938907    接洽东说念主：赵亦清   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   接洽东说念主：余贤高   三、 讼师事务所和承办讼师    讼师事务所：国浩讼师(广州)事务所    地址：广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层    负责东说念主：程秉    电话：020-38799345    传真：020-38799345-200    承办讼师：黄贞、陈桂华    接洽东说念主：黄贞   四、 管帐师事务所和承办注册管帐师   管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）   主要经营局势：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：（010）58153000   传真：（010）85188298   承办注册管帐师：赵雅、李明明   接洽东说念主：赵雅   管帐师事务所：德勤华永管帐师事务所（特殊平凡合伙）   住所：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   主要经营局势：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   施行事务合伙东说念主：付建超   电话：021-61418888 传真：021-63350003 承办注册管帐师：汪芳、江丽雅 接洽东说念主：江丽雅          第二十二节 基金合同内容概要   一、基金份额握有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额握有东说念主的权利与义务 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其握有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）看重阅读并降服《基金合同》                  、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）神志基金信息露馅，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》隔绝的有限服务；   （6）不从事任何有损基金尽头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）施行收效的基金份额握有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寥寂运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；   （9）担任或委用其他稳当条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并得回 《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和拯救央求；   （12）在不违背法律法则和监管礼貌且对基金份额握有东说念主利益无本色不利影响的前提下， 为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金管理东说念主有权代表基金份额握有东说念主以基金资 产动作典质进行融资；   （13）依照法律法则为基金的利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章进行融资融券，转融通；   （15）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （16）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）取舍、更换或拆除基金境外投资参谋人；   （18）委用第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （19）在稳当关联法律、法则的前提下，制订和拯救关联基金认购、申购、赎回、拯救、 非交易过户、转托管和收益分派等业务法令；   （20）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起,以淳厚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营样式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此寥寂,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》尽头他关联礼貌外,不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选定适当合理的措施使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌策画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌，履行信息露馅及论说义务；   （12）保守基金贸易神秘，不露出基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》尽头他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不向他东说念主露出；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主分派基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》尽头他关联礼貌召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相干贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时辰发出，况兼保证投资者 约略按照《基金合同》礼貌的时辰和样式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组,参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被拆除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）施行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）进行境外证券投资，应当降服当地监管机构、交易所的关联法律法则礼貌。   （28）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应申报中国证监 会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓法令，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）取舍、更换境外托管东说念主，可授权境外托管东说念主代为履行其承担的受托东说念主职责；   （8）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以淳厚信用、辛劳尽责的原则握有并安全看护基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业局势，配备弥散的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寥寂；对 所托管的不同的基金分别建立账户，寥寂核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此寥寂；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金 管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、《基金合同》尽头他关联礼貌另有礼貌外，在 基金信息公开露馅前赐与守秘，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金管理东说念主策画的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具想法，说明基金管理 东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金管理东说念主有未施行《基 金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选定了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按礼貌制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联礼貌向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》尽头他关联礼貌，召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临驱逐、照章被拆除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿服务，其抵偿服务不因其 退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）施行收效的基金份额握有东说念主大会的决定；   （22）保护基金份额握有东说念主利益，按照礼貌对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯法、非法，应当实时向中国证监会、外管局论说；   （23）每月结果后 7 个服务日内，向中国证监会和外管局论说基金管理东说念主境外投资情 况，并按相干礼貌进行国际进出申报；   （24）基金托管东说念主应办理基金管理东说念主就管理本基金的关联结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主 民币资金结算业务。   （25）基金托管东说念主应保存基金管理东说念主就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金往还、委用及成交记录等相干贵府，其保存的时辰应当不少于 20 年；   （26）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法令   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   （一）   召开事由 中国证监会和基金合同另有礼貌的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）拯救基金运作样式；      （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报模范或销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资办法、范围或策略；      （9）变更基金份额握有东说念主大会模范；      （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；      （11）单独或估计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额握有东说念主 大会；      （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。      （1）调低销售服务费率；      （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律法则和《基金合同》礼貌的范围内拯救本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费样式；      （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；      （6）在法律法则礼貌或中国证监会许可的范围内，且对基金份额握有东说念主利益无本色性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；      （7）基金管理东说念主、基金登记结算机构、基金代销机构在法律法则礼貌的范围内拯救有 关基金申购、赎回、拯救、非交易过户、转托管等业务法令；通达东说念主民币、好意思元之外的其他 币种的申购、赎回，或隔绝东说念主民币之外的其他币种的申购、赎回；      （8）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。      （二）   会议召集东说念主及召集样式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集并自出具书面决定之日起六十 日内召开并通知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 额握有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提倡提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提倡提议的基金份额握有东说念主代表和基金管理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或估计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得窒碍、干 扰。   （三）   召开基金份额握有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知样式 额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决样式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用施展的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所选定的具体通讯样式、委用的公证机关尽头接洽样式和接洽东说念主、书面 表决想法寄交的截止时辰和收取样式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主到指定地点对表决想法 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决想法的计票着力。   （四）   基金份额握有东说念主出席会议的样式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会样式、通讯开会及法律法则、中国证监会允许的其 他样式召开，会议的召开样式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行基金 份额握有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者握有的关联施展文献、受托出席会议者出示的委用东说念主的代理投票 授权委用施展及关联施展文献稳当法律法则、《基金合同》和会议通知的礼貌，况兼握有基 金份额的凭证与基金管理东说念主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 适度日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面样式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通讯开会的样式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内一语气公布相干 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知礼貌的样式收取基金份 额握有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通知不插足收取书面表决想法的，不 影响表决着力；   （3）本东说念主平直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具书面想法的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的关联施展文献、受托出具书面想法的代理东说念主出示的委用东说念主的代理投 票授权委用施展及关联施展文献稳当法律法则、《基金合同》和会议通知的礼貌，并与基金 登记注册机构记录相符。   基金份额握有东说念主大会应当有代表二分之一以上基金份额的握有东说念主插足，方可召开。   插足基金份额握有东说念主大会的握有东说念主的基金份额低于上述礼貌比例的，召集东说念主不错在原公 告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上基金份额的握 有东说念主插足，方可召开。 召开，基金份额握有东说念主不错选拔书面、蚁集、电话、短信或其他样式进行表决，具体样式由 会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他样式，具体样式由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。   （五）   议事内容与模范   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会酌量的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，最初由大会主握东说念主按照下列第七条文定模范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额握有东说念主动作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份施展文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主姓名（或单元称号）和 接洽样式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   （六）   表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以稀奇决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的样式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。拯救基金运作样式、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、隔绝《基金合同》           、与其他基金合并以稀奇决议通过方为有用。   基金份额握有东说念主大会选定记名样式进行投票表决。   选定通讯样式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证施展，不然提交稳当会议通 知中礼貌的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳当会议通知礼貌的书 面表决想法视为有用表决，表决想法污秽不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面想法的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议入手后文书在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主 代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握 有东说念主大会的主握东说念主应当在会议入手后文书在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三 名基金份 额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主速即公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主握东说念主应当速即公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票样式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）   收效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，自表决通过之日起收效。   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当施行收效的基金份额握有东说念主大会的决议。 收效的基金份额握有东说念主大会决议对合座基金份额握有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有胁制 力。   （九）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相干内容被取消或变更的，基 金管理东说念主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和拯救，无需召开基金份额握有东说念主大会 审议。   三、基金合同销毁和隔绝的事由、模范以及基金财产计帐样式   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 相接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律想法书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说管束帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议科罚样式   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同关联的争议，基金合同当事东说念主 应尽量通过协商、联合阶梯科罚。不肯或者不可通过协商、联合科罚的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲 裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有胁制力，仲裁 用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不息古道、辛劳、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，保重基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式   《基金合同》是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 字或盖印并在募蚁合束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书 面证据后收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主在内的 《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律胁制力。   《基金合同》蓝本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金托 管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律着力。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业局势查阅。           第二十三节 基金托管契约的内容概要   一、    托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   组织体式：有限服务公司   注册老本：13,244.2 万元东说念主民币   存续时间：握续经营   经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户钞票管理   （二）基金托管东说念主   称号：中国开采银行股份有限公司(简称：中国开采银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续经营   经营范围：摄取公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、    基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍模范的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求 的样式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相干工夫系统，对基金推行投资是否稳当基金 合同对于证券取舍模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管勾通原宥 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归拢标的指数的公募基金、照章刊行上市 的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、好意思国存托凭证等）、银行入款、货币市 场用具、经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的期权、期货等金融养殖产品和法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当模范后，本基金不错将 其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法则或监管机构的相干礼貌施行。   本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成 份股、追踪归拢标的指数的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。若法律法则的相干礼貌发生变更或监管机构允许，本基金可对上述钞票配置比 例进行拯救。   为了便于本基金所投资相干基金的计帐和托管业务，本基金投资范围中所波及的非场内 交易的基金仅通过本基金境外托管东说念主招供的交易系统购买。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东说念主按下述比例和拯救期限进行监督：   （1）本基金握有归拢家银行的入款不得进步基金钞票净值的 20%，银行应当是中资商 业银行在境外缔造的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级 机构评级 的境外银行。但在基金托管账户的入款不受此适度。   （2）本基金握有与中国证监会签署双边监管勾通原宥备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券阛阓挂牌交易的证券钞票不得进步基金钞票净值的 10%，其中握有任一国度或 地区阛阓的证券钞票不得进步基金钞票净值的 3%。   （3）本基金握有非流动性钞票市值不得进步基金钞票净值的 10%。非流动性钞票是指 法律或基金合同礼貌的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他钞票。   （4）本基金握有境外基金的市值估计不得进步基金钞票净值的 10%，但握有货币阛阓 基金不受此适度。   （5）基金管理东说念主管理的且由基金托管东说念主托管的沿途基金握有任何一只境外基金，不得 进步该境外基金总份额的 20％。   （6）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得进步基金钞票净值的 10%， 临时借入现款的期限以中国证监会礼貌的期限为准。   （7）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值估计不得进步该基金钞票净值的 15%。 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不符 合前款所礼貌比例适度的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资。   （8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致。   （9）法律法则另有礼貌时，从其礼貌。   基金管理东说念主应当在基金合同收效后 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同的有 关约定。因证券阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素致使基 金投资不稳当上述（1）-（6）项礼貌的，应当在进步比例后 30 个服务日内选拔合理的贸易 措施进行拯救，以稳当投资比例适度要求。法律法则另有礼貌时，从其礼貌。   （三）金融养殖品投资适度   基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或有用管理，不得用于投契或放大交易，同期 应当严格降服下列礼貌：   （1）基金的金融养殖品沿途敞口不得高于基金钞票净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 养殖品支付的启动用度的总额不得高于基金钞票净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当稳当以下要求： 信用评级机构评级。 价值隔隔绝易。   （4）基金拟投资养殖品，基金管理东说念主在产品召募央求中应当向中国证监会提交基金投 资养殖品的风险管理过程、拟选拔的组合避险、有用管理策略。   （5）基金管理东说念主应当在基金管帐年度结果后 60 个服务日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度论说。   （6）基金不得平直投资与什物商品相干的养殖品。   （四）证券假贷交易投资适度   （1）通盘参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   （2）应当选定市值计价轨制进行拯救以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方失言，本基金根据契约和关联法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。   （4）除中国证监会另有礼貌外，担保物不错所以下金融用具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可拆除信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔绝证券假贷交易并在泛泛阛阓惯例的合理期限内要求归 还任一或通盘已借出的证券。   （6）基金管理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。   （五）回购交易投资适度   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选定市值计价轨制对卖出收益进行拯救以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方失言，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选定市值计价轨制进行拯救以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方失言，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置 已购入证券以满足索赔需要。   （5）基金管理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应服务。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未归赵证券总市值或通盘已 售出而未回购证券总市值均不得进步基金总钞票的 50％。   前项比例适度策画，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而握有的担保物、现款不得 计入基金总钞票。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对本托管契约第十七条 第九款第（1）至第（8）项登第（11）至第（12）项的基金投资箝制步履进行监督。基金托 管东说念主通过过后监督样式对基金管理东说念主基金投资箝制步履进行监督。   （八）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主尽头控股鞭策、推行附近 东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易的，应当稳当基金的投资办法和投资策略，解雇基金份额握有东说念主利益优先的原则， 珍视利益败坏，相干交易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息露馅义务。   （九）基金投资境外期货的，基金投资期货的计帐经纪商（Clearingbroker）由基金管 理东说念主选任，但须取得基金托管东说念主的招供。基金管理东说念主须对其选任的期货经纪商的资信负责， 并在与计帐经纪商的合同中明确以下事项：1、存放在计帐经纪商处的基金钞票须与计帐经 纪商的自有钞票和计帐经纪商其他客户的钞票窒碍；2、存放在计帐经纪商处的基金钞票不 得列入计帐经纪商的计帐财产；3、计帐经纪商须对存放在其账户内的保证金及相干钞票的 安全承担服务。基金托管东说念主如对计帐经纪商握有异议，应以书面样式向基金管理东说念主提倡充分 说明。   （十）投资远期的风险附近   （1）基金管理东说念主负责远期交易的流动性风险附近，并对远期交易资金的流动性承担责 任。   （2）基金管理东说念主提前或宽限施行远期合约时，基金管理东说念主需保证本基金有可用现款头 寸，不然以为本基金是因为流动性不及而失言，由此给本基金形成的手续费、失言金及钞票 估值方面的损失由基金管理东说念主承担。 险。   （十一）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金钞票净值策画、 种种基金份额净值策画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相干信 息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违背法律法 规、基金合同和本托管契约的礼貌，应实时以书面体式通知基金管理东说念主限期纠正。基金管理 东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到通知后应不才一服务日前及 时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内,基金托管东说念主有权随 时对通知县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （十三）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本托管协 议对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管理东说念主应在礼貌时辰内恢复并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和本 托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相干 数据贵府和轨制等。   （十四）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易模范照旧收效的指示违背法律、行政法 规和其他关联礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管理东说念主，由此形成的损失 由基金管理东说念主承担。   （十五）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要非法步履，应实时论说中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金管理东说念主无刚直情理，断绝、阻 挠对方根据本托管契约礼貌应用监督权，或选定拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   三、   基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主策画的基金钞票 净值和种种基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相干信息露馅和监督基金投 资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 施行或无故蔓延施行基金管理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违背《基金法》、                                      《试行 办法》、基金合同、本契约尽头他关联礼貌时，应实时以书面体式通知基金托管东说念主限期纠正。 基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因及纠 正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对通知县 项进行复查,督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但 不限于：提交相干贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在礼貌时辰内恢复 基金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法步履，应实时论说中国证监会，同期通知 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东说念主无刚直情理，断绝、费力 对方根据本契约礼貌应用监督权，或选定拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管理东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金管理东说念主应论说中国证监会。   四、   基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商科罚。 计帐时，不得将托管证券尽头收益归入其计帐财产；基金管理东说念主和基金托管东说念主融会现款于存 入现款账户时组成基金托管东说念主、境外托管东说念主的等额债务，除违法律法则及拆除或清盘模范明 文许可该等现款不归于计帐财产外，该等现款归入计帐财产并不组成基金托管东说念主违背托管协 议的礼貌。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 管理东说念主委用的登记结算机构开立并管理。在基金召募期结果前，任何东说念主不得动用。 有东说念主东说念主数稳当《基金法》、            《运作办法》、                  《试行办法》等关联礼貌后，基金管理东说念主应将属于基 金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在礼貌时辰内，聘用具有从事 证券相干业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由插足验资的 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看护和供境内资金划拨使 用。基金托管东说念主可委用境外托管东说念主开立资金账户（境外），境外托管东说念主根据基金托管东说念主的指 令办理境外资金收付。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行动。   （四）基金证券账户的开立和管理   基金托管东说念主委用境外托管东说念主在境外，根据当地阛阓法律法则礼貌，开立和管理证券账户。   （五）期货账户的开立   如基金投资境外期货，由基金管理东说念主代表基金与期货经纪商缔结期货合同，基金管理东说念主 应在其经纪商处以基金口头开立期货账户，并将相干的账户信息发送基金托管东说念主。   （六）其他账户的开立和管理 同的礼貌，由基金托管东说念主或其委用机构负责开立。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的看护   基金财产投资的境外关联什物证券、银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主委用境 外托管代理东说念主存放于其看护库。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行有用附近的证券不 承担看护服务。   （八）期货的看护服务   基金托管东说念主和其境外托管银行（XX 银行）不承担与期货投资相干钞票（包括但不限于 期货合约、保证金）的看护服务。基金管理东说念主为基金托管东说念主通达权限，提供数据查询功能， 基金托管东说念主根据基金管理东说念主提供查询的数据或按照基金管理东说念主指定的查询阶梯取 得的数据 进行估值和核算，不承担核实该数据的服务。   （九）与基金财产关联的紧要合同的看护   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署 的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主看护。除本契约另有 礼貌外，基金管理东说念主代表本基金签署的与基金财产关联的紧要合同，基金管理东说念主应保证基金 管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件。上述紧要合同的看护期限为基金合同隔绝 后 20 年。基金管理东说念主与期货经纪商签订的关联金融养殖产品的合同，应该发送复印件给基 金托管东说念主，以便基金托管东说念主保存完好的基金档案贵府。   五、   基金钞票净值策画和管帐核算   （一）基金钞票净值的策画、复核与完成的时辰及模范   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   A 类东说念主民币基金份额的基金份额净值指以估值日 A 类基金钞票净值除以估值日 A 类基金 份额余额后得出的单元基金份额的价值，估值日 A 类基金份额余额为估值日 A 类各币种基 金份额余额的估计数；A 类好意思元基金份额的基金份额净值以 A 类东说念主民币基金份额的基金份额 净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算；C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值指以估 值日 C 类基金份额的基金钞票净值除以估值日 C 类基金份额余额后得出的单元基金份额的 价值；估值日 C 类基金份额余额为估值日 C 类各币种基金份额余额的估计数；C 类好意思元基金 份额的基金份额净值以 C 类东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇 率进行折算。   东说念主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的策画分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元， 极少点后第五位四舍五入。特殊情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主不错拯救净 值策画及露馅的极少点后位数并实时公告。国度另有礼貌的，从其礼貌。   用于基金信息露馅的种种基金份额净值由基金管理东说念主负责策画，基金托管东说念主进行复核。 基金管理东说念主每个服务日将策画的前一估值日的种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值策画结果复核证据后发送给基金管理东说念主。 基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经相干各 方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管理东说念主对基金钞票净值的计 算结果对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   本基金所领有的种种有价证券及本基金依据相干法律法则握有的其它钞票。   本基金的估值日为本基金相干的洞开日以及国度法律法则礼貌需要对外露馅 基金净值 的非洞开日。每个服务日对前一估值日的基金钞票进行估值。   （1）股票估值方法 易日的收盘价估值。   ① 初次刊行未上市的股票，选拔估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本价估值；   ② 送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的归拢股票的收盘价 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值；   ③ 初次公开采行有明确锁依期的股票，归拢股票在交易所上市后，按估值日在证券交 易所上市的归拢股票的收盘价进行估值。   （2）存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交 易日的收盘价估值。   （3）基金估值方法 易日的收盘价估值；   （4）债券估值方法 的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所阛阓未实行净价 交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估 值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净 价估值。   （5）养殖品估值方法 易日的收盘价估值。 况下，按成本估值。   （6）汇率 为基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银 行或其授权机构最新公布为准。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   （7）税收   对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则礼貌应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收礼貌拯救或其他原因导致基金推行交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在相干税金拯救日或推行支付日进行相应的估值拯救。   （8）在职何情况下，基金管理东说念主如选拔上述第(1)-(7)项礼貌的方法对基金钞票进行估 值，均应被以为选拔了适当的估值方法。   （9）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）相干法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   根据《基金法》，基金管理东说念主策画并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主策画的基金钞票净值。因此，就与本基金关联的管帐问题，如经相干各方在对等基础上 充分酌量后，仍无法达成一致的想法，按照基金管理东说念主对基金钞票净值的策画结果对外赐与 公布。   （三）基金份额净值缝隙的处理样式 额净值缝隙；种种基金份额净值出现缝隙时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东说念主，并选定合理的措施堤防损失进一步扩大；缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主；缝隙偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告并报中国证监会备案；当发生净值策画缝隙时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基 金份额握有东说念主和基金形成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权 向其他当事东说念主追偿。 理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的服务，经证据后按以下要求进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分酌量后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议施行，若基金托管东说念主已 提倡合理想法而基金管理东说念主未选拔的，由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的损失，由基 金管理东说念主负责赔付。   (2)若基金管理东说念主策画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管 东说念主未对策画过程提倡疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额握 有东说念主损失的，应根据法律法则的礼貌对投资者或基金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按看护理费和托管费的比例各自承担相应的服务。   (3)如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的策画结果，天然屡次再行策画和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的策画结果对 外公布，若基金托管东说念主已提倡合理想法而基金管理东说念主未选拔的，由此给基金份额握有东说念主和基 金形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   (4)由于基金管理东说念主提供的信息缝隙（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值策画缝隙而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由基金管理 东说念主负责赔 付。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按上述估值方法进行估值时，所形成的缺陷不动作基金 钞票估值缝隙处理。   （2）对于因税收礼貌拯救或其他原因导致基金推行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，相干估值拯救不动作基金钞票估值缝隙处理。   (3)全球投资波及不同阛阓实时区, 由于时差、通讯或其他非可控的客不雅原因，在本基 金管理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时辰点前无法证据的交易，导致的对基金钞票净值的影 响，不动作基金钞票估值缝隙处理。   （4） 由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及入款银行品级三方机构发送的数 据缝隙，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选定必要、适当、合理的措施进行检验，然而未 能发现该缝隙而形成的基金份额净值策画缝隙，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿服务。但 基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极选定必要的措施摒除由此形成的影响。   （四）暂停估值的情形 交易时； 益的保护； 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商一致的；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门礼貌的管帐轨制施行。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金托管东说念主和基金管理东说念主分别 独速即建立、记录和看护本基金的全套账册. 若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法 存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金钞票净值的策画和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对不符时， 应实时通知基金管理东说念主共同查出原因，进行拯救，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制   基金管理东说念主应当在每个季度结果之日起 15 个服务日内完成基金季度论说的编制；在上 半年结果之日起两个月内完成基金中期论说的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年 度论说的编制。基金年度论说的财务管帐论说应当经过审计。基金合同收效不及两个月的， 基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   （2）报表的复核   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行拯救， 拯救以国度关联礼貌为准。   基金管理东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核相干报表及论说。   六、   基金份额握有东说念主名册的登记与看护   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金份额握 有东说念主名册由基金登记结算机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应分别看护基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不可妥善看护，则按相干法则承 担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期论说和年度论说前，基金管理东说念主应将关联贵府送交基金托 管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确切切性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将 所看护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应降服守秘义务，除非 法律、法则、规章另有礼貌，有权机关另有要求。   七、   争议科罚样式   因本契约产生或与之相干的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合科罚，协商、联合不可 科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有胁制力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息古道、辛劳、 尽责地履行基金合同和本托管契约礼貌的义务，保重基金份额握有东说念主的正当权益。  本契约受中华东说念主民共和国法律统率。  八、   托管契约的修改与隔绝  （一）托管契约的变更模范  本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的礼貌有任何败坏。基金托管契约的变更须报中国证监会备案。  （二）基金托管契约隔绝出现的情形            第二十四节 对基金份额握有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些服务技俩：   （一）场外的基金份额握有东说念主投资交易证据服务   基金登记结算机构保留基金份额握有东说念主名册上列明的场外的基金份额握有东说念主 的基金交 易记录。   本公司根据在直销网点进行交易的投资东说念主的要求提供成交证据单。非直销销售机构基金 份额握有东说念主投资交易证据服务请参照各销售机构推行业务过程及礼貌。   （二）场外的基金份额（包含场外东说念主民币基金份额及好意思元基金份额）握有东说念主交易记录查 询服务   场外的基金份额握有东说念主可通过基金管理东说念主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）场外的基金份额（包含场外东说念主民币基金份额及好意思元基金份额）握有东说念主的对账单服 务体式 场外基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息，场外基金份额握有东说念主也不错向本公司定制电 子邮件体式的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线接洽。   （四）资讯服务   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，或 反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为自 己不可准确融会本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn             第二十五节 其他应露馅事项                   公告事项                   露馅日历 对于旗下部分基金 2023 年 7 月 4 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停    2023-06-29 申购、赎回、拯救、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度论说辅导性公告      2023-07-20 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告                   2023-08-23 易方达基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公告                    2023-08-23 对于旗下部分基金 2023 年 9 月 4 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停    2023-08-30 申购、赎回、拯救、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期论说辅导性公告          2023-08-30 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金司理变更公告           2023-09-23 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度论说辅导性公告      2023-10-25 对于旗下部分基金 2023 年 11 月 23 日因境外主要投资阛阓节沐日暂   2023-11-20 停申购、赎回、拯救、依期定额投资业务的辅导性公告 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日因境外主要投资阛阓节沐日暂   2023-12-20 停申购、赎回、拯救、依期定额投资业务的辅导性公告 对于易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年境外主要       2024-01-09 投资阛阓节沐日暂停赎回业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停   2024-01-10 申购、赎回、拯救、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度论说辅导性公告      2024-01-19 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-01-23 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-01-24 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-01-25 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-01-31 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-02-01 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-02-02 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-02-03 对于旗下部分基金 2024 年 2 月 19 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停   2024-02-06 申购、赎回、拯救、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-02-06 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-02-09 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-02-23 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-02-24 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-03-16 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-03-19 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-03-20 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-03-21 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告           2024-03-22 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日因境外主要投资阛阓节沐日暂停   2024-03-26 申购、赎回、拯救、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告        2024-03-28 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度论说辅导性公告       2024-03-29 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告        2024-03-29 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告        2024-04-02 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度论说辅导性公告   2024-04-20 易方达基金管理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资        2024-04-23 料的公告 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）溢价风险辅导公告        2024-05-08 注：以上公告事项露馅在礼貌媒介及基金管理东说念主网站上。       第二十六节 招募说明书存放及查阅样式   本《招募说明书》存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构处，投资者可在营业 时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。             第二十七节 备查文献 存放地点：基金管理东说念主、基金托管东说念主处。 查阅样式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                              易方达基金管理有限公司

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